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华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C基金净值查询(024190)

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今天最新净值 0.8252 -0.0057 -0.69% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8252
  • 成立日期：2025-05-06
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：李沐阳 陈柯含
近一年华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C(024190)基金累计收益率-23.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8231 0.8231 0.8252 0.8252 -0.0021 -0.25%
2026-09-15 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8252 0.8252 0.8309 0.8309 -0.0057 -0.69%
2026-09-14 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8309 0.8309 0.8312 0.8312 -0.0003 -0.04%
2026-09-11 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8312 0.8312 0.8344 0.8344 -0.0032 -0.38%
2026-09-10 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8344 0.8344 0.8487 0.8487 -0.0143 -1.71%
2026-09-09 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8487 0.8487 0.8611 0.8611 -0.0124 -1.46%
2026-09-08 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8611 0.8611 0.8609 0.8609 0.0002 0.02%
2026-09-07 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8609 0.8609 0.8634 0.8634 -0.0025 -0.29%
2026-09-04 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8634 0.8634 0.8534 0.8534 0.0100 1.17%
2026-09-03 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8534 0.8534 0.8578 0.8578 -0.0044 -0.51%
2026-09-02 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8578 0.8578 0.8620 0.8620 -0.0042 -0.49%
2026-09-01 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8620 0.8620 0.8689 0.8689 -0.0069 -0.79%
2026-08-31 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8689 0.8689 0.8793 0.8793 -0.0104 -1.20%
2026-08-28 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8793 0.8793 0.8824 0.8824 -0.0031 -0.35%
2026-08-27 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8824 0.8824 0.8925 0.8925 -0.0101 -1.14%
2026-08-26 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8925 0.8925 0.8876 0.8876 0.0049 0.55%
2026-08-25 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8876 0.8876 0.8925 0.8925 -0.0049 -0.55%
2026-08-24 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8925 0.8925 0.8938 0.8938 -0.0013 -0.15%
2026-08-21 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8938 0.8938 0.8914 0.8914 0.0024 0.27%
2026-08-20 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8914 0.8914 0.8807 0.8807 0.0107 1.21%
2026-08-19 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8807 0.8807 0.8817 0.8817 -0.0010 -0.11%
2026-08-18 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8817 0.8817 0.8859 0.8859 -0.0042 -0.47%
2026-08-17 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8859 0.8859 0.8848 0.8848 0.0011 0.12%
2026-08-14 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8848 0.8848 0.8878 0.8878 -0.0030 -0.34%
2026-08-13 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8878 0.8878 0.8875 0.8875 0.0003 0.03%
2026-08-12 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8875 0.8875 0.8952 0.8952 -0.0077 -0.86%
2026-08-11 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8952 0.8952 0.9054 0.9054 -0.0102 -1.13%
2026-08-10 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9054 0.9054 0.8927 0.8927 0.0127 1.42%
2026-08-07 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8927 0.8927 0.8956 0.8956 -0.0029 -0.32%
2026-08-06 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8956 0.8956 0.8983 0.8983 -0.0027 -0.30%
2026-08-05 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8983 0.8983 0.8897 0.8897 0.0086 0.97%
2026-08-04 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8897 0.8897 0.8986 0.8986 -0.0089 -1.00%
2026-08-03 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8986 0.8986 0.9027 0.9027 -0.0041 -0.45%
2026-07-31 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9027 0.9027 0.9077 0.9077 -0.0050 -0.55%
2026-07-30 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9077 0.9077 0.9056 0.9056 0.0021 0.23%
2026-07-29 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9056 0.9056 0.8831 0.8831 0.0225 2.55%
2026-07-28 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8831 0.8831 0.8782 0.8782 0.0049 0.56%
2026-07-27 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8782 0.8782 0.8688 0.8688 0.0094 1.08%
2026-07-24 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8688 0.8688 0.8805 0.8805 -0.0117 -1.33%
2026-07-23 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8805 0.8805 0.8766 0.8766 0.0039 0.44%
2026-07-22 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8766 0.8766 0.8815 0.8815 -0.0049 -0.56%
2026-07-21 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8815 0.8815 0.8841 0.8841 -0.0026 -0.29%
2026-07-20 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8841 0.8841 0.8714 0.8714 0.0127 1.46%
2026-07-17 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8714 0.8714 0.8761 0.8761 -0.0047 -0.54%
