大成景兴信用债债券D基金净值查询(024259)

今天最新净值 1.6913 0.0006 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6913
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.52亿元
基金公司：
基金经理：孙丹

近半年大成景兴信用债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成景兴信用债债券D(024259)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024259	大成景兴信用债债券D	1.6913	1.6913	1.6913	1.6913	0.0000	0.00%
2026-09-16	024259	大成景兴信用债债券D	1.6913	1.6913	1.6907	1.6907	0.0006	0.04%
2026-09-15	024259	大成景兴信用债债券D	1.6907	1.6907	1.6907	1.6907	0.0000	0.00%
2026-09-14	024259	大成景兴信用债债券D	1.6907	1.6907	1.6901	1.6901	0.0006	0.04%
2026-09-11	024259	大成景兴信用债债券D	1.6901	1.6901	1.6904	1.6904	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	024259	大成景兴信用债债券D	1.6904	1.6904	1.6908	1.6908	-0.0004	-0.02%
2026-09-09	024259	大成景兴信用债债券D	1.6908	1.6908	1.6911	1.6911	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	024259	大成景兴信用债债券D	1.6911	1.6911	1.6912	1.6912	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	024259	大成景兴信用债债券D	1.6912	1.6912	1.6910	1.6910	0.0002	0.01%
2026-09-04	024259	大成景兴信用债债券D	1.6910	1.6910	1.6911	1.6911	-0.0001	-0.01%

2026-09-03	024259	大成景兴信用债债券D	1.6911	1.6911	1.6907	1.6907	0.0004	0.02%
2026-09-02	024259	大成景兴信用债债券D	1.6907	1.6907	1.6910	1.6910	-0.0003	-0.02%
2026-09-01	024259	大成景兴信用债债券D	1.6910	1.6910	1.6904	1.6904	0.0006	0.04%
2026-08-31	024259	大成景兴信用债债券D	1.6904	1.6904	1.6906	1.6906	-0.0002	-0.01%
2026-08-28	024259	大成景兴信用债债券D	1.6906	1.6906	1.6907	1.6907	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	024259	大成景兴信用债债券D	1.6907	1.6907	1.6912	1.6912	-0.0005	-0.03%
2026-08-26	024259	大成景兴信用债债券D	1.6912	1.6912	1.6913	1.6913	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	024259	大成景兴信用债债券D	1.6913	1.6913	1.6910	1.6910	0.0003	0.02%
2026-08-24	024259	大成景兴信用债债券D	1.6910	1.6910	1.6905	1.6905	0.0005	0.03%
2026-08-21	024259	大成景兴信用债债券D	1.6905	1.6905	1.6907	1.6907	-0.0002	-0.01%
2026-08-20	024259	大成景兴信用债债券D	1.6907	1.6907	1.6910	1.6910	-0.0003	-0.02%
2026-08-19	024259	大成景兴信用债债券D	1.6910	1.6910	1.6917	1.6917	-0.0007	-0.04%
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2026-08-11	024259	大成景兴信用债债券D	1.6905	1.6905	1.6910	1.6910	-0.0005	-0.03%
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2026-08-06	024259	大成景兴信用债债券D	1.6900	1.6900	1.6901	1.6901	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	024259	大成景兴信用债债券D	1.6901	1.6901	1.6897	1.6897	0.0004	0.02%
2026-08-04	024259	大成景兴信用债债券D	1.6897	1.6897	1.6895	1.6895	0.0002	0.01%
2026-08-03	024259	大成景兴信用债债券D	1.6895	1.6895	1.6891	1.6891	0.0004	0.02%
2026-07-31	024259	大成景兴信用债债券D	1.6891	1.6891	1.6886	1.6886	0.0005	0.03%
2026-07-30	024259	大成景兴信用债债券D	1.6886	1.6886	1.6882	1.6882	0.0004	0.02%
2026-07-29	024259	大成景兴信用债债券D	1.6882	1.6882	1.6878	1.6878	0.0004	0.02%
2026-07-28	024259	大成景兴信用债债券D	1.6878	1.6878	1.6883	1.6883	-0.0005	-0.03%
