华夏红利价值混合E基金净值查询(024918)

今天最新净值 1.3023 -0.0073 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3943 0.0007 0.0506% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3023
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：朱熠

近一季华夏红利价值混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏红利价值混合E(024918)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024918	华夏红利价值混合E	1.2904	1.2904	1.3023	1.3023	-0.0119	-0.92%
2026-09-15	024918	华夏红利价值混合E	1.3023	1.3023	1.3096	1.3096	-0.0073	-0.56%
2026-09-14	024918	华夏红利价值混合E	1.3096	1.3096	1.3102	1.3102	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	024918	华夏红利价值混合E	1.3102	1.3102	1.3281	1.3281	-0.0179	-1.35%
2026-09-10	024918	华夏红利价值混合E	1.3281	1.3281	1.3296	1.3296	-0.0015	-0.11%
2026-09-09	024918	华夏红利价值混合E	1.3296	1.3296	1.3206	1.3206	0.0090	0.68%
2026-09-08	024918	华夏红利价值混合E	1.3206	1.3206	1.3082	1.3082	0.0124	0.95%
2026-09-07	024918	华夏红利价值混合E	1.3082	1.3082	1.3292	1.3292	-0.0210	-1.61%
2026-09-04	024918	华夏红利价值混合E	1.3292	1.3292	1.3209	1.3209	0.0083	0.63%
2026-09-03	024918	华夏红利价值混合E	1.3209	1.3209	1.3171	1.3171	0.0038	0.29%

2026-09-02	024918	华夏红利价值混合E	1.3171	1.3171	1.3320	1.3320	-0.0149	-1.12%
2026-09-01	024918	华夏红利价值混合E	1.3320	1.3320	1.3353	1.3353	-0.0033	-0.25%
2026-08-31	024918	华夏红利价值混合E	1.3353	1.3353	1.3319	1.3319	0.0034	0.26%
2026-08-28	024918	华夏红利价值混合E	1.3319	1.3319	1.3299	1.3299	0.0020	0.15%
2026-08-27	024918	华夏红利价值混合E	1.3299	1.3299	1.3223	1.3223	0.0076	0.57%
2026-08-26	024918	华夏红利价值混合E	1.3223	1.3223	1.3132	1.3132	0.0091	0.69%
2026-08-25	024918	华夏红利价值混合E	1.3132	1.3132	1.3149	1.3149	-0.0017	-0.13%
2026-08-24	024918	华夏红利价值混合E	1.3149	1.3149	1.3097	1.3097	0.0052	0.40%
2026-08-21	024918	华夏红利价值混合E	1.3097	1.3097	1.3138	1.3138	-0.0041	-0.31%
2026-08-20	024918	华夏红利价值混合E	1.3138	1.3138	1.3076	1.3076	0.0062	0.47%
2026-08-19	024918	华夏红利价值混合E	1.3076	1.3076	1.3026	1.3026	0.0050	0.38%
2026-08-18	024918	华夏红利价值混合E	1.3026	1.3026	1.2906	1.2906	0.0120	0.93%
2026-08-17	024918	华夏红利价值混合E	1.2906	1.2906	1.2906	1.2906	0.0000	0.00%
2026-08-14	024918	华夏红利价值混合E	1.2906	1.2906	1.2905	1.2905	0.0001	0.01%
2026-08-13	024918	华夏红利价值混合E	1.2905	1.2905	1.2976	1.2976	-0.0071	-0.55%

