浙商汇金锦利增强30天持有期债券C基金净值查询(024103)

今天最新净值 0.9999 0.0015 0.15% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9999
成立日期：2025-09-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.52亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：蔡玮菁李松

近半年浙商汇金锦利增强30天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浙商汇金锦利增强30天持有期债券C(024103)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0028	1.0028	0.9999	0.9999	0.0029	0.29%
2025-12-19	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9999	0.9999	0.9984	0.9984	0.0015	0.15%
2025-12-18	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9984	0.9984	1.0000	1.0000	-0.0016	-0.16%
2025-12-17	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0000	1.0000	0.9959	0.9959	0.0041	0.41%
2025-12-16	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9959	0.9959	0.9994	0.9994	-0.0035	-0.35%
2025-12-15	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9994	0.9994	1.0015	1.0015	-0.0021	-0.21%
2025-12-12	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0015	1.0015	0.9991	0.9991	0.0024	0.24%
2025-12-11	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9991	0.9991	1.0017	1.0017	-0.0026	-0.26%
2025-12-10	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0017	1.0017	1.0008	1.0008	0.0009	0.09%
2025-12-09	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0008	1.0008	1.0014	1.0014	-0.0006	-0.06%

2025-12-08	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0014	1.0014	0.9985	0.9985	0.0029	0.29%
2025-12-05	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9985	0.9985	0.9959	0.9959	0.0026	0.26%
2025-12-04	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9959	0.9959	0.9956	0.9956	0.0003	0.03%
2025-12-03	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9956	0.9956	0.9967	0.9967	-0.0011	-0.11%
2025-12-02	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9967	0.9967	0.9987	0.9987	-0.0020	-0.20%
2025-12-01	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9987	0.9987	0.9962	0.9962	0.0025	0.25%
2025-11-28	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9962	0.9962	0.9946	0.9946	0.0016	0.16%
2025-11-27	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9946	0.9946	0.9941	0.9941	0.0005	0.05%
2025-11-26	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9941	0.9941	0.9941	0.9941	0.0000	0.00%
2025-11-25	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9941	0.9941	0.9913	0.9913	0.0028	0.28%
2025-11-24	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9913	0.9913	0.9889	0.9889	0.0024	0.24%
2025-11-21	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9889	0.9889	0.9953	0.9953	-0.0064	-0.64%
2025-11-20	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9953	0.9953	0.9967	0.9967	-0.0014	-0.14%
2025-11-19	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9967	0.9967	0.9985	0.9985	-0.0018	-0.18%
2025-11-18	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9985	0.9985	1.0011	1.0011	-0.0026	-0.26%

2025-11-17	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0011	1.0011	1.0019	1.0019	-0.0008	-0.08%
2025-11-14	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0019	1.0019	1.0061	1.0061	-0.0042	-0.42%
2025-11-13	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0061	1.0061	1.0036	1.0036	0.0025	0.25%
2025-11-12	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0036	1.0036	1.0057	1.0057	-0.0021	-0.21%
2025-11-11	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0057	1.0057	1.0066	1.0066	-0.0009	-0.09%
2025-11-10	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0066	1.0066	1.0056	1.0056	0.0010	0.10%
2025-11-07	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0056	1.0056	1.0061	1.0061	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0061	1.0061	1.0033	1.0033	0.0028	0.28%
2025-11-05	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0033	1.0033	1.0027	1.0027	0.0006	0.06%
2025-11-04	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0027	1.0027	1.0051	1.0051	-0.0024	-0.24%
2025-11-03	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0051	1.0051	1.0057	1.0057	-0.0006	-0.06%
2025-10-31	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0057	1.0057	1.0061	1.0061	-0.0004	-0.04%
2025-10-30	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0061	1.0061	1.0093	1.0093	-0.0032	-0.32%
2025-10-29	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0093	1.0093	1.0063	1.0063	0.0030	0.30%
2025-10-28	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0063	1.0063	1.0060	1.0060	0.0003	0.03%
2025-10-27	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0060	1.0060	1.0023	1.0023	0.0037	0.37%
2025-10-24	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0023	1.0023	0.9977	0.9977	0.0046	0.46%
2025-10-23	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9977	0.9977	0.9985	0.9985	-0.0008	-0.08%
2025-10-22	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9985	0.9985	1.0002	1.0002	-0.0017	-0.17%
2025-10-21	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0002	1.0002	0.9956	0.9956	0.0046	0.46%
2025-10-20	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9956	0.9956	0.9942	0.9942	0.0014	0.14%
2025-10-17	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9942	0.9942	1.0005	1.0005	-0.0063	-0.63%
2025-10-10	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0005	1.0005	1.0014	1.0014	-0.0009	-0.09%
2025-09-30	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0014	1.0014	0.9988	0.9988	0.0026	0.26%
2025-09-26	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	0.9988	0.9988	1.0000	1.0000	-0.0012	-0.12%
2025-09-19	024103	浙商汇金锦利增强30天持有期债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化精选混合A	1.7229	0.79%
浙商汇金上证科创板综合指数A	0.9969	0.31%
浙商汇金上证科创板综合指数C	0.9962	0.31%
浙商汇金中证A500指数A	1.1376	0.18%
浙商汇金中证A500指数C	1.1362	0.18%
之江凤凰	2.5576	0.18%
浙商之江凤凰联接A	2.2694	0.17%
浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.1264	0.13%
浙商汇金红利精选混合型发起式C	1.1193	0.13%
浙商汇金兴利增强债券C	1.0530	0.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦鸿远债券A	1.0905	0.65%
方正富邦鸿远债券C	1.0626	0.65%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2110	0.60%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2237	0.59%
上银慧恒收益增强债券A	0.9217	0.57%
工银添慧债券C	1.2446	0.56%
上银慧恒收益增强债券C	0.9117	0.56%
工银添慧债券A	1.2777	0.55%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1448	0.54%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1448	0.54%