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东方臻萃3个月定开债券D基金净值查询(024343)

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  • 累计净值：1.1541
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7940亿
  • 最近资产：2.01亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：车日楠 刘妍
近一年东方臻萃3个月定开债券D基金净值查询
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近一年,东方臻萃3个月定开债券D(024343)基金累计收益率2.72%
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2026-09-15 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1541 1.1541 1.1540 1.1540 0.0001 0.01%
2026-09-14 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1540 1.1540 1.1538 1.1538 0.0002 0.02%
2026-09-11 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1538 1.1538 1.1537 1.1537 0.0001 0.01%
2026-09-10 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1537 1.1537 1.1536 1.1536 0.0001 0.01%
2026-09-09 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1536 1.1536 1.1535 1.1535 0.0001 0.01%
2026-09-08 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1535 1.1535 1.1535 1.1535 0.0000 0.00%
2026-09-07 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1535 1.1535 1.1532 1.1532 0.0003 0.03%
2026-09-04 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1532 1.1532 1.1531 1.1531 0.0001 0.01%
2026-09-03 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1531 1.1531 1.1529 1.1529 0.0002 0.02%
2026-09-02 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1529 1.1529 1.1528 1.1528 0.0001 0.01%
2026-09-01 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1528 1.1528 1.1527 1.1527 0.0001 0.01%
2026-08-31 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1527 1.1527 1.1525 1.1525 0.0002 0.02%
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2026-04-21 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1409 1.1409 1.1403 1.1403 0.0006 0.05%
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2026-04-17 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1402 1.1402 1.1398 1.1398 0.0004 0.04%
2026-04-16 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1398 1.1398 1.1397 1.1397 0.0001 0.01%
2026-04-15 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1397 1.1397 1.1395 1.1395 0.0002 0.02%
2026-04-14 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1395 1.1395 1.1394 1.1394 0.0001 0.01%
2026-04-13 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1394 1.1394 1.1391 1.1391 0.0003 0.03%
2026-04-10 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1391 1.1391 1.1388 1.1388 0.0003 0.03%
2026-04-09 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1388 1.1388 1.1385 1.1385 0.0003 0.03%
2026-04-08 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1385 1.1385 1.1385 1.1385 0.0000 0.00%
2026-04-07 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1385 1.1385 1.1372 1.1372 0.0013 0.11%
2026-04-03 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1372 1.1372 1.1368 1.1368 0.0004 0.04%
2026-04-02 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1368 1.1368 1.1367 1.1367 0.0001 0.01%
2026-04-01 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1367 1.1367 1.1365 1.1365 0.0002 0.02%
2026-03-31 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1365 1.1365 1.1364 1.1364 0.0001 0.01%
2026-03-30 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1364 1.1364 1.1363 1.1363 0.0001 0.01%
2026-03-27 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1363 1.1363 1.1360 1.1360 0.0003 0.03%
2026-03-26 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 0.0000 0.00%
2026-03-25 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1360 1.1360 1.1358 1.1358 0.0002 0.02%
2026-03-24 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1358 1.1358 1.1357 1.1357 0.0001 0.01%
2026-03-23 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1357 1.1357 1.1357 1.1357 0.0000 0.00%
2026-03-20 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1357 1.1357 1.1355 1.1355 0.0002 0.02%
2026-03-19 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1355 1.1355 1.1353 1.1353 0.0002 0.02%
2026-03-18 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1353 1.1353 1.1351 1.1351 0.0002 0.02%
2026-03-17 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1351 1.1351 1.1349 1.1349 0.0002 0.02%
2026-03-16 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1349 1.1349 1.1349 1.1349 0.0000 0.00%
2026-03-13 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1349 1.1349 1.1347 1.1347 0.0002 0.02%
2026-03-12 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2026-03-11 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1346 1.1346 1.1345 1.1345 0.0001 0.01%
2026-03-10 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
2026-03-09 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1344 1.1344 1.1343 1.1343 0.0001 0.01%
2026-03-06 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1343 1.1343 1.1340 1.1340 0.0003 0.03%
