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华夏品质生活混合C基金净值查询(024801)

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今天最新净值 0.5693 -0.0057 -0.99% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6826 0.0010 0.1511% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5693
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐漫
近一季华夏品质生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏品质生活混合C(024801)基金累计收益率-2.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 024801 华夏品质生活混合C 0.5646 0.5646 0.5693 0.5693 -0.0047 -0.83%
2026-09-15 024801 华夏品质生活混合C 0.5693 0.5693 0.5750 0.5750 -0.0057 -0.99%
2026-09-14 024801 华夏品质生活混合C 0.5750 0.5750 0.5751 0.5751 -0.0001 -0.02%
2026-09-11 024801 华夏品质生活混合C 0.5751 0.5751 0.5832 0.5832 -0.0081 -1.39%
2026-09-10 024801 华夏品质生活混合C 0.5832 0.5832 0.5903 0.5903 -0.0071 -1.20%
2026-09-09 024801 华夏品质生活混合C 0.5903 0.5903 0.5911 0.5911 -0.0008 -0.14%
2026-09-08 024801 华夏品质生活混合C 0.5911 0.5911 0.5909 0.5909 0.0002 0.03%
2026-09-07 024801 华夏品质生活混合C 0.5909 0.5909 0.5923 0.5923 -0.0014 -0.24%
2026-09-04 024801 华夏品质生活混合C 0.5923 0.5923 0.5853 0.5853 0.0070 1.20%
2026-09-03 024801 华夏品质生活混合C 0.5853 0.5853 0.5846 0.5846 0.0007 0.12%
2026-09-02 024801 华夏品质生活混合C 0.5846 0.5846 0.5909 0.5909 -0.0063 -1.07%
2026-09-01 024801 华夏品质生活混合C 0.5909 0.5909 0.5832 0.5832 0.0077 1.32%
2026-08-31 024801 华夏品质生活混合C 0.5832 0.5832 0.5791 0.5791 0.0041 0.71%
2026-08-28 024801 华夏品质生活混合C 0.5791 0.5791 0.5774 0.5774 0.0017 0.29%
2026-08-27 024801 华夏品质生活混合C 0.5774 0.5774 0.5729 0.5729 0.0045 0.79%
2026-08-26 024801 华夏品质生活混合C 0.5729 0.5729 0.5720 0.5720 0.0009 0.16%
2026-08-25 024801 华夏品质生活混合C 0.5720 0.5720 0.5624 0.5624 0.0096 1.71%
2026-08-24 024801 华夏品质生活混合C 0.5624 0.5624 0.5664 0.5664 -0.0040 -0.71%
2026-08-21 024801 华夏品质生活混合C 0.5664 0.5664 0.5700 0.5700 -0.0036 -0.63%
2026-08-20 024801 华夏品质生活混合C 0.5700 0.5700 0.5656 0.5656 0.0044 0.78%
2026-08-19 024801 华夏品质生活混合C 0.5656 0.5656 0.5775 0.5775 -0.0119 -2.06%
2026-08-18 024801 华夏品质生活混合C 0.5775 0.5775 0.5724 0.5724 0.0051 0.89%
2026-08-17 024801 华夏品质生活混合C 0.5724 0.5724 0.5702 0.5702 0.0022 0.39%
2026-08-14 024801 华夏品质生活混合C 0.5702 0.5702 0.5714 0.5714 -0.0012 -0.21%
2026-08-13 024801 华夏品质生活混合C 0.5714 0.5714 0.5760 0.5760 -0.0046 -0.80%
2026-08-12 024801 华夏品质生活混合C 0.5760 0.5760 0.5758 0.5758 0.0002 0.03%
2026-08-11 024801 华夏品质生活混合C 0.5758 0.5758 0.5783 0.5783 -0.0025 -0.43%
2026-08-10 024801 华夏品质生活混合C 0.5783 0.5783 0.5659 0.5659 0.0124 2.19%
2026-08-07 024801 华夏品质生活混合C 0.5659 0.5659 0.5690 0.5690 -0.0031 -0.54%
2026-08-06 024801 华夏品质生活混合C 0.5690 0.5690 0.5696 0.5696 -0.0006 -0.11%
