华夏品质生活混合C基金净值查询(024801)

今天最新净值 0.5646 -0.0047 -0.83% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6826 0.0010 0.1511% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5646
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：徐漫

近一月华夏品质生活混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏品质生活混合C(024801)基金累计收益率-0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024801	华夏品质生活混合C	0.5660	0.5660	0.5646	0.5646	0.0014	0.25%
2026-09-16	024801	华夏品质生活混合C	0.5646	0.5646	0.5693	0.5693	-0.0047	-0.83%
2026-09-15	024801	华夏品质生活混合C	0.5693	0.5693	0.5750	0.5750	-0.0057	-0.99%
2026-09-14	024801	华夏品质生活混合C	0.5750	0.5750	0.5751	0.5751	-0.0001	-0.02%
2026-09-11	024801	华夏品质生活混合C	0.5751	0.5751	0.5832	0.5832	-0.0081	-1.39%
2026-09-10	024801	华夏品质生活混合C	0.5832	0.5832	0.5903	0.5903	-0.0071	-1.20%
2026-09-09	024801	华夏品质生活混合C	0.5903	0.5903	0.5911	0.5911	-0.0008	-0.14%
2026-09-08	024801	华夏品质生活混合C	0.5911	0.5911	0.5909	0.5909	0.0002	0.03%
2026-09-07	024801	华夏品质生活混合C	0.5909	0.5909	0.5923	0.5923	-0.0014	-0.24%
2026-09-04	024801	华夏品质生活混合C	0.5923	0.5923	0.5853	0.5853	0.0070	1.20%

2026-09-03	024801	华夏品质生活混合C	0.5853	0.5853	0.5846	0.5846	0.0007	0.12%
2026-09-02	024801	华夏品质生活混合C	0.5846	0.5846	0.5909	0.5909	-0.0063	-1.07%
2026-09-01	024801	华夏品质生活混合C	0.5909	0.5909	0.5832	0.5832	0.0077	1.32%
2026-08-31	024801	华夏品质生活混合C	0.5832	0.5832	0.5791	0.5791	0.0041	0.71%
2026-08-28	024801	华夏品质生活混合C	0.5791	0.5791	0.5774	0.5774	0.0017	0.29%
2026-08-27	024801	华夏品质生活混合C	0.5774	0.5774	0.5729	0.5729	0.0045	0.79%
2026-08-26	024801	华夏品质生活混合C	0.5729	0.5729	0.5720	0.5720	0.0009	0.16%
2026-08-25	024801	华夏品质生活混合C	0.5720	0.5720	0.5624	0.5624	0.0096	1.71%
2026-08-24	024801	华夏品质生活混合C	0.5624	0.5624	0.5664	0.5664	-0.0040	-0.71%
2026-08-21	024801	华夏品质生活混合C	0.5664	0.5664	0.5700	0.5700	-0.0036	-0.63%
2026-08-20	024801	华夏品质生活混合C	0.5700	0.5700	0.5656	0.5656	0.0044	0.78%
2026-08-19	024801	华夏品质生活混合C	0.5656	0.5656	0.5775	0.5775	-0.0119	-2.06%
2026-08-18	024801	华夏品质生活混合C	0.5775	0.5775	0.5724	0.5724	0.0051	0.89%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%