2026-03-05 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1340 1.1340 1.1338 1.1338 0.0002 0.02%
2026-03-04 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1338 1.1338 1.1336 1.1336 0.0002 0.02%
2026-03-03 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1336 1.1336 1.1334 1.1334 0.0002 0.02%
2026-03-02 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1334 1.1334 1.1332 1.1332 0.0002 0.02%
2026-02-27 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
2026-02-26 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1331 1.1331 1.1333 1.1333 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1333 1.1333 1.1334 1.1334 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1334 1.1334 1.1327 1.1327 0.0007 0.06%
2026-02-13 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1327 1.1327 1.1325 1.1325 0.0002 0.02%
2026-02-12 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1325 1.1325 1.1323 1.1323 0.0002 0.02%
2026-02-11 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1323 1.1323 1.1322 1.1322 0.0001 0.01%
2026-02-10 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1322 1.1322 1.1320 1.1320 0.0002 0.02%
2026-02-09 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1320 1.1320 1.1318 1.1318 0.0002 0.02%
2026-02-06 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1318 1.1318 1.1316 1.1316 0.0002 0.02%
2026-02-05 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2026-02-04 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1315 1.1315 1.1314 1.1314 0.0001 0.01%
2026-02-03 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1314 1.1314 1.1314 1.1314 0.0000 0.00%
2026-02-02 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1314 1.1314 1.1309 1.1309 0.0005 0.04%
2026-01-30 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1309 1.1309 1.1311 1.1311 -0.0002 -0.02%
2026-01-29 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2026-01-28 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2026-01-27 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1311 1.1311 1.1310 1.1310 0.0001 0.01%
2026-01-26 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1310 1.1310 1.1309 1.1309 0.0001 0.01%
2026-01-23 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1309 1.1309 1.1305 1.1305 0.0004 0.04%
2026-01-22 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1305 1.1305 1.1304 1.1304 0.0001 0.01%
2026-01-21 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1304 1.1304 1.1304 1.1304 0.0000 0.00%
2026-01-20 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1304 1.1304 1.1302 1.1302 0.0002 0.02%
2026-01-19 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1302 1.1302 1.1300 1.1300 0.0002 0.02%
2026-01-16 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1300 1.1300 1.1297 1.1297 0.0003 0.03%
2026-01-15 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
2026-01-14 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01%
2026-01-13 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1295 1.1295 1.1294 1.1294 0.0001 0.01%
2026-01-12 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1294 1.1294 1.1293 1.1293 0.0001 0.01%
2026-01-09 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1293 1.1293 1.1292 1.1292 0.0001 0.01%
2026-01-08 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1292 1.1292 1.1292 1.1292 0.0000 0.00%
2026-01-07 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1292 1.1292 1.1292 1.1292 0.0000 0.00%
2026-01-06 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1292 1.1292 1.1293 1.1293 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1293 1.1293 1.1289 1.1289 0.0004 0.04%
2025-12-31 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1289 1.1289 1.1287 1.1287 0.0002 0.02%
2025-12-30 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2025-12-29 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1286 1.1286 1.1287 1.1287 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2025-12-25 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1286 1.1286 1.1285 1.1285 0.0001 0.01%
2025-12-24 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1285 1.1285 1.1284 1.1284 0.0001 0.01%
2025-12-23 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2025-12-22 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1283 1.1283 1.1282 1.1282 0.0001 0.01%
2025-12-19 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1282 1.1282 1.1280 1.1280 0.0002 0.02%
2025-12-18 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1280 1.1280 1.1278 1.1278 0.0002 0.02%
2025-12-17 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1278 1.1278 1.1278 1.1278 0.0000 0.00%
2025-12-16 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1278 1.1278 1.1278 1.1278 0.0000 0.00%
2025-12-15 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1278 1.1278 1.1278 1.1278 0.0000 0.00%
2025-12-12 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1278 1.1278 1.1277 1.1277 0.0001 0.01%