2026-07-16 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8761 0.8761 0.8620 0.8620 0.0141 1.64%
2026-07-15 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8620 0.8620 0.8544 0.8544 0.0076 0.89%
2026-07-14 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8544 0.8544 0.8472 0.8472 0.0072 0.85%
2026-07-13 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8472 0.8472 0.8442 0.8442 0.0030 0.36%
2026-07-10 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8442 0.8442 0.8410 0.8410 0.0032 0.38%
2026-07-09 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8410 0.8410 0.8531 0.8531 -0.0121 -1.44%
2026-07-08 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8531 0.8531 0.8489 0.8489 0.0042 0.49%
2026-07-07 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8489 0.8489 0.8588 0.8588 -0.0099 -1.15%
2026-07-06 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8588 0.8588 0.8536 0.8536 0.0052 0.61%
2026-07-03 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8536 0.8536 0.8385 0.8385 0.0151 1.80%
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2026-07-01 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8270 0.8270 0.8276 0.8276 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8276 0.8276 0.8448 0.8448 -0.0172 -2.08%
2026-06-29 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8448 0.8448 0.8328 0.8328 0.0120 1.44%
2026-06-26 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8328 0.8328 0.8361 0.8361 -0.0033 -0.39%
2026-06-25 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8361 0.8361 0.8326 0.8326 0.0035 0.42%
2026-06-24 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8326 0.8326 0.8331 0.8331 -0.0005 -0.06%
2026-06-23 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8331 0.8331 0.8437 0.8437 -0.0106 -1.26%
2026-06-22 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8437 0.8437 0.8560 0.8560 -0.0123 -1.46%
2026-06-18 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8560 0.8560 0.8725 0.8725 -0.0165 -1.93%
2026-06-17 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8725 0.8725 0.8852 0.8852 -0.0127 -1.46%
2026-06-16 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8852 0.8852 0.8982 0.8982 -0.0130 -1.45%
2026-06-15 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8982 0.8982 0.8981 0.8981 0.0001 0.01%
2026-06-12 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8981 0.8981 0.8814 0.8814 0.0167 1.89%
2026-06-11 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8814 0.8814 0.8792 0.8792 0.0022 0.25%
2026-06-10 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8792 0.8792 0.8746 0.8746 0.0046 0.53%
2026-06-09 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8746 0.8746 0.8792 0.8792 -0.0046 -0.52%
2026-06-08 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8792 0.8792 0.8829 0.8829 -0.0037 -0.42%
2026-06-05 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8829 0.8829 0.8916 0.8916 -0.0087 -0.98%
2026-06-04 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8916 0.8916 0.8969 0.8969 -0.0053 -0.59%
2026-06-03 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8969 0.8969 0.9046 0.9046 -0.0077 -0.85%
2026-06-02 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9046 0.9046 0.9030 0.9030 0.0016 0.18%
2026-06-01 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9030 0.9030 0.8876 0.8876 0.0154 1.74%
2026-05-29 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8876 0.8876 0.8709 0.8709 0.0167 1.92%
2026-05-28 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8709 0.8709 0.8751 0.8751 -0.0042 -0.48%
2026-05-27 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8751 0.8751 0.8830 0.8830 -0.0079 -0.89%
2026-05-26 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8830 0.8830 0.8878 0.8878 -0.0048 -0.54%
2026-05-25 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8878 0.8878 0.8884 0.8884 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8884 0.8884 0.8922 0.8922 -0.0038 -0.43%
2026-05-21 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8922 0.8922 0.8974 0.8974 -0.0052 -0.58%
2026-05-20 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8974 0.8974 0.8986 0.8986 -0.0012 -0.13%
2026-05-19 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.8986 0.8986 0.9005 0.9005 -0.0019 -0.21%
2026-05-18 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9005 0.9005 0.9125 0.9125 -0.0120 -1.32%
2026-05-15 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9125 0.9125 0.9216 0.9216 -0.0091 -0.99%
2026-05-14 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9216 0.9216 0.9293 0.9293 -0.0077 -0.83%
2026-05-13 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9293 0.9293 0.9326 0.9326 -0.0033 -0.35%
2026-05-12 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9326 0.9326 0.9347 0.9347 -0.0021 -0.22%
2026-05-11 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9347 0.9347 0.9374 0.9374 -0.0027 -0.29%
2026-05-08 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9374 0.9374 0.9403 0.9403 -0.0029 -0.31%
