南方稳航120天滚动持有债券C基金净值查询(024426)
今天最新净值
1.0017
0.0001 0.01%
2025-12-26
- 累计净值：1.0017
- 成立日期：2025-09-16
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.11亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：王景明
近一年,南方稳航120天滚动持有债券C(024426)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
024426 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
024426 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
024426 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
024426 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
024426 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
024426 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
024426 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
024426 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0000 |
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| 2025-10-31 |
024426 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
024426 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0000 |
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| 2025-10-17 |
024426 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
024426 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
024426 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
024426 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0001 |
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| 2025-09-19 |
024426 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-16 |
024426 |
南方稳航120天滚动持有债券C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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