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财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(024521)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0030 -0.0006 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0022 0.0068 0.6838% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0030
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.26亿元
基金公司：财通基金
基金经理：陈曦

近一周财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A(024521)基金累计收益率-0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0030	1.0030	0.0033	0.33%
2026-09-15	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0036	1.0036	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	024521	财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0049	1.0049	-0.0013	-0.13%

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通福鑫	9.7908	3.21%
财通匠心优选一年持有期混合A	3.2463	3.15%
财通匠心优选一年持有期混合C	3.1331	3.15%
财通景气甄选一年持有期混合A	5.1521	3.11%
财通景气甄选一年持有期混合C	5.0242	3.11%
财通集成电路产业股票A	7.8139	3.02%
财通集成电路产业股票C	7.3421	3.02%
财通品质甄选混合A	2.0651	2.96%
财通品质甄选混合C	2.0579	2.96%
财通成长优选混合A	7.9330	2.88%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%