东方臻萃3个月定开债券D基金净值查询(024343)

今天最新净值 1.1541 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1541
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.7940亿
最近资产：2.01亿
基金公司：
基金经理：车日楠刘妍

近一季东方臻萃3个月定开债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方臻萃3个月定开债券D(024343)基金累计收益率0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1542	1.1542	1.1541	1.1541	0.0001	0.01%
2026-09-15	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1541	1.1541	1.1540	1.1540	0.0001	0.01%
2026-09-14	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1540	1.1540	1.1538	1.1538	0.0002	0.02%
2026-09-11	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1538	1.1538	1.1537	1.1537	0.0001	0.01%
2026-09-10	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1537	1.1537	1.1536	1.1536	0.0001	0.01%
2026-09-09	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1536	1.1536	1.1535	1.1535	0.0001	0.01%
2026-09-08	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1535	1.1535	1.1535	1.1535	0.0000	0.00%
2026-09-07	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1535	1.1535	1.1532	1.1532	0.0003	0.03%
2026-09-04	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1532	1.1532	1.1531	1.1531	0.0001	0.01%
2026-09-03	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1531	1.1531	1.1529	1.1529	0.0002	0.02%

2026-09-02	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1529	1.1529	1.1528	1.1528	0.0001	0.01%
2026-09-01	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1528	1.1528	1.1527	1.1527	0.0001	0.01%
2026-08-31	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1527	1.1527	1.1525	1.1525	0.0002	0.02%
2026-08-28	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1525	1.1525	1.1527	1.1527	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1527	1.1527	1.1525	1.1525	0.0002	0.02%
2026-08-26	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1525	1.1525	1.1526	1.1526	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1526	1.1526	1.1526	1.1526	0.0000	0.00%
2026-08-24	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1526	1.1526	1.1524	1.1524	0.0002	0.02%
2026-08-21	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1524	1.1524	1.1526	1.1526	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1526	1.1526	1.1532	1.1532	-0.0006	-0.05%
2026-08-19	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1532	1.1532	1.1533	1.1533	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1533	1.1533	1.1526	1.1526	0.0007	0.06%
2026-08-17	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1526	1.1526	1.1525	1.1525	0.0001	0.01%
2026-08-14	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1525	1.1525	1.1524	1.1524	0.0001	0.01%
2026-08-13	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1524	1.1524	1.1521	1.1521	0.0003	0.03%

2026-08-12	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1521	1.1521	1.1519	1.1519	0.0002	0.02%
2026-08-11	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1519	1.1519	1.1519	1.1519	0.0000	0.00%
2026-08-10	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1519	1.1519	1.1516	1.1516	0.0003	0.03%
2026-08-07	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1516	1.1516	1.1513	1.1513	0.0003	0.03%
2026-08-06	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1513	1.1513	1.1513	1.1513	0.0000	0.00%
2026-08-05	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1513	1.1513	1.1512	1.1512	0.0001	0.01%
2026-08-04	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1512	1.1512	1.1510	1.1510	0.0002	0.02%
2026-08-03	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1510	1.1510	1.1508	1.1508	0.0002	0.02%
2026-07-31	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1508	1.1508	1.1504	1.1504	0.0004	0.03%
2026-07-30	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1504	1.1504	1.1503	1.1503	0.0001	0.01%
2026-07-29	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1503	1.1503	1.1504	1.1504	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1504	1.1504	1.1504	1.1504	0.0000	0.00%
2026-07-27	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1504	1.1504	1.1503	1.1503	0.0001	0.01%
2026-07-24	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1503	1.1503	1.1500	1.1500	0.0003	0.03%
2026-07-23	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1500	1.1500	1.1496	1.1496	0.0004	0.03%
2026-07-22	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1496	1.1496	1.1494	1.1494	0.0002	0.02%
2026-07-21	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1494	1.1494	1.1494	1.1494	0.0000	0.00%
2026-07-20	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1494	1.1494	1.1494	1.1494	0.0000	0.00%
2026-07-17	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1494	1.1494	1.1492	1.1492	0.0002	0.02%
2026-07-16	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1492	1.1492	1.1492	1.1492	0.0000	0.00%
2026-07-15	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1492	1.1492	1.1491	1.1491	0.0001	0.01%
2026-07-14	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1491	1.1491	1.1491	1.1491	0.0000	0.00%
2026-07-13	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1491	1.1491	1.1491	1.1491	0.0000	0.00%
2026-07-10	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1491	1.1491	1.1489	1.1489	0.0002	0.02%
2026-07-09	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1489	1.1489	1.1489	1.1489	0.0000	0.00%
2026-07-08	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1489	1.1489	1.1490	1.1490	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1490	1.1490	1.1492	1.1492	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1492	1.1492	1.1489	1.1489	0.0003	0.03%
2026-07-03	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1489	1.1489	1.1489	1.1489	0.0000	0.00%
2026-07-02	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1489	1.1489	1.1489	1.1489	0.0000	0.00%
2026-07-01	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1489	1.1489	1.1490	1.1490	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1490	1.1490	1.1489	1.1489	0.0001	0.01%
2026-06-29	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1489	1.1489	1.1479	1.1479	0.0010	0.09%
2026-06-26	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1479	1.1479	1.1475	1.1475	0.0004	0.03%
2026-06-25	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1475	1.1475	1.1473	1.1473	0.0002	0.02%
2026-06-24	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1473	1.1473	1.1473	1.1473	0.0000	0.00%
2026-06-23	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1473	1.1473	1.1475	1.1475	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1475	1.1475	1.1473	1.1473	0.0002	0.02%
2026-06-18	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1473	1.1473	1.1468	1.1468	0.0005	0.04%
2026-06-17	024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1468	1.1468	1.1464	1.1464	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%