易方达港股通红利混合C基金净值查询(024919)

今天最新净值 0.8541 0.0021 0.25% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8541 0.0000 -0.0020%

累计净值：0.8541
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.66亿元
基金公司：
基金经理：唐博伦

近半年易方达港股通红利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达港股通红利混合C(024919)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024919	易方达港股通红利混合C	0.8565	0.8565	0.8541	0.8541	0.0024	0.28%
2025-12-17	024919	易方达港股通红利混合C	0.8541	0.8541	0.8520	0.8520	0.0021	0.25%
2025-12-16	024919	易方达港股通红利混合C	0.8520	0.8520	0.8633	0.8633	-0.0113	-1.31%
2025-12-15	024919	易方达港股通红利混合C	0.8633	0.8633	0.8644	0.8644	-0.0011	-0.13%
2025-12-12	024919	易方达港股通红利混合C	0.8644	0.8644	0.8581	0.8581	0.0063	0.73%
2025-12-11	024919	易方达港股通红利混合C	0.8581	0.8581	0.8658	0.8658	-0.0077	-0.89%
2025-12-10	024919	易方达港股通红利混合C	0.8658	0.8658	0.8680	0.8680	-0.0022	-0.25%
2025-12-09	024919	易方达港股通红利混合C	0.8680	0.8680	0.8821	0.8821	-0.0141	-1.60%
2025-12-08	024919	易方达港股通红利混合C	0.8821	0.8821	0.8875	0.8875	-0.0054	-0.61%
2025-12-05	024919	易方达港股通红利混合C	0.8875	0.8875	0.8863	0.8863	0.0012	0.14%

2025-12-04	024919	易方达港股通红利混合C	0.8863	0.8863	0.8867	0.8867	-0.0004	-0.05%
2025-12-03	024919	易方达港股通红利混合C	0.8867	0.8867	0.8923	0.8923	-0.0056	-0.63%
2025-12-02	024919	易方达港股通红利混合C	0.8923	0.8923	0.8871	0.8871	0.0052	0.59%
2025-12-01	024919	易方达港股通红利混合C	0.8871	0.8871	0.8814	0.8814	0.0057	0.65%
2025-11-28	024919	易方达港股通红利混合C	0.8814	0.8814	0.8791	0.8791	0.0023	0.26%
2025-11-27	024919	易方达港股通红利混合C	0.8791	0.8791	0.8765	0.8765	0.0026	0.30%
2025-11-26	024919	易方达港股通红利混合C	0.8765	0.8765	0.8759	0.8759	0.0006	0.07%
2025-11-25	024919	易方达港股通红利混合C	0.8759	0.8759	0.8738	0.8738	0.0021	0.24%
2025-11-24	024919	易方达港股通红利混合C	0.8738	0.8738	0.8672	0.8672	0.0066	0.76%
2025-11-21	024919	易方达港股通红利混合C	0.8672	0.8672	0.8873	0.8873	-0.0201	-2.27%
2025-11-20	024919	易方达港股通红利混合C	0.8873	0.8873	0.8857	0.8857	0.0016	0.18%
2025-11-19	024919	易方达港股通红利混合C	0.8857	0.8857	0.8881	0.8881	-0.0024	-0.27%
2025-11-18	024919	易方达港股通红利混合C	0.8881	0.8881	0.9023	0.9023	-0.0142	-1.57%
2025-11-17	024919	易方达港股通红利混合C	0.9023	0.9023	0.9031	0.9031	-0.0008	-0.09%
2025-11-14	024919	易方达港股通红利混合C	0.9031	0.9031	0.9135	0.9135	-0.0104	-1.14%