2026-07-27	024259	大成景兴信用债债券D	1.6883	1.6883	1.6877	1.6877	0.0006	0.04%
2026-07-24	024259	大成景兴信用债债券D	1.6877	1.6877	1.6879	1.6879	-0.0002	-0.01%
2026-07-23	024259	大成景兴信用债债券D	1.6879	1.6879	1.6877	1.6877	0.0002	0.01%
2026-07-22	024259	大成景兴信用债债券D	1.6877	1.6877	1.6871	1.6871	0.0006	0.04%
2026-07-21	024259	大成景兴信用债债券D	1.6871	1.6871	1.6869	1.6869	0.0002	0.01%
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2026-07-17	024259	大成景兴信用债债券D	1.6866	1.6866	1.6867	1.6867	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	024259	大成景兴信用债债券D	1.6867	1.6867	1.6869	1.6869	-0.0002	-0.01%
2026-07-15	024259	大成景兴信用债债券D	1.6869	1.6869	1.6869	1.6869	0.0000	0.00%
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2026-07-13	024259	大成景兴信用债债券D	1.6861	1.6861	1.6868	1.6868	-0.0007	-0.04%
2026-07-10	024259	大成景兴信用债债券D	1.6868	1.6868	1.6870	1.6870	-0.0002	-0.01%
2026-07-09	024259	大成景兴信用债债券D	1.6870	1.6870	1.6870	1.6870	0.0000	0.00%
2026-07-08	024259	大成景兴信用债债券D	1.6870	1.6870	1.6865	1.6865	0.0005	0.03%
2026-07-07	024259	大成景兴信用债债券D	1.6865	1.6865	1.6870	1.6870	-0.0005	-0.03%
2026-07-06	024259	大成景兴信用债债券D	1.6870	1.6870	1.6863	1.6863	0.0007	0.04%
2026-07-03	024259	大成景兴信用债债券D	1.6863	1.6863	1.6858	1.6858	0.0005	0.03%
2026-07-02	024259	大成景兴信用债债券D	1.6858	1.6858	1.6856	1.6856	0.0002	0.01%
2026-07-01	024259	大成景兴信用债债券D	1.6856	1.6856	1.6859	1.6859	-0.0003	-0.02%
2026-06-30	024259	大成景兴信用债债券D	1.6859	1.6859	1.6857	1.6857	0.0002	0.01%
2026-06-29	024259	大成景兴信用债债券D	1.6857	1.6857	1.6853	1.6853	0.0004	0.02%
2026-06-26	024259	大成景兴信用债债券D	1.6853	1.6853	1.6858	1.6858	-0.0005	-0.03%
2026-06-25	024259	大成景兴信用债债券D	1.6858	1.6858	1.6853	1.6853	0.0005	0.03%
2026-06-24	024259	大成景兴信用债债券D	1.6853	1.6853	1.6853	1.6853	0.0000	0.00%
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2026-06-05	024259	大成景兴信用债债券D	1.6870	1.6870	1.6874	1.6874	-0.0004	-0.02%
2026-06-04	024259	大成景兴信用债债券D	1.6874	1.6874	1.6872	1.6872	0.0002	0.01%
2026-06-03	024259	大成景兴信用债债券D	1.6872	1.6872	1.6873	1.6873	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	024259	大成景兴信用债债券D	1.6873	1.6873	1.6870	1.6870	0.0003	0.02%
2026-06-01	024259	大成景兴信用债债券D	1.6870	1.6870	1.6858	1.6858	0.0012	0.07%
2026-05-29	024259	大成景兴信用债债券D	1.6858	1.6858	1.6864	1.6864	-0.0006	-0.04%
2026-05-28	024259	大成景兴信用债债券D	1.6864	1.6864	1.6854	1.6854	0.0010	0.06%
2026-05-27	024259	大成景兴信用债债券D	1.6854	1.6854	1.6855	1.6855	-0.0001	-0.01%
2026-05-26	024259	大成景兴信用债债券D	1.6855	1.6855	1.6859	1.6859	-0.0004	-0.02%
2026-05-25	024259	大成景兴信用债债券D	1.6859	1.6859	1.6854	1.6854	0.0005	0.03%
2026-05-22	024259	大成景兴信用债债券D	1.6854	1.6854	1.6852	1.6852	0.0002	0.01%
2026-05-21	024259	大成景兴信用债债券D	1.6852	1.6852	1.6861	1.6861	-0.0009	-0.05%
2026-05-20	024259	大成景兴信用债债券D	1.6861	1.6861	1.6863	1.6863	-0.0002	-0.01%
2026-05-19	024259	大成景兴信用债债券D	1.6863	1.6863	1.6848	1.6848	0.0015	0.09%
2026-05-18	024259	大成景兴信用债债券D	1.6848	1.6848	1.6847	1.6847	0.0001	0.01%