2026-04-30 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9250 0.9250 0.9337 0.9337 -0.0087 -0.93%
2026-04-29 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9337 0.9337 0.9204 0.9204 0.0133 1.45%
2026-04-28 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9204 0.9204 0.9294 0.9294 -0.0090 -0.97%
2026-04-27 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9294 0.9294 0.9339 0.9339 -0.0045 -0.48%
2026-04-24 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9339 0.9339 0.9318 0.9318 0.0021 0.23%
2026-04-23 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9318 0.9318 0.9455 0.9455 -0.0137 -1.45%
2026-04-22 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9455 0.9455 0.9572 0.9572 -0.0117 -1.24%
2026-04-21 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9572 0.9572 0.9478 0.9478 0.0094 0.99%
2026-04-20 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9478 0.9478 0.9349 0.9349 0.0129 1.38%
2026-04-17 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9349 0.9349 0.9460 0.9460 -0.0111 -1.19%
2026-04-16 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9460 0.9460 0.9412 0.9412 0.0048 0.51%
2026-04-15 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9412 0.9412 0.9424 0.9424 -0.0012 -0.13%
2026-04-14 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9424 0.9424 0.9355 0.9355 0.0069 0.74%
2026-04-13 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9355 0.9355 0.9506 0.9506 -0.0151 -1.61%
2026-04-10 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9506 0.9506 0.9485 0.9485 0.0021 0.22%
2026-04-09 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9485 0.9485 0.9490 0.9490 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9490 0.9490 0.9305 0.9305 0.0185 1.99%
2026-04-07 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9305 0.9305 0.9314 0.9314 -0.0009 -0.10%
2026-04-03 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9314 0.9314 0.9308 0.9308 0.0006 0.06%
2026-04-02 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9308 0.9308 0.9332 0.9332 -0.0024 -0.26%
2026-04-01 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9332 0.9332 0.9177 0.9177 0.0155 1.69%
2026-03-31 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9177 0.9177 0.9167 0.9167 0.0010 0.11%
2026-03-30 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9167 0.9167 0.9287 0.9287 -0.0120 -1.31%
2026-03-27 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9287 0.9287 0.9238 0.9238 0.0049 0.53%
2026-03-26 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9238 0.9238 0.9492 0.9492 -0.0254 -2.75%
2026-03-25 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9492 0.9492 0.9611 0.9611 -0.0119 -1.25%
2026-03-24 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9611 0.9611 0.9308 0.9308 0.0303 3.26%
2026-03-23 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9308 0.9308 0.9608 0.9608 -0.0300 -3.12%
2026-03-20 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9608 0.9608 0.9651 0.9651 -0.0043 -0.45%
2026-03-19 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9651 0.9651 0.9870 0.9870 -0.0219 -2.22%
2026-03-18 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9870 0.9870 0.9880 0.9880 -0.0010 -0.10%
2026-03-17 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9880 0.9880 0.9811 0.9811 0.0069 0.70%
2026-03-16 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9811 0.9811 0.9713 0.9713 0.0098 1.01%
2026-03-13 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9713 0.9713 0.9835 0.9835 -0.0122 -1.24%
2026-03-12 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9835 0.9835 0.9910 0.9910 -0.0075 -0.76%
2026-03-11 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9910 0.9910 0.9925 0.9925 -0.0015 -0.15%
2026-03-10 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9925 0.9925 0.9879 0.9879 0.0046 0.47%
2026-03-09 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9879 0.9879 1.0028 1.0028 -0.0149 -1.49%
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2026-02-26 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0473 1.0473 1.0632 1.0632 -0.0159 -1.50%
2026-02-25 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0632 1.0632 1.0639 1.0639 -0.0007 -0.07%
2026-02-24 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0639 1.0639 1.0637 1.0637 0.0002 0.02%
2026-02-13 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0637 1.0637 1.0698 1.0698 -0.0061 -0.57%
2026-02-12 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0698 1.0698 1.0806 1.0806 -0.0108 -1.00%
2026-02-11 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0806 1.0806 1.0813 1.0813 -0.0007 -0.06%
2026-02-10 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0813 1.0813 1.0724 1.0724 0.0089 0.83%
2026-02-09 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0724 1.0724 1.0570 1.0570 0.0154 1.46%
2026-02-06 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0570 1.0570 1.0609 1.0609 -0.0039 -0.37%