2025-12-11 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1277 1.1277 1.1276 1.1276 0.0001 0.01%
2025-12-10 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1276 1.1276 1.1275 1.1275 0.0001 0.01%
2025-12-09 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1275 1.1275 1.1275 1.1275 0.0000 0.00%
2025-12-08 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1275 1.1275 1.1275 1.1275 0.0000 0.00%
2025-12-05 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1275 1.1275 1.1275 1.1275 0.0000 0.00%
2025-12-04 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1275 1.1275 1.1277 1.1277 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1277 1.1277 1.1278 1.1278 -0.0001 -0.01%
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2025-11-24 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1278 1.1278 1.1278 1.1278 0.0000 0.00%
2025-11-21 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1278 1.1278 1.1277 1.1277 0.0001 0.01%
2025-11-20 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1277 1.1277 1.1277 1.1277 0.0000 0.00%
2025-11-19 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1277 1.1277 1.1277 1.1277 0.0000 0.00%
2025-11-18 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1277 1.1277 1.1276 1.1276 0.0001 0.01%
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2025-11-12 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1273 1.1273 1.1274 1.1274 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1274 1.1274 1.1273 1.1273 0.0001 0.01%
2025-11-10 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1273 1.1273 1.1273 1.1273 0.0000 0.00%
2025-11-07 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1273 1.1273 1.1274 1.1274 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1274 1.1274 1.1274 1.1274 0.0000 0.00%
2025-11-05 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1274 1.1274 1.1271 1.1271 0.0003 0.03%
2025-11-04 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1271 1.1271 1.1269 1.1269 0.0002 0.02%
2025-11-03 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1269 1.1269 1.1265 1.1265 0.0004 0.04%
2025-10-31 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1265 1.1265 1.1260 1.1260 0.0005 0.04%
2025-10-30 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1260 1.1260 1.1258 1.1258 0.0002 0.02%
2025-10-29 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1258 1.1258 1.1255 1.1255 0.0003 0.03%
2025-10-28 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1255 1.1255 1.1252 1.1252 0.0003 0.03%
2025-10-27 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1252 1.1252 1.1250 1.1250 0.0002 0.02%
2025-10-24 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1250 1.1250 1.1249 1.1249 0.0001 0.01%
2025-10-23 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1249 1.1249 1.1247 1.1247 0.0002 0.02%
2025-10-22 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1247 1.1247 1.1246 1.1246 0.0001 0.01%
2025-10-21 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1246 1.1246 1.1245 1.1245 0.0001 0.01%
2025-10-20 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1245 1.1245 1.1243 1.1243 0.0002 0.02%
2025-10-17 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1243 1.1243 1.1241 1.1241 0.0002 0.02%
2025-10-16 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1241 1.1241 1.1240 1.1240 0.0001 0.01%
2025-10-15 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.00%
2025-10-14 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1240 1.1240 1.1240 1.1240 0.0000 0.00%
2025-10-13 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1240 1.1240 1.1238 1.1238 0.0002 0.02%
2025-10-10 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2025-10-09 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1237 1.1237 1.1232 1.1232 0.0005 0.04%
2025-09-30 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1232 1.1232 1.1232 1.1232 0.0000 0.00%
2025-09-29 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1232 1.1232 1.1231 1.1231 0.0001 0.01%
2025-09-26 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1231 1.1231 1.1230 1.1230 0.0001 0.01%
2025-09-25 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1230 1.1230 1.1232 1.1232 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1232 1.1232 1.1233 1.1233 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1233 1.1233 1.1234 1.1234 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1234 1.1234 1.1233 1.1233 0.0001 0.01%
2025-09-19 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1233 1.1233 1.1233 1.1233 0.0000 0.00%
2025-09-18 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1233 1.1233 1.1234 1.1234 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 024343 东方臻萃3个月定开债券D 1.1234 1.1234 1.1235 1.1235 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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