2025-11-13	024919	易方达港股通红利混合C	0.9135	0.9135	0.9125	0.9125	0.0010	0.11%
2025-11-12	024919	易方达港股通红利混合C	0.9125	0.9125	0.9116	0.9116	0.0009	0.10%
2025-11-11	024919	易方达港股通红利混合C	0.9116	0.9116	0.9096	0.9096	0.0020	0.22%
2025-11-10	024919	易方达港股通红利混合C	0.9096	0.9096	0.9019	0.9019	0.0077	0.85%
2025-11-07	024919	易方达港股通红利混合C	0.9019	0.9019	0.8964	0.8964	0.0055	0.61%
2025-11-06	024919	易方达港股通红利混合C	0.8964	0.8964	0.8871	0.8871	0.0093	1.05%
2025-11-05	024919	易方达港股通红利混合C	0.8871	0.8871	0.8821	0.8821	0.0050	0.57%
2025-11-04	024919	易方达港股通红利混合C	0.8821	0.8821	0.8860	0.8860	-0.0039	-0.44%
2025-11-03	024919	易方达港股通红利混合C	0.8860	0.8860	0.8763	0.8763	0.0097	1.11%
2025-10-31	024919	易方达港股通红利混合C	0.8763	0.8763	0.8867	0.8867	-0.0104	-1.17%
2025-10-30	024919	易方达港股通红利混合C	0.8867	0.8867	0.8849	0.8849	0.0018	0.20%
2025-10-29	024919	易方达港股通红利混合C	0.8849	0.8849	0.8849	0.8849	0.0000	0.00%
2025-10-28	024919	易方达港股通红利混合C	0.8849	0.8849	0.8874	0.8874	-0.0025	-0.28%
2025-10-27	024919	易方达港股通红利混合C	0.8874	0.8874	0.8832	0.8832	0.0042	0.48%
2025-10-24	024919	易方达港股通红利混合C	0.8832	0.8832	0.8857	0.8857	-0.0025	-0.28%
2025-10-23	024919	易方达港股通红利混合C	0.8857	0.8857	0.8803	0.8803	0.0054	0.61%
2025-10-22	024919	易方达港股通红利混合C	0.8803	0.8803	0.8828	0.8828	-0.0025	-0.28%
2025-10-21	024919	易方达港股通红利混合C	0.8828	0.8828	0.8819	0.8819	0.0009	0.10%
2025-10-20	024919	易方达港股通红利混合C	0.8819	0.8819	0.8759	0.8759	0.0060	0.69%
2025-10-17	024919	易方达港股通红利混合C	0.8759	0.8759	0.8913	0.8913	-0.0154	-1.73%
2025-10-16	024919	易方达港股通红利混合C	0.8913	0.8913	0.8902	0.8902	0.0011	0.12%
2025-10-15	024919	易方达港股通红利混合C	0.8902	0.8902	0.8776	0.8776	0.0126	1.44%
2025-10-14	024919	易方达港股通红利混合C	0.8776	0.8776	0.8840	0.8840	-0.0064	-0.72%
2025-10-13	024919	易方达港股通红利混合C	0.8840	0.8840	0.8844	0.8844	-0.0004	-0.05%
2025-10-10	024919	易方达港股通红利混合C	0.8844	0.8844	0.8856	0.8856	-0.0012	-0.14%
2025-10-09	024919	易方达港股通红利混合C	0.8856	0.8856	0.8798	0.8798	0.0058	0.66%
2025-09-30	024919	易方达港股通红利混合C	0.8798	0.8798	0.8764	0.8764	0.0034	0.39%
2025-09-29	024919	易方达港股通红利混合C	0.8764	0.8764	0.8672	0.8672	0.0092	1.06%
2025-09-26	024919	易方达港股通红利混合C	0.8672	0.8672	0.8660	0.8660	0.0012	0.14%
2025-09-25	024919	易方达港股通红利混合C	0.8660	0.8660	0.8711	0.8711	-0.0051	-0.59%
2025-09-24	024919	易方达港股通红利混合C	0.8711	0.8711	0.8674	0.8674	0.0037	0.43%
2025-09-23	024919	易方达港股通红利混合C	0.8674	0.8674	0.8730	0.8730	-0.0056	-0.64%
2025-09-22	024919	易方达港股通红利混合C	0.8730	0.8730	0.8797	0.8797	-0.0067	-0.76%
2025-09-19	024919	易方达港股通红利混合C	0.8797	0.8797	0.8814	0.8814	-0.0017	-0.19%
2025-09-18	024919	易方达港股通红利混合C	0.8814	0.8814	0.8895	0.8895	-0.0081	-0.91%
2025-09-17	024919	易方达港股通红利混合C	0.8895	0.8895	0.8857	0.8857	0.0038	0.43%
2025-09-16	024919	易方达港股通红利混合C	0.8857	0.8857	0.8893	0.8893	-0.0036	-0.40%
2025-09-15	024919	易方达港股通红利混合C	0.8893	0.8893	0.8929	0.8929	-0.0036	-0.40%
2025-09-12	024919	易方达港股通红利混合C	0.8929	0.8929	0.8923	0.8923	0.0006	0.07%
