浙商汇金锦利增强30天持有期债券C基金净值查询(024103)

今天最新净值 0.9999 0.0015 0.15% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9999
成立日期：2025-09-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.52亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：蔡玮菁李松

近一月浙商汇金锦利增强30天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商汇金锦利增强30天持有期债券C(024103)基金累计收益率1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0028	1.0028	0.9999	0.9999	0.0029	0.29%
2025-12-19	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9999	0.9999	0.9984	0.9984	0.0015	0.15%
2025-12-18	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9984	0.9984	1.0000	1.0000	-0.0016	-0.16%
2025-12-17	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0000	1.0000	0.9959	0.9959	0.0041	0.41%
2025-12-16	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9959	0.9959	0.9994	0.9994	-0.0035	-0.35%
2025-12-15	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9994	0.9994	1.0015	1.0015	-0.0021	-0.21%
2025-12-12	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0015	1.0015	0.9991	0.9991	0.0024	0.24%
2025-12-11	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9991	0.9991	1.0017	1.0017	-0.0026	-0.26%
2025-12-10	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0017	1.0017	1.0008	1.0008	0.0009	0.09%
2025-12-09	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0008	1.0008	1.0014	1.0014	-0.0006	-0.06%

2025-12-08	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0014	1.0014	0.9985	0.9985	0.0029	0.29%
2025-12-05	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9985	0.9985	0.9959	0.9959	0.0026	0.26%
2025-12-04	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9959	0.9959	0.9956	0.9956	0.0003	0.03%
2025-12-03	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9956	0.9956	0.9967	0.9967	-0.0011	-0.11%
2025-12-02	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9967	0.9967	0.9987	0.9987	-0.0020	-0.20%
2025-12-01	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9987	0.9987	0.9962	0.9962	0.0025	0.25%
2025-11-28	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9962	0.9962	0.9946	0.9946	0.0016	0.16%
2025-11-27	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9946	0.9946	0.9941	0.9941	0.0005	0.05%
2025-11-26	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9941	0.9941	0.9941	0.9941	0.0000	0.00%
2025-11-25	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9941	0.9941	0.9913	0.9913	0.0028	0.28%
2025-11-24	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9913	0.9913	0.9889	0.9889	0.0024	0.24%

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基金名称	单位净值	日增长率
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