诺安策略精选股票C基金净值查询(024270)
今天最新净值
1.7999
0.0012 0.07%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8015
0.0098 0.5449%
- 累计净值：1.7999
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5227亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孔宪政 周颖恺
近一月,诺安策略精选股票C(024270)基金累计收益率-3.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.7917 |
1.7917 |
1.7999 |
1.7999 |
-0.0082 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.7999 |
1.7999 |
1.7987 |
1.7987 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.7987 |
1.7987 |
1.8001 |
1.8001 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8001 |
1.8001 |
1.8039 |
1.8039 |
-0.0038 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8039 |
1.8039 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8040 |
1.8040 |
1.8124 |
1.8124 |
-0.0084 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8124 |
1.8124 |
1.8160 |
1.8160 |
-0.0036 |
-0.20% |
| 2025-12-05 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8160 |
1.8160 |
1.8219 |
1.8219 |
-0.0059 |
-0.32% |
| 2025-12-04 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8219 |
1.8219 |
1.8259 |
1.8259 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8259 |
1.8259 |
1.8256 |
1.8256 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8256 |
1.8256 |
1.8190 |
1.8190 |
0.0066 |
0.36% |
| 2025-12-01 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8190 |
1.8190 |
1.8121 |
1.8121 |
0.0069 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8121 |
1.8121 |
1.8185 |
1.8185 |
-0.0064 |
-0.35% |
| 2025-11-27 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8185 |
1.8185 |
1.8111 |
1.8111 |
0.0074 |
0.41% |
| 2025-11-26 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8111 |
1.8111 |
1.8180 |
1.8180 |
-0.0069 |
-0.38% |
| 2025-11-25 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8180 |
1.8180 |
1.8058 |
1.8058 |
0.0122 |
0.68% |
| 2025-11-24 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8058 |
1.8058 |
1.8147 |
1.8147 |
-0.0089 |
-0.49% |
| 2025-11-21 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8147 |
1.8147 |
1.8395 |
1.8395 |
-0.0248 |
-1.35% |
| 2025-11-20 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8395 |
1.8395 |
1.8312 |
1.8312 |
0.0083 |
0.45% |
| 2025-11-19 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8312 |
1.8312 |
1.8276 |
1.8276 |
0.0036 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
024270 |
诺安策略精选股票C |
1.8276 |
1.8276 |
1.8373 |
1.8373 |
-0.0097 |
-0.53% |
