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国联恒鑫纯债B基金净值查询(024505)

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今天最新净值 1.0620 0.0001 0.01% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0620
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.3233亿
最近资产：21.50亿
基金公司：
基金经理：杨宇俊霍顺朝

近一周国联恒鑫纯债B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联恒鑫纯债B(024505)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	024505	国联恒鑫纯债B	1.0620	1.0620	1.0620	1.0620	0.0000	0.00%
2025-12-26	024505	国联恒鑫纯债B	1.0620	1.0620	1.0619	1.0619	0.0001	0.01%
2025-12-25	024505	国联恒鑫纯债B	1.0619	1.0619	1.0617	1.0617	0.0002	0.02%
2025-12-24	024505	国联恒鑫纯债B	1.0617	1.0617	1.0616	1.0616	0.0001	0.01%
2025-12-23	024505	国联恒鑫纯债B	1.0616	1.0616	1.0614	1.0614	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
益民创新优势混合C	1.3656	100.00%
方正富邦信泓混合C	1.0583	4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.1114	3.98%
华富科技动能混合C	1.7964	3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.2953	3.89%
中欧盛世E	2.1655	3.77%
中欧盛世C	2.0265	3.77%
同泰产业升级混合A	1.9820	3.22%
长城新兴产业混合C	2.5269	3.22%
同泰产业升级混合C	1.9525	3.21%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0970	0.97%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0875	0.97%
南方恒庆一年定开债券	1.0549	0.94%
银河君怡债券	1.0186	0.63%
平安惠嘉纯债A	1.0301	0.26%
平安惠嘉纯债C	1.0276	0.25%
申万菱信安泰景利纯债A	1.0081	0.17%
中加颐信纯债债券A	1.0313	0.13%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0060	0.12%
中加颐信纯债债券C	1.0278	0.11%