华富安顺一年持有期债券A基金净值查询(024123)

今天最新净值 1.1974 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1974
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.3014亿
最近资产：1.53亿
基金公司：
基金经理：何嘉楠

近半年华富安顺一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华富安顺一年持有期债券A(024123)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1972	1.1972	1.1974	1.1974	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1974	1.1974	1.1981	1.1981	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1981	1.1981	1.1978	1.1978	0.0003	0.03%
2026-09-11	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1978	1.1978	1.1992	1.1992	-0.0014	-0.12%
2026-09-10	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1992	1.1992	1.1990	1.1990	0.0002	0.02%
2026-09-09	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1990	1.1990	1.1987	1.1987	0.0003	0.03%
2026-09-08	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1987	1.1987	1.1980	1.1980	0.0007	0.06%
2026-09-07	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1980	1.1980	1.1995	1.1995	-0.0015	-0.13%
2026-09-04	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1995	1.1995	1.1982	1.1982	0.0013	0.11%
2026-09-03	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1982	1.1982	1.1978	1.1978	0.0004	0.03%

2026-09-02	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1978	1.1978	1.1987	1.1987	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1987	1.1987	1.1969	1.1969	0.0018	0.15%
2026-08-31	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1969	1.1969	1.1969	1.1969	0.0000	0.00%
2026-08-28	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1969	1.1969	1.1967	1.1967	0.0002	0.02%
2026-08-27	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1967	1.1967	1.1975	1.1975	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1975	1.1975	1.1966	1.1966	0.0009	0.08%
2026-08-25	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1966	1.1966	1.1964	1.1964	0.0002	0.02%
2026-08-24	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1964	1.1964	1.1953	1.1953	0.0011	0.09%
2026-08-21	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1953	1.1953	1.1963	1.1963	-0.0010	-0.08%
2026-08-20	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1963	1.1963	1.1956	1.1956	0.0007	0.06%
2026-08-19	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1956	1.1956	1.1948	1.1948	0.0008	0.07%
2026-08-18	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1948	1.1948	1.1945	1.1945	0.0003	0.03%
2026-08-17	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1945	1.1945	1.1946	1.1946	-0.0001	-0.01%
2026-08-14	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1946	1.1946	1.1949	1.1949	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1949	1.1949	1.1953	1.1953	-0.0004	-0.03%

