财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(024521)

今天最新净值 0.9969 0.0009 0.09% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9969
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：财通基金
基金经理：陈曦

近一年财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A(024521)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9938	0.9938	0.9969	0.9969	-0.0031	-0.31%
2025-12-12	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9969	0.9969	0.9960	0.9960	0.0009	0.09%
2025-12-11	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9960	0.9960	0.9966	0.9966	-0.0006	-0.06%
2025-12-10	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9966	0.9966	0.9966	0.9966	0.0000	0.00%
2025-12-09	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9966	0.9966	0.9963	0.9963	0.0003	0.03%
2025-12-08	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9975	0.9975	-0.0012	-0.12%
2025-12-05	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9975	0.9975	0.9963	0.9963	0.0012	0.12%
2025-12-04	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9971	0.9971	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9971	0.9971	0.9985	0.9985	-0.0014	-0.14%
2025-12-02	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9985	0.9985	1.0005	1.0005	-0.0020	-0.20%

2025-12-01	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0006	1.0006	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0006	1.0006	0.9993	0.9993	0.0013	0.13%
2025-11-27	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9993	0.9993	0.9998	0.9998	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9998	0.9998	0.9980	0.9980	0.0018	0.18%
2025-11-25	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9980	0.9980	0.9972	0.9972	0.0008	0.08%
2025-11-24	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9972	0.9972	0.9960	0.9960	0.0012	0.12%
2025-11-21	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9960	0.9960	1.0011	1.0011	-0.0051	-0.51%
2025-11-20	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0004	1.0004	0.0007	0.07%
2025-11-19	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%
2025-11-18	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0026	1.0026	-0.0022	-0.22%
2025-11-17	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0021	1.0021	0.0005	0.05%
2025-11-14	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0046	1.0046	-0.0025	-0.25%
2025-11-13	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0044	1.0044	0.0002	0.02%
2025-11-12	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0041	1.0041	0.0003	0.03%
2025-11-11	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0032	1.0032	0.0009	0.09%

2025-11-10	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0016	1.0016	0.0016	0.16%
2025-11-07	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0027	1.0027	-0.0011	-0.11%
2025-11-06	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0024	1.0024	0.0003	0.03%
2025-11-05	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0031	1.0031	-0.0007	-0.07%
2025-11-04	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0048	1.0048	-0.0017	-0.17%
2025-11-03	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0048	1.0048	1.0045	1.0045	0.0003	0.03%
2025-10-31	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0041	1.0041	0.0004	0.04%
2025-10-30	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0056	1.0056	-0.0015	-0.15%
2025-10-29	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0028	1.0028	0.0028	0.28%
2025-10-28	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0055	1.0055	-0.0027	-0.27%
2025-10-27	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0029	1.0029	0.0026	0.26%
2025-10-24	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0017	1.0017	0.0012	0.12%
2025-10-23	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0040	1.0040	-0.0023	-0.23%
2025-10-22	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0074	1.0074	-0.0034	-0.34%
2025-10-21	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0036	1.0036	0.0038	0.38%
2025-10-20	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0045	1.0045	-0.0009	-0.09%
2025-10-17	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0032	1.0032	0.0013	0.13%
2025-10-16	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0019	1.0019	0.0013	0.13%
2025-10-15	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0019	1.0019	0.9992	0.9992	0.0027	0.27%
2025-10-14	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9992	0.9992	1.0000	1.0000	-0.0008	-0.08%
2025-10-13	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-10-10	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-09-26	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-09-25	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

标签云

财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通华晟量化选股混合A	1.0102	0.84%
财通华晟量化选股混合C	1.0091	0.84%
财通福瑞混合LOF	1.4386	0.47%
财通可转债债券A	1.1433	0.29%
财通稳裕回报债券A	1.0188	0.19%
财通稳裕回报债券C	1.0155	0.19%
财通华臻量化选股混合A	1.2303	0.16%
财通华臻量化选股混合C	1.2227	0.16%
财通安华混合发起A	0.9766	0.07%
财通安华混合发起C	0.9633	0.07%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%