2026-08-05 024801 华夏品质生活混合C 0.5696 0.5696 0.5643 0.5643 0.0053 0.94%
2026-08-04 024801 华夏品质生活混合C 0.5643 0.5643 0.5642 0.5642 0.0001 0.02%
2026-08-03 024801 华夏品质生活混合C 0.5642 0.5642 0.5652 0.5652 -0.0010 -0.18%
2026-07-31 024801 华夏品质生活混合C 0.5652 0.5652 0.5610 0.5610 0.0042 0.75%
2026-07-30 024801 华夏品质生活混合C 0.5610 0.5610 0.5611 0.5611 -0.0001 -0.02%
2026-07-29 024801 华夏品质生活混合C 0.5611 0.5611 0.5504 0.5504 0.0107 1.94%
2026-07-28 024801 华夏品质生活混合C 0.5504 0.5504 0.5508 0.5508 -0.0004 -0.07%
2026-07-27 024801 华夏品质生活混合C 0.5508 0.5508 0.5426 0.5426 0.0082 1.51%
2026-07-24 024801 华夏品质生活混合C 0.5426 0.5426 0.5498 0.5498 -0.0072 -1.31%
2026-07-23 024801 华夏品质生活混合C 0.5498 0.5498 0.5478 0.5478 0.0020 0.37%
2026-07-22 024801 华夏品质生活混合C 0.5478 0.5478 0.5509 0.5509 -0.0031 -0.56%
2026-07-21 024801 华夏品质生活混合C 0.5509 0.5509 0.5470 0.5470 0.0039 0.71%
2026-07-20 024801 华夏品质生活混合C 0.5470 0.5470 0.5456 0.5456 0.0014 0.26%
2026-07-17 024801 华夏品质生活混合C 0.5456 0.5456 0.5564 0.5564 -0.0108 -1.94%
2026-07-16 024801 华夏品质生活混合C 0.5564 0.5564 0.5557 0.5557 0.0007 0.13%
2026-07-15 024801 华夏品质生活混合C 0.5557 0.5557 0.5468 0.5468 0.0089 1.63%
2026-07-14 024801 华夏品质生活混合C 0.5468 0.5468 0.5433 0.5433 0.0035 0.64%
2026-07-13 024801 华夏品质生活混合C 0.5433 0.5433 0.5528 0.5528 -0.0095 -1.72%
2026-07-10 024801 华夏品质生活混合C 0.5528 0.5528 0.5547 0.5547 -0.0019 -0.34%
2026-07-09 024801 华夏品质生活混合C 0.5547 0.5547 0.5580 0.5580 -0.0033 -0.59%
2026-07-08 024801 华夏品质生活混合C 0.5580 0.5580 0.5588 0.5588 -0.0008 -0.14%
2026-07-07 024801 华夏品质生活混合C 0.5588 0.5588 0.5660 0.5660 -0.0072 -1.27%
2026-07-06 024801 华夏品质生活混合C 0.5660 0.5660 0.5637 0.5637 0.0023 0.41%
2026-07-03 024801 华夏品质生活混合C 0.5637 0.5637 0.5616 0.5616 0.0021 0.37%
2026-07-02 024801 华夏品质生活混合C 0.5616 0.5616 0.5637 0.5637 -0.0021 -0.37%
2026-07-01 024801 华夏品质生活混合C 0.5637 0.5637 0.5538 0.5538 0.0099 1.79%
2026-06-30 024801 华夏品质生活混合C 0.5538 0.5538 0.5560 0.5560 -0.0022 -0.40%
2026-06-29 024801 华夏品质生活混合C 0.5560 0.5560 0.5506 0.5506 0.0054 0.98%
2026-06-26 024801 华夏品质生活混合C 0.5506 0.5506 0.5598 0.5598 -0.0092 -1.64%
2026-06-25 024801 华夏品质生活混合C 0.5598 0.5598 0.5632 0.5632 -0.0034 -0.60%
2026-06-24 024801 华夏品质生活混合C 0.5632 0.5632 0.5674 0.5674 -0.0042 -0.74%
2026-06-23 024801 华夏品质生活混合C 0.5674 0.5674 0.5692 0.5692 -0.0018 -0.32%
2026-06-22 024801 华夏品质生活混合C 0.5692 0.5692 0.5634 0.5634 0.0058 1.03%
2026-06-18 024801 华夏品质生活混合C 0.5634 0.5634 0.5662 0.5662 -0.0028 -0.49%
2026-06-17 024801 华夏品质生活混合C 0.5662 0.5662 0.5769 0.5769 -0.0107 -1.89%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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