金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华商港股通价值回报混合基金净值查询(025024)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9357 -0.0053 -0.56% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9357
成立日期：2025-09-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.90亿元
基金公司：华商基金
基金经理：余懿

近半年华商港股通价值回报混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华商港股通价值回报混合(025024)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	025024	华商港股通价值回报混合	0.9357	0.9357	0.9410	0.9410	-0.0053	-0.56%
2025-12-17	025024	华商港股通价值回报混合	0.9410	0.9410	0.9129	0.9129	0.0281	3.08%
2025-12-16	025024	华商港股通价值回报混合	0.9129	0.9129	0.9367	0.9367	-0.0238	-2.54%
2025-12-15	025024	华商港股通价值回报混合	0.9367	0.9367	0.9583	0.9583	-0.0216	-2.25%
2025-12-12	025024	华商港股通价值回报混合	0.9583	0.9583	0.9384	0.9384	0.0199	2.12%
2025-12-11	025024	华商港股通价值回报混合	0.9384	0.9384	0.9465	0.9465	-0.0081	-0.86%
2025-12-10	025024	华商港股通价值回报混合	0.9465	0.9465	0.9410	0.9410	0.0055	0.58%
2025-12-09	025024	华商港股通价值回报混合	0.9410	0.9410	0.9466	0.9466	-0.0056	-0.59%
2025-12-08	025024	华商港股通价值回报混合	0.9466	0.9466	0.9450	0.9450	0.0016	0.17%
2025-12-05	025024	华商港股通价值回报混合	0.9450	0.9450	0.9358	0.9358	0.0092	0.98%

2025-12-04	025024	华商港股通价值回报混合	0.9358	0.9358	0.9333	0.9333	0.0025	0.27%
2025-12-03	025024	华商港股通价值回报混合	0.9333	0.9333	0.9432	0.9432	-0.0099	-1.05%
2025-12-02	025024	华商港股通价值回报混合	0.9432	0.9432	0.9463	0.9463	-0.0031	-0.33%
2025-12-01	025024	华商港股通价值回报混合	0.9463	0.9463	0.9454	0.9454	0.0009	0.10%
2025-11-28	025024	华商港股通价值回报混合	0.9454	0.9454	0.9424	0.9424	0.0030	0.32%
2025-11-27	025024	华商港股通价值回报混合	0.9424	0.9424	0.9435	0.9435	-0.0011	-0.12%
2025-11-26	025024	华商港股通价值回报混合	0.9435	0.9435	0.9384	0.9384	0.0051	0.54%
2025-11-25	025024	华商港股通价值回报混合	0.9384	0.9384	0.9193	0.9193	0.0191	2.08%
2025-11-24	025024	华商港股通价值回报混合	0.9193	0.9193	0.9005	0.9005	0.0188	2.09%
2025-11-21	025024	华商港股通价值回报混合	0.9005	0.9005	0.9287	0.9287	-0.0282	-3.04%
2025-11-20	025024	华商港股通价值回报混合	0.9287	0.9287	0.9298	0.9298	-0.0011	-0.12%
2025-11-19	025024	华商港股通价值回报混合	0.9298	0.9298	0.9334	0.9334	-0.0036	-0.39%
2025-11-18	025024	华商港股通价值回报混合	0.9334	0.9334	0.9464	0.9464	-0.0130	-1.37%
2025-11-17	025024	华商港股通价值回报混合	0.9464	0.9464	0.9480	0.9480	-0.0016	-0.17%
2025-11-14	025024	华商港股通价值回报混合	0.9480	0.9480	0.9627	0.9627	-0.0147	-1.53%

