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浙商汇金锦利增强30天持有期债券C基金净值查询(024103)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0244 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0338 0.0118 1.1528% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0244
成立日期：2025-09-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：蔡玮菁李松

近一周浙商汇金锦利增强30天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商汇金锦利增强30天持有期债券C(024103)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0272	1.0272	1.0244	1.0244	0.0028	0.27%
2026-09-15	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0244	1.0244	1.0246	1.0246	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0246	1.0246	1.0248	1.0248	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0248	1.0248	1.0279	1.0279	-0.0031	-0.30%
2026-09-10	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0279	1.0279	1.0296	1.0296	-0.0017	-0.17%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商鼎盈LOF	1.8251	0.60%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1598	0.28%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1299	0.28%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
浙商汇金短债E	1.0389	0.02%
浙商汇金短债A	1.0398	0.02%
浙商汇金聚利A	1.1357	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%