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2026-02-04 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0355 1.0355 1.0235 1.0235 0.0120 1.17%
2026-02-03 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0235 1.0235 1.0121 1.0121 0.0114 1.13%
2026-02-02 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0121 1.0121 1.0198 1.0198 -0.0077 -0.76%
2026-01-30 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0198 1.0198 1.0418 1.0418 -0.0220 -2.11%
2026-01-29 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0418 1.0418 1.0305 1.0305 0.0113 1.10%
2026-01-28 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0305 1.0305 1.0198 1.0198 0.0107 1.05%
2026-01-27 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0198 1.0198 1.0146 1.0146 0.0052 0.51%
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2026-01-22 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0161 1.0161 1.0080 1.0080 0.0081 0.80%
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2025-12-24 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0034 1.0034 1.0061 1.0061 -0.0027 -0.27%
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2025-11-07 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9963 0.9963 1.0040 1.0040 -0.0077 -0.77%
2025-11-06 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0040 1.0040 0.9946 0.9946 0.0094 0.95%
2025-11-05 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9946 0.9946 0.9940 0.9940 0.0006 0.06%
2025-11-04 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 0.9940 0.9940 1.0022 1.0022 -0.0082 -0.82%
2025-11-03 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0022 1.0022 1.0004 1.0004 0.0018 0.18%
2025-10-31 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0004 1.0004 1.0082 1.0082 -0.0078 -0.77%
2025-10-30 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0082 1.0082 1.0213 1.0213 -0.0131 -1.28%
2025-10-29 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0213 1.0213 1.0216 1.0216 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0216 1.0216 1.0396 1.0396 -0.0180 -1.73%
2025-10-27 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0396 1.0396 1.0387 1.0387 0.0009 0.09%
2025-10-24 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0387 1.0387 1.0354 1.0354 0.0033 0.32%
2025-10-23 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0354 1.0354 1.0391 1.0391 -0.0037 -0.36%
2025-10-22 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0391 1.0391 1.0418 1.0418 -0.0027 -0.26%
2025-10-21 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0418 1.0418 1.0422 1.0422 -0.0004 -0.04%
2025-10-20 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0422 1.0422 1.0297 1.0297 0.0125 1.21%
2025-10-17 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0297 1.0297 1.0454 1.0454 -0.0157 -1.50%
2025-10-16 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0454 1.0454 1.0406 1.0406 0.0048 0.46%
2025-10-15 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0406 1.0406 1.0182 1.0182 0.0224 2.20%
2025-10-14 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0182 1.0182 1.0365 1.0365 -0.0183 -1.77%
2025-10-13 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0365 1.0365 1.0431 1.0431 -0.0066 -0.63%
2025-10-10 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0431 1.0431 1.0450 1.0450 -0.0019 -0.18%
2025-10-09 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0450 1.0450 1.0634 1.0634 -0.0184 -1.73%
2025-09-30 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0634 1.0634 1.0569 1.0569 0.0065 0.62%
2025-09-29 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0569 1.0569 1.0473 1.0473 0.0096 0.92%
2025-09-26 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0473 1.0473 1.0491 1.0491 -0.0018 -0.17%
2025-09-25 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0491 1.0491 1.0600 1.0600 -0.0109 -1.03%
2025-09-24 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0600 1.0600 1.0622 1.0622 -0.0022 -0.21%
2025-09-23 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0622 1.0622 1.0774 1.0774 -0.0152 -1.41%
2025-09-22 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0774 1.0774 1.0915 1.0915 -0.0141 -1.29%
2025-09-19 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0915 1.0915 1.0821 1.0821 0.0094 0.87%
2025-09-18 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0821 1.0821 1.0889 1.0889 -0.0068 -0.62%
2025-09-17 024190 华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C 1.0889 1.0889 1.0804 1.0804 0.0085 0.79%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
华泰柏瑞中证全指指数增强A 0.9158 0.25%
华泰柏瑞中证全指指数增强C 0.9150 0.25%
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 1.3799 0.24%
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 1.3757 0.24%
华泰柏瑞中证科技ETF联接A 2.1151 0.20%
华泰柏瑞中证科技ETF联接C 2.0797 0.20%
华泰柏瑞益通三个月定开债 1.0578 0.01%
华泰柏瑞锦元债券 1.0795 0.00%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
智能汽车 0.9077 1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1.6620 1.16%
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