2025-09-11	024919	易方达港股通红利混合C	0.8923	0.8923	0.8870	0.8870	0.0053	0.60%
2025-09-10	024919	易方达港股通红利混合C	0.8870	0.8870	0.8856	0.8856	0.0014	0.16%
2025-09-09	024919	易方达港股通红利混合C	0.8856	0.8856	0.8826	0.8826	0.0030	0.34%
2025-09-08	024919	易方达港股通红利混合C	0.8826	0.8826	0.8719	0.8719	0.0107	1.23%
2025-09-05	024919	易方达港股通红利混合C	0.8719	0.8719	0.8584	0.8584	0.0135	1.57%
2025-09-04	024919	易方达港股通红利混合C	0.8584	0.8584	0.8588	0.8588	-0.0004	-0.05%
2025-09-03	024919	易方达港股通红利混合C	0.8588	0.8588	0.8600	0.8600	-0.0012	-0.14%
2025-09-02	024919	易方达港股通红利混合C	0.8600	0.8600	0.8686	0.8686	-0.0086	-0.99%
2025-09-01	024919	易方达港股通红利混合C	0.8686	0.8686	0.8731	0.8731	-0.0045	-0.52%
2025-08-29	024919	易方达港股通红利混合C	0.8731	0.8731	0.8761	0.8761	-0.0030	-0.34%
2025-08-28	024919	易方达港股通红利混合C	0.8761	0.8761	0.8772	0.8772	-0.0011	-0.13%
2025-08-27	024919	易方达港股通红利混合C	0.8772	0.8772	0.8897	0.8897	-0.0125	-1.40%
2025-08-26	024919	易方达港股通红利混合C	0.8897	0.8897	0.8905	0.8905	-0.0008	-0.09%
2025-08-25	024919	易方达港股通红利混合C	0.8905	0.8905	0.8692	0.8692	0.0213	2.45%
2025-08-22	024919	易方达港股通红利混合C	0.8692	0.8692	0.8686	0.8686	0.0006	0.07%
2025-08-21	024919	易方达港股通红利混合C	0.8686	0.8686	0.8681	0.8681	0.0005	0.06%
2025-08-20	024919	易方达港股通红利混合C	0.8681	0.8681	0.8656	0.8656	0.0025	0.29%
2025-08-19	024919	易方达港股通红利混合C	0.8656	0.8656	0.8653	0.8653	0.0003	0.03%
2025-08-18	024919	易方达港股通红利混合C	0.8653	0.8653	0.8606	0.8606	0.0047	0.55%
2025-08-15	024919	易方达港股通红利混合C	0.8606	0.8606	0.8587	0.8587	0.0019	0.22%
2025-08-14	024919	易方达港股通红利混合C	0.8587	0.8587	0.8624	0.8624	-0.0037	-0.43%
2025-08-13	024919	易方达港股通红利混合C	0.8624	0.8624	0.8608	0.8608	0.0016	0.19%
2025-08-12	024919	易方达港股通红利混合C	0.8608	0.8608	0.8563	0.8563	0.0045	0.53%
2025-08-11	024919	易方达港股通红利混合C	0.8563	0.8563	0.8521	0.8521	0.0042	0.49%
2025-08-08	024919	易方达港股通红利混合C	0.8521	0.8521	0.8499	0.8499	0.0022	0.26%
2025-08-07	024919	易方达港股通红利混合C	0.8499	0.8499	0.8445	0.8445	0.0054	0.64%
2025-08-06	024919	易方达港股通红利混合C	0.8445	0.8445	0.8426	0.8426	0.0019	0.23%
2025-08-05	024919	易方达港股通红利混合C	0.8426	0.8426	0.8351	0.8351	0.0075	0.90%
2025-08-04	024919	易方达港股通红利混合C	0.8351	0.8351	0.8336	0.8336	0.0015	0.18%
2025-08-01	024919	易方达港股通红利混合C	0.8336	0.8336	0.8376	0.8376	-0.0040	-0.48%
2025-07-31	024919	易方达港股通红利混合C	0.8376	0.8376	0.8542	0.8542	-0.0166	-1.94%
2025-07-30	024919	易方达港股通红利混合C	0.8542	0.8542	0.8554	0.8554	-0.0012	-0.14%
2025-07-29	024919	易方达港股通红利混合C	0.8554	0.8554	0.8516	0.8516	0.0038	0.45%
2025-07-28	024919	易方达港股通红利混合C	0.8516	0.8516	0.8506	0.8506	0.0010	0.12%
2025-07-25	024919	易方达港股通红利混合C	0.8506	0.8506	0.8545	0.8545	-0.0039	-0.46%
2025-07-24	024919	易方达港股通红利混合C	0.8545	0.8545	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合A	2.7143	3.74%
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
泰信互联网+A	1.4356	3.35%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%