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华夏品质生活混合C基金净值查询(024801)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5646 -0.0047 -0.83% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6826 0.0010 0.1511% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5646
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：徐漫

近一周华夏品质生活混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏品质生活混合C(024801)基金累计收益率-4.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	024801	华夏品质生活混合C	0.5660	0.5660	0.5646	0.5646	0.0014	0.25%
2026-09-16	024801	华夏品质生活混合C	0.5646	0.5646	0.5693	0.5693	-0.0047	-0.83%
2026-09-15	024801	华夏品质生活混合C	0.5693	0.5693	0.5750	0.5750	-0.0057	-0.99%
2026-09-14	024801	华夏品质生活混合C	0.5750	0.5750	0.5751	0.5751	-0.0001	-0.02%
2026-09-11	024801	华夏品质生活混合C	0.5751	0.5751	0.5832	0.5832	-0.0081	-1.39%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%