2026-08-12	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1953	1.1953	1.1956	1.1956	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1956	1.1956	1.1960	1.1960	-0.0004	-0.03%
2026-08-10	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1960	1.1960	1.1946	1.1946	0.0014	0.12%
2026-08-07	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1946	1.1946	1.1950	1.1950	-0.0004	-0.03%
2026-08-06	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1950	1.1950	1.1955	1.1955	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1955	1.1955	1.1968	1.1968	-0.0013	-0.11%
2026-08-04	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1968	1.1968	1.1998	1.1998	-0.0030	-0.25%
2026-08-03	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1998	1.1998	1.1994	1.1994	0.0004	0.03%
2026-07-31	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1994	1.1994	1.2000	1.2000	-0.0006	-0.05%
2026-07-30	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.2000	1.2000	1.1978	1.1978	0.0022	0.18%
2026-07-29	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1978	1.1978	1.1967	1.1967	0.0011	0.09%
2026-07-28	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1967	1.1967	1.1958	1.1958	0.0009	0.08%
2026-07-27	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1958	1.1958	1.1958	1.1958	0.0000	0.00%
2026-07-24	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1958	1.1958	1.1970	1.1970	-0.0012	-0.10%
2026-07-23	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1970	1.1970	1.1965	1.1965	0.0005	0.04%
2026-07-22	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1965	1.1965	1.1954	1.1954	0.0011	0.09%
2026-07-21	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1954	1.1954	1.1967	1.1967	-0.0013	-0.11%
2026-07-20	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1967	1.1967	1.1929	1.1929	0.0038	0.32%
2026-07-17	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1929	1.1929	1.1924	1.1924	0.0005	0.04%
2026-07-16	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1924	1.1924	1.1933	1.1933	-0.0009	-0.08%
2026-07-15	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1933	1.1933	1.1919	1.1919	0.0014	0.12%
2026-07-14	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1919	1.1919	1.1904	1.1904	0.0015	0.13%
2026-07-13	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1904	1.1904	1.1892	1.1892	0.0012	0.10%
2026-07-10	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1892	1.1892	1.1884	1.1884	0.0008	0.07%
2026-07-09	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1884	1.1884	1.1893	1.1893	-0.0009	-0.08%
2026-07-08	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1893	1.1893	1.1875	1.1875	0.0018	0.15%
2026-07-07	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1875	1.1875	1.1885	1.1885	-0.0010	-0.08%
2026-07-06	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1885	1.1885	1.1862	1.1862	0.0023	0.19%
2026-07-03	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1862	1.1862	1.1855	1.1855	0.0007	0.06%
2026-07-02	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1855	1.1855	1.1846	1.1846	0.0009	0.08%
2026-07-01	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1846	1.1846	1.1832	1.1832	0.0014	0.12%
2026-06-30	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1832	1.1832	1.1856	1.1856	-0.0024	-0.20%
2026-06-29	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1856	1.1856	1.1843	1.1843	0.0013	0.11%
2026-06-26	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1843	1.1843	1.1854	1.1854	-0.0011	-0.09%
2026-06-25	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1854	1.1854	1.1862	1.1862	-0.0008	-0.07%
2026-06-24	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1862	1.1862	1.1884	1.1884	-0.0022	-0.19%
2026-06-23	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1884	1.1884	1.1897	1.1897	-0.0013	-0.11%
2026-06-22	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1897	1.1897	1.1889	1.1889	0.0008	0.07%
2026-06-18	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1889	1.1889	1.1920	1.1920	-0.0031	-0.26%
2026-06-17	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1920	1.1920	1.1923	1.1923	-0.0003	-0.03%
2026-06-16	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1923	1.1923	1.1944	1.1944	-0.0021	-0.18%
2026-06-15	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1944	1.1944	1.1958	1.1958	-0.0014	-0.12%
2026-06-12	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1958	1.1958	1.1944	1.1944	0.0014	0.12%
2026-06-11	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1944	1.1944	1.1958	1.1958	-0.0014	-0.12%
2026-06-10	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1958	1.1958	1.1951	1.1951	0.0007	0.06%
2026-06-09	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1951	1.1951	1.1951	1.1951	0.0000	0.00%
2026-06-08	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1951	1.1951	1.1956	1.1956	-0.0005	-0.04%
2026-06-05	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1956	1.1956	1.1957	1.1957	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1957	1.1957	1.1972	1.1972	-0.0015	-0.13%
2026-06-03	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1972	1.1972	1.1987	1.1987	-0.0015	-0.13%
2026-06-02	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1987	1.1987	1.1983	1.1983	0.0004	0.03%
2026-06-01	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1983	1.1983	1.1969	1.1969	0.0014	0.12%
2026-05-29	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1969	1.1969	1.1932	1.1932	0.0037	0.31%
2026-05-28	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1932	1.1932	1.1944	1.1944	-0.0012	-0.10%
2026-05-27	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1944	1.1944	1.1950	1.1950	-0.0006	-0.05%
2026-05-26	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1950	1.1950	1.1943	1.1943	0.0007	0.06%
2026-05-25	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1943	1.1943	1.1941	1.1941	0.0002	0.02%
2026-05-22	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1941	1.1941	1.1945	1.1945	-0.0004	-0.03%
2026-05-21	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1945	1.1945	1.1953	1.1953	-0.0008	-0.07%
2026-05-20	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1953	1.1953	1.1961	1.1961	-0.0008	-0.07%
2026-05-19	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1961	1.1961	1.1947	1.1947	0.0014	0.12%
2026-05-18	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1947	1.1947	1.1952	1.1952	-0.0005	-0.04%
2026-05-15	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1952	1.1952	1.1964	1.1964	-0.0012	-0.10%
2026-05-14	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1964	1.1964	1.1968	1.1968	-0.0004	-0.03%
2026-05-13	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1968	1.1968	1.1964	1.1964	0.0004	0.03%
2026-05-12	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1964	1.1964	1.1967	1.1967	-0.0003	-0.03%
2026-05-11	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1967	1.1967	1.1961	1.1961	0.0006	0.05%
2026-05-08	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1961	1.1961	1.1962	1.1962	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1971	1.1971	1.1976	1.1976	-0.0005	-0.04%
2026-04-29	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1976	1.1976	1.1958	1.1958	0.0018	0.15%
2026-04-28	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1958	1.1958	1.1953	1.1953	0.0005	0.04%
2026-04-27	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1953	1.1953	1.1963	1.1963	-0.0010	-0.08%
2026-04-24	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1963	1.1963	1.1967	1.1967	-0.0004	-0.03%
2026-04-23	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1967	1.1967	1.1965	1.1965	0.0002	0.02%
2026-04-22	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1965	1.1965	1.1967	1.1967	-0.0002	-0.02%
2026-04-21	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1967	1.1967	1.1956	1.1956	0.0011	0.09%
2026-04-20	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1956	1.1956	1.1947	1.1947	0.0009	0.08%
2026-04-17	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1947	1.1947	1.1951	1.1951	-0.0004	-0.03%
2026-04-16	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1951	1.1951	1.1947	1.1947	0.0004	0.03%
2026-04-15	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1947	1.1947	1.1940	1.1940	0.0007	0.06%
2026-04-14	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1940	1.1940	1.1931	1.1931	0.0009	0.08%
2026-04-13	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1931	1.1931	1.1932	1.1932	-0.0001	-0.01%
2026-04-10	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1932	1.1932	1.1930	1.1930	0.0002	0.02%
2026-04-09	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1930	1.1930	1.1942	1.1942	-0.0012	-0.10%
2026-04-08	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1942	1.1942	1.1922	1.1922	0.0020	0.17%
2026-04-07	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1922	1.1922	1.1922	1.1922	0.0000	0.00%
2026-04-03	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1922	1.1922	1.1927	1.1927	-0.0005	-0.04%
2026-04-02	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1927	1.1927	1.1925	1.1925	0.0002	0.02%
2026-04-01	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1925	1.1925	1.1923	1.1923	0.0002	0.02%
2026-03-31	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1923	1.1923	1.1917	1.1917	0.0006	0.05%
2026-03-30	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1917	1.1917	1.1907	1.1907	0.0010	0.08%
2026-03-27	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1907	1.1907	1.1904	1.1904	0.0003	0.03%
2026-03-26	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1904	1.1904	1.1906	1.1906	-0.0002	-0.02%
2026-03-25	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1906	1.1906	1.1892	1.1892	0.0014	0.12%
2026-03-24	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1892	1.1892	1.1869	1.1869	0.0023	0.19%
2026-03-23	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1869	1.1869	1.1912	1.1912	-0.0043	-0.36%
2026-03-20	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1912	1.1912	1.1918	1.1918	-0.0006	-0.05%
2026-03-19	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1918	1.1918	1.1918	1.1918	0.0000	0.00%
2026-03-18	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1918	1.1918	1.1918	1.1918	0.0000	0.00%
2026-03-17	024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1918	1.1918	1.1915	1.1915	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%