2025-11-13	025024	华商港股通价值回报混合	0.9627	0.9627	0.9579	0.9579	0.0048	0.50%
2025-11-12	025024	华商港股通价值回报混合	0.9579	0.9579	0.9590	0.9590	-0.0011	-0.11%
2025-11-11	025024	华商港股通价值回报混合	0.9590	0.9590	0.9605	0.9605	-0.0015	-0.16%
2025-11-10	025024	华商港股通价值回报混合	0.9605	0.9605	0.9472	0.9472	0.0133	1.40%
2025-11-07	025024	华商港股通价值回报混合	0.9472	0.9472	0.9588	0.9588	-0.0116	-1.21%
2025-11-06	025024	华商港股通价值回报混合	0.9588	0.9588	0.9475	0.9475	0.0113	1.19%
2025-11-05	025024	华商港股通价值回报混合	0.9475	0.9475	0.9500	0.9500	-0.0025	-0.26%
2025-11-04	025024	华商港股通价值回报混合	0.9500	0.9500	0.9647	0.9647	-0.0147	-1.52%
2025-11-03	025024	华商港股通价值回报混合	0.9647	0.9647	0.9575	0.9575	0.0072	0.75%
2025-10-31	025024	华商港股通价值回报混合	0.9575	0.9575	0.9719	0.9719	-0.0144	-1.48%
2025-10-30	025024	华商港股通价值回报混合	0.9719	0.9719	0.9752	0.9752	-0.0033	-0.34%
2025-10-29	025024	华商港股通价值回报混合	0.9752	0.9752	0.9745	0.9745	0.0007	0.07%
2025-10-28	025024	华商港股通价值回报混合	0.9745	0.9745	0.9882	0.9882	-0.0137	-1.39%
2025-10-27	025024	华商港股通价值回报混合	0.9882	0.9882	0.9734	0.9734	0.0148	1.52%
2025-10-24	025024	华商港股通价值回报混合	0.9734	0.9734	0.9562	0.9562	0.0172	1.80%
2025-10-23	025024	华商港股通价值回报混合	0.9562	0.9562	0.9609	0.9609	-0.0047	-0.49%
2025-10-22	025024	华商港股通价值回报混合	0.9609	0.9609	0.9653	0.9653	-0.0044	-0.46%
2025-10-21	025024	华商港股通价值回报混合	0.9653	0.9653	0.9554	0.9554	0.0099	1.04%
2025-10-20	025024	华商港股通价值回报混合	0.9554	0.9554	0.9408	0.9408	0.0146	1.55%
2025-10-17	025024	华商港股通价值回报混合	0.9408	0.9408	0.9742	0.9742	-0.0334	-3.43%
2025-10-16	025024	华商港股通价值回报混合	0.9742	0.9742	0.9762	0.9762	-0.0020	-0.20%
2025-10-15	025024	华商港股通价值回报混合	0.9762	0.9762	0.9607	0.9607	0.0155	1.61%
2025-10-14	025024	华商港股通价值回报混合	0.9607	0.9607	0.9753	0.9753	-0.0146	-1.50%
2025-10-13	025024	华商港股通价值回报混合	0.9753	0.9753	0.9830	0.9830	-0.0077	-0.78%
2025-10-10	025024	华商港股通价值回报混合	0.9830	0.9830	0.9949	0.9949	-0.0119	-1.20%
2025-10-09	025024	华商港股通价值回报混合	0.9949	0.9949	0.9964	0.9964	-0.0015	-0.15%
2025-09-30	025024	华商港股通价值回报混合	0.9964	0.9964	0.9859	0.9859	0.0105	1.07%
2025-09-29	025024	华商港股通价值回报混合	0.9859	0.9859	0.9784	0.9784	0.0075	0.77%
2025-09-26	025024	华商港股通价值回报混合	0.9784	0.9784	0.9924	0.9924	-0.0140	-1.41%
2025-09-25	025024	华商港股通价值回报混合	0.9924	0.9924	0.9921	0.9921	0.0003	0.03%
2025-09-24	025024	华商港股通价值回报混合	0.9921	0.9921	0.9892	0.9892	0.0029	0.29%
2025-09-23	025024	华商港股通价值回报混合	0.9892	0.9892	0.9992	0.9992	-0.0100	0.00%
2025-09-19	025024	华商港股通价值回报混合	0.9992	0.9992	1.0015	1.0015	-0.0023	0.00%
2025-09-12	025024	华商港股通价值回报混合	1.0015	1.0015	1.0000	1.0000	0.0015	0.00%
2025-09-10	025024	华商港股通价值回报混合	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

标签云

华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合A	0.7513	2.01%
华商医药消费精选混合C	0.7393	2.01%
华商港股通价值回报混合	0.9544	2.00%
华商上游产业股票A	3.9817	2.00%
华商医药医疗行业股票	1.1120	2.00%
华商甄选回报混合A	2.1088	1.50%
华商双驱	2.0620	1.48%
华商新常态混合A	0.9050	1.46%
华商鑫安混合	2.3730	1.45%
华商鑫选回报一年持有混合A	1.9658	1.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%
华富时代锐选混合C	0.9448	3.00%
华富时代锐选混合A	0.9562	2.99%
格林创新成长混合A	0.7438	2.98%
格林创新成长混合C	0.7051	2.98%
华宝大健康混合A	2.4588	2.96%