2026-05-15	024259	大成景兴信用债债券D	1.6847	1.6847	1.6850	1.6850	-0.0003	-0.02%
2026-05-14	024259	大成景兴信用债债券D	1.6850	1.6850	1.6858	1.6858	-0.0008	-0.05%
2026-05-13	024259	大成景兴信用债债券D	1.6858	1.6858	1.6855	1.6855	0.0003	0.02%
2026-05-12	024259	大成景兴信用债债券D	1.6855	1.6855	1.6860	1.6860	-0.0005	-0.03%
2026-05-11	024259	大成景兴信用债债券D	1.6860	1.6860	1.6850	1.6850	0.0010	0.06%
2026-05-08	024259	大成景兴信用债债券D	1.6850	1.6850	1.6849	1.6849	0.0001	0.01%
2026-04-30	024259	大成景兴信用债债券D	1.6840	1.6840	1.6844	1.6844	-0.0004	-0.02%
2026-04-29	024259	大成景兴信用债债券D	1.6844	1.6844	1.6834	1.6834	0.0010	0.06%
2026-04-28	024259	大成景兴信用债债券D	1.6834	1.6834	1.6835	1.6835	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	024259	大成景兴信用债债券D	1.6835	1.6835	1.6837	1.6837	-0.0002	-0.01%
2026-04-24	024259	大成景兴信用债债券D	1.6837	1.6837	1.6838	1.6838	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	024259	大成景兴信用债债券D	1.6838	1.6838	1.6839	1.6839	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	024259	大成景兴信用债债券D	1.6839	1.6839	1.6834	1.6834	0.0005	0.03%
2026-04-21	024259	大成景兴信用债债券D	1.6834	1.6834	1.6832	1.6832	0.0002	0.01%
2026-04-20	024259	大成景兴信用债债券D	1.6832	1.6832	1.6829	1.6829	0.0003	0.02%
2026-04-17	024259	大成景兴信用债债券D	1.6829	1.6829	1.6820	1.6820	0.0009	0.05%
2026-04-16	024259	大成景兴信用债债券D	1.6820	1.6820	1.6813	1.6813	0.0007	0.04%
2026-04-15	024259	大成景兴信用债债券D	1.6813	1.6813	1.6811	1.6811	0.0002	0.01%
2026-04-14	024259	大成景兴信用债债券D	1.6811	1.6811	1.6807	1.6807	0.0004	0.02%
2026-04-13	024259	大成景兴信用债债券D	1.6807	1.6807	1.6809	1.6809	-0.0002	-0.01%
2026-04-10	024259	大成景兴信用债债券D	1.6809	1.6809	1.6810	1.6810	-0.0001	-0.01%
2026-04-09	024259	大成景兴信用债债券D	1.6810	1.6810	1.6812	1.6812	-0.0002	-0.01%
2026-04-08	024259	大成景兴信用债债券D	1.6812	1.6812	1.6796	1.6796	0.0016	0.10%
2026-04-07	024259	大成景兴信用债债券D	1.6796	1.6796	1.6789	1.6789	0.0007	0.04%
2026-04-03	024259	大成景兴信用债债券D	1.6789	1.6789	1.6783	1.6783	0.0006	0.04%
2026-04-02	024259	大成景兴信用债债券D	1.6783	1.6783	1.6787	1.6787	-0.0004	-0.02%
2026-04-01	024259	大成景兴信用债债券D	1.6787	1.6787	1.6773	1.6773	0.0014	0.08%
2026-03-31	024259	大成景兴信用债债券D	1.6773	1.6773	1.6775	1.6775	-0.0002	-0.01%
2026-03-30	024259	大成景兴信用债债券D	1.6775	1.6775	1.6778	1.6778	-0.0003	-0.02%
2026-03-27	024259	大成景兴信用债债券D	1.6778	1.6778	1.6772	1.6772	0.0006	0.04%
2026-03-26	024259	大成景兴信用债债券D	1.6772	1.6772	1.6780	1.6780	-0.0008	-0.05%
2026-03-25	024259	大成景兴信用债债券D	1.6780	1.6780	1.6773	1.6773	0.0007	0.04%
2026-03-24	024259	大成景兴信用债债券D	1.6773	1.6773	1.6760	1.6760	0.0013	0.08%
2026-03-23	024259	大成景兴信用债债券D	1.6760	1.6760	1.6768	1.6768	-0.0008	-0.05%
2026-03-20	024259	大成景兴信用债债券D	1.6768	1.6768	1.6772	1.6772	-0.0004	-0.02%
2026-03-19	024259	大成景兴信用债债券D	1.6772	1.6772	1.6778	1.6778	-0.0006	-0.04%
2026-03-18	024259	大成景兴信用债债券D	1.6778	1.6778	1.6771	1.6771	0.0007	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%