大成匠心卓越三年持有混合D基金净值查询(024838)

今天最新净值 1.3909 -0.0012 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4696 -0.0015 -0.1040% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3909
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.94亿元
基金公司：
基金经理：刘旭

近一季大成匠心卓越三年持有混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成匠心卓越三年持有混合D(024838)基金累计收益率-1.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.3817	1.3817	1.3909	1.3909	-0.0092	-0.66%
2026-09-15	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.3909	1.3909	1.3921	1.3921	-0.0012	-0.09%
2026-09-14	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.3921	1.3921	1.3915	1.3915	0.0006	0.04%
2026-09-11	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.3915	1.3915	1.3982	1.3982	-0.0067	-0.48%
2026-09-10	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.3982	1.3982	1.4076	1.4076	-0.0094	-0.67%
2026-09-09	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4076	1.4076	1.4027	1.4027	0.0049	0.35%
2026-09-08	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4027	1.4027	1.4083	1.4083	-0.0056	-0.40%
2026-09-07	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4083	1.4083	1.4196	1.4196	-0.0113	-0.80%
2026-09-04	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4196	1.4196	1.4166	1.4166	0.0030	0.21%
2026-09-03	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4166	1.4166	1.4099	1.4099	0.0067	0.48%

2026-09-02	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4099	1.4099	1.4225	1.4225	-0.0126	-0.89%
2026-09-01	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4225	1.4225	1.4232	1.4232	-0.0007	-0.05%
2026-08-31	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4232	1.4232	1.4318	1.4318	-0.0086	-0.60%
2026-08-28	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4318	1.4318	1.4297	1.4297	0.0021	0.15%
2026-08-27	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4297	1.4297	1.4314	1.4314	-0.0017	-0.12%
2026-08-26	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4314	1.4314	1.4320	1.4320	-0.0006	-0.04%
2026-08-25	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4320	1.4320	1.4293	1.4293	0.0027	0.19%
2026-08-24	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4293	1.4293	1.4341	1.4341	-0.0048	-0.33%
2026-08-21	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4341	1.4341	1.4387	1.4387	-0.0046	-0.32%
2026-08-20	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4387	1.4387	1.4403	1.4403	-0.0016	-0.11%
2026-08-19	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4403	1.4403	1.4475	1.4475	-0.0072	-0.50%
2026-08-18	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4475	1.4475	1.4480	1.4480	-0.0005	-0.03%
2026-08-17	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4480	1.4480	1.4390	1.4390	0.0090	0.63%
2026-08-14	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4390	1.4390	1.4390	1.4390	0.0000	0.00%
2026-08-13	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4390	1.4390	1.4405	1.4405	-0.0015	-0.10%

2026-08-12	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4405	1.4405	1.4431	1.4431	-0.0026	-0.18%
2026-08-11	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4431	1.4431	1.4528	1.4528	-0.0097	-0.67%
2026-08-10	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4528	1.4528	1.4400	1.4400	0.0128	0.89%
2026-08-07	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4400	1.4400	1.4416	1.4416	-0.0016	-0.11%
2026-08-06	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4416	1.4416	1.4520	1.4520	-0.0104	-0.72%
2026-08-05	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4520	1.4520	1.4490	1.4490	0.0030	0.21%
2026-08-04	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4490	1.4490	1.4523	1.4523	-0.0033	-0.23%
2026-08-03	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4523	1.4523	1.4588	1.4588	-0.0065	-0.45%
2026-07-31	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4588	1.4588	1.4600	1.4600	-0.0012	-0.08%
2026-07-30	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4600	1.4600	1.4474	1.4474	0.0126	0.87%
2026-07-29	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4474	1.4474	1.4234	1.4234	0.0240	1.69%
2026-07-28	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4234	1.4234	1.4271	1.4271	-0.0037	-0.26%
2026-07-27	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4271	1.4271	1.4161	1.4161	0.0110	0.78%
2026-07-24	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4161	1.4161	1.4308	1.4308	-0.0147	-1.03%
2026-07-23	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4308	1.4308	1.4168	1.4168	0.0140	0.99%
2026-07-22	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4168	1.4168	1.4146	1.4146	0.0022	0.16%
2026-07-21	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4146	1.4146	1.4024	1.4024	0.0122	0.87%
2026-07-20	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4024	1.4024	1.3858	1.3858	0.0166	1.20%
2026-07-17	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.3858	1.3858	1.4011	1.4011	-0.0153	-1.09%
2026-07-16	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4011	1.4011	1.4033	1.4033	-0.0022	-0.16%
2026-07-15	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4033	1.4033	1.3881	1.3881	0.0152	1.10%
2026-07-14	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.3881	1.3881	1.3798	1.3798	0.0083	0.60%
2026-07-13	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.3798	1.3798	1.3809	1.3809	-0.0011	-0.08%
2026-07-10	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.3809	1.3809	1.3854	1.3854	-0.0045	-0.32%
2026-07-09	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.3854	1.3854	1.3792	1.3792	0.0062	0.45%
2026-07-08	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.3792	1.3792	1.3872	1.3872	-0.0080	-0.58%
2026-07-07	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.3872	1.3872	1.4007	1.4007	-0.0135	-0.96%
2026-07-06	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.4007	1.4007	1.3923	1.3923	0.0084	0.60%
2026-07-03	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.3923	1.3923	1.3738	1.3738	0.0185	1.35%
2026-07-02	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.3738	1.3738	1.3859	1.3859	-0.0121	-0.87%
2026-07-01	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.3859	1.3859	1.3782	1.3782	0.0077	0.56%
2026-06-30	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.3782	1.3782	1.3839	1.3839	-0.0057	-0.41%
2026-06-29	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.3839	1.3839	1.3662	1.3662	0.0177	1.30%
2026-06-26	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.3662	1.3662	1.3803	1.3803	-0.0141	-1.02%
2026-06-25	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.3803	1.3803	1.3759	1.3759	0.0044	0.32%
2026-06-24	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.3759	1.3759	1.3755	1.3755	0.0004	0.03%
2026-06-23	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.3755	1.3755	1.3936	1.3936	-0.0181	-1.30%
2026-06-22	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.3936	1.3936	1.3863	1.3863	0.0073	0.53%
2026-06-18	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.3863	1.3863	1.3966	1.3966	-0.0103	-0.74%
2026-06-17	024838	大成匠心卓越三年持有混合D	1.3966	1.3966	1.3976	1.3976	-0.0010	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%