2026-08-12	024918	华夏红利价值混合E	1.2976	1.2976	1.2989	1.2989	-0.0013	-0.10%
2026-08-11	024918	华夏红利价值混合E	1.2989	1.2989	1.3025	1.3025	-0.0036	-0.28%
2026-08-10	024918	华夏红利价值混合E	1.3025	1.3025	1.2845	1.2845	0.0180	1.40%
2026-08-07	024918	华夏红利价值混合E	1.2845	1.2845	1.2865	1.2865	-0.0020	-0.16%
2026-08-06	024918	华夏红利价值混合E	1.2865	1.2865	1.2672	1.2672	0.0193	1.52%
2026-08-05	024918	华夏红利价值混合E	1.2672	1.2672	1.2674	1.2674	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	024918	华夏红利价值混合E	1.2674	1.2674	1.2865	1.2865	-0.0191	-1.51%
2026-08-03	024918	华夏红利价值混合E	1.2865	1.2865	1.3000	1.3000	-0.0135	-1.04%
2026-07-31	024918	华夏红利价值混合E	1.3000	1.3000	1.3135	1.3135	-0.0135	-1.03%
2026-07-30	024918	华夏红利价值混合E	1.3135	1.3135	1.2955	1.2955	0.0180	1.39%
2026-07-29	024918	华夏红利价值混合E	1.2955	1.2955	1.2811	1.2811	0.0144	1.12%
2026-07-28	024918	华夏红利价值混合E	1.2811	1.2811	1.2749	1.2749	0.0062	0.49%
2026-07-27	024918	华夏红利价值混合E	1.2749	1.2749	1.2761	1.2761	-0.0012	-0.09%
2026-07-24	024918	华夏红利价值混合E	1.2761	1.2761	1.3016	1.3016	-0.0255	-1.96%
2026-07-23	024918	华夏红利价值混合E	1.3016	1.3016	1.2977	1.2977	0.0039	0.30%
2026-07-22	024918	华夏红利价值混合E	1.2977	1.2977	1.2735	1.2735	0.0242	1.90%
2026-07-21	024918	华夏红利价值混合E	1.2735	1.2735	1.2928	1.2928	-0.0193	-1.52%
2026-07-20	024918	华夏红利价值混合E	1.2928	1.2928	1.2449	1.2449	0.0479	3.85%
2026-07-17	024918	华夏红利价值混合E	1.2449	1.2449	1.2505	1.2505	-0.0056	-0.45%
2026-07-16	024918	华夏红利价值混合E	1.2505	1.2505	1.2604	1.2604	-0.0099	-0.79%
2026-07-15	024918	华夏红利价值混合E	1.2604	1.2604	1.2375	1.2375	0.0229	1.85%
2026-07-14	024918	华夏红利价值混合E	1.2375	1.2375	1.2168	1.2168	0.0207	1.70%
2026-07-13	024918	华夏红利价值混合E	1.2168	1.2168	1.2082	1.2082	0.0086	0.71%
2026-07-10	024918	华夏红利价值混合E	1.2082	1.2082	1.2046	1.2046	0.0036	0.30%
2026-07-09	024918	华夏红利价值混合E	1.2046	1.2046	1.2181	1.2181	-0.0135	-1.12%
2026-07-08	024918	华夏红利价值混合E	1.2181	1.2181	1.2102	1.2102	0.0079	0.65%
2026-07-07	024918	华夏红利价值混合E	1.2102	1.2102	1.2211	1.2211	-0.0109	-0.89%
2026-07-06	024918	华夏红利价值混合E	1.2211	1.2211	1.1961	1.1961	0.0250	2.09%
2026-07-03	024918	华夏红利价值混合E	1.1961	1.1961	1.1881	1.1881	0.0080	0.67%
2026-07-02	024918	华夏红利价值混合E	1.1881	1.1881	1.1809	1.1809	0.0072	0.61%
2026-07-01	024918	华夏红利价值混合E	1.1809	1.1809	1.1639	1.1639	0.0170	1.46%
2026-06-30	024918	华夏红利价值混合E	1.1639	1.1639	1.1960	1.1960	-0.0321	-2.76%
2026-06-29	024918	华夏红利价值混合E	1.1960	1.1960	1.1812	1.1812	0.0148	1.25%
2026-06-26	024918	华夏红利价值混合E	1.1812	1.1812	1.1960	1.1960	-0.0148	-1.24%
2026-06-25	024918	华夏红利价值混合E	1.1960	1.1960	1.2102	1.2102	-0.0142	-1.19%
2026-06-24	024918	华夏红利价值混合E	1.2102	1.2102	1.2262	1.2262	-0.0160	-1.32%
2026-06-23	024918	华夏红利价值混合E	1.2262	1.2262	1.2408	1.2408	-0.0146	-1.18%
2026-06-22	024918	华夏红利价值混合E	1.2408	1.2408	1.2235	1.2235	0.0173	1.41%
2026-06-18	024918	华夏红利价值混合E	1.2235	1.2235	1.2538	1.2538	-0.0303	-2.48%
2026-06-17	024918	华夏红利价值混合E	1.2538	1.2538	1.2689	1.2689	-0.0151	-1.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%