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国联恒鑫纯债B基金净值查询(024505)

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今天最新净值 1.0620 0.0001 0.01% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0620
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.3233亿
最近资产：21.50亿
基金公司：
基金经理：杨宇俊霍顺朝

近一年国联恒鑫纯债B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国联恒鑫纯债B(024505)基金累计收益率0%

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2025-07-24	024505	国联恒鑫纯债B	1.0577	1.0577	1.0587	1.0587	-0.0010	-0.09%
2025-07-23	024505	国联恒鑫纯债B	1.0587	1.0587	1.0592	1.0592	-0.0005	-0.05%
2025-07-22	024505	国联恒鑫纯债B	1.0592	1.0592	1.0594	1.0594	-0.0002	-0.02%
2025-07-21	024505	国联恒鑫纯债B	1.0594	1.0594	1.0596	1.0596	-0.0002	-0.02%
2025-07-18	024505	国联恒鑫纯债B	1.0596	1.0596	1.0595	1.0595	0.0001	0.01%
2025-07-17	024505	国联恒鑫纯债B	1.0595	1.0595	1.0593	1.0593	0.0002	0.02%
2025-07-16	024505	国联恒鑫纯债B	1.0593	1.0593	1.0592	1.0592	0.0001	0.01%
2025-07-15	024505	国联恒鑫纯债B	1.0592	1.0592	1.0588	1.0588	0.0004	0.04%
2025-07-14	024505	国联恒鑫纯债B	1.0588	1.0588	1.0589	1.0589	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	024505	国联恒鑫纯债B	1.0589	1.0589	1.0589	1.0589	0.0000	0.00%
2025-07-10	024505	国联恒鑫纯债B	1.0589	1.0589	1.0591	1.0591	-0.0002	-0.02%
2025-07-09	024505	国联恒鑫纯债B	1.0591	1.0591	1.0591	1.0591	0.0000	0.00%
2025-07-08	024505	国联恒鑫纯债B	1.0591	1.0591	1.0593	1.0593	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	024505	国联恒鑫纯债B	1.0593	1.0593	1.0590	1.0590	0.0003	0.03%
2025-07-04	024505	国联恒鑫纯债B	1.0590	1.0590	1.0587	1.0587	0.0003	0.03%
2025-07-03	024505	国联恒鑫纯债B	1.0587	1.0587	1.0585	1.0585	0.0002	0.02%
2025-07-02	024505	国联恒鑫纯债B	1.0585	1.0585	1.0581	1.0581	0.0004	0.04%
2025-07-01	024505	国联恒鑫纯债B	1.0581	1.0581	1.0579	1.0579	0.0002	0.02%
2025-06-30	024505	国联恒鑫纯债B	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%
2025-06-27	024505	国联恒鑫纯债B	1.0578	1.0578	1.0577	1.0577	0.0001	0.01%
2025-06-26	024505	国联恒鑫纯债B	1.0577	1.0577	1.0577	1.0577	0.0000	0.00%
2025-06-25	024505	国联恒鑫纯债B	1.0577	1.0577	1.0578	1.0578	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	024505	国联恒鑫纯债B	1.0578	1.0578	1.0579	1.0579	-0.0001	-0.01%
2025-06-23	024505	国联恒鑫纯债B	1.0579	1.0579	1.0577	1.0577	0.0002	0.02%
2025-06-20	024505	国联恒鑫纯债B	1.0577	1.0577	1.0575	1.0575	0.0002	0.02%
2025-06-19	024505	国联恒鑫纯债B	1.0575	1.0575	1.0573	1.0573	0.0002	0.02%
2025-06-18	024505	国联恒鑫纯债B	1.0573	1.0573	1.0572	1.0572	0.0001	0.01%
2025-06-17	024505	国联恒鑫纯债B	1.0572	1.0572	1.0570	1.0570	0.0002	0.02%
2025-06-16	024505	国联恒鑫纯债B	1.0570	1.0570	1.0568	1.0568	0.0002	0.02%
2025-06-13	024505	国联恒鑫纯债B	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%
2025-06-12	024505	国联恒鑫纯债B	1.0567	1.0567	1.0566	1.0566	0.0001	0.01%
2025-06-11	024505	国联恒鑫纯债B	1.0566	1.0566	1.0564	1.0564	0.0002	0.02%
2025-06-10	024505	国联恒鑫纯债B	1.0564	1.0564	1.0563	1.0563	0.0001	0.01%
2025-06-09	024505	国联恒鑫纯债B	1.0563	1.0563	1.0560	1.0560	0.0003	0.03%
2025-06-06	024505	国联恒鑫纯债B	1.0560	1.0560	1.0558	1.0558	0.0002	0.02%
2025-06-05	024505	国联恒鑫纯债B	1.0558	1.0558	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
益民创新优势混合C	1.3656	100.00%
方正富邦信泓混合C	1.0583	4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.1114	3.98%
华富科技动能混合C	1.7964	3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.2953	3.89%
中欧盛世E	2.1655	3.77%
中欧盛世C	2.0265	3.77%
同泰产业升级混合A	1.9820	3.22%
长城新兴产业混合C	2.5269	3.22%
同泰产业升级混合C	1.9525	3.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0970	0.97%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0875	0.97%
南方恒庆一年定开债券	1.0549	0.94%
银河君怡债券	1.0186	0.63%
平安惠嘉纯债A	1.0301	0.26%
平安惠嘉纯债C	1.0276	0.25%
申万菱信安泰景利纯债A	1.0081	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0313	0.13%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0060	0.12%
中加颐信纯债债券C	1.0278	0.11%