永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询(025044)

今天最新净值 1.0374 0.0016 0.15% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0374
成立日期：2025-08-05
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：段伟良

近半年永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A(025044)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0374	1.0374	-0.0024	-0.23%
2025-12-12	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0358	1.0358	0.0016	0.15%
2025-12-11	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0365	1.0365	-0.0007	-0.07%
2025-12-10	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0359	1.0359	0.0006	0.06%
2025-12-09	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0384	1.0384	-0.0025	-0.24%
2025-12-08	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0381	1.0381	0.0003	0.03%
2025-12-05	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0364	1.0364	0.0017	0.16%
2025-12-04	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0358	1.0358	0.0006	0.06%
2025-12-03	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0368	1.0368	-0.0010	-0.10%
2025-12-02	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0386	1.0386	-0.0018	-0.17%

2025-12-01	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0367	1.0367	0.0019	0.18%
2025-11-28	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0352	1.0352	0.0015	0.14%
2025-11-27	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0350	1.0350	0.0002	0.02%
2025-11-26	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0351	1.0351	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0351	1.0351	1.0334	1.0334	0.0017	0.16%
2025-11-24	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0318	1.0318	0.0016	0.16%
2025-11-21	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0367	1.0367	-0.0049	-0.47%
2025-11-20	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0374	1.0374	-0.0007	-0.07%
2025-11-19	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0378	1.0378	-0.0004	-0.04%
2025-11-18	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0408	1.0408	-0.0030	-0.29%
2025-11-17	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0418	1.0418	-0.0010	-0.10%
2025-11-14	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0418	1.0418	1.0450	1.0450	-0.0032	-0.31%
2025-11-13	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0417	1.0417	0.0033	0.32%
2025-11-12	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0414	1.0414	0.0003	0.03%
2025-11-11	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0415	1.0415	-0.0001	-0.01%

2025-11-10	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0401	1.0401	0.0014	0.13%
2025-11-07	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0411	1.0411	-0.0010	-0.10%
2025-11-06	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0375	1.0375	0.0036	0.35%
2025-11-05	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0380	1.0380	-0.0005	-0.05%
2025-11-04	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0430	1.0430	-0.0050	-0.48%
2025-11-03	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0430	1.0430	1.0400	1.0400	0.0030	0.29%
2025-10-31	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0405	1.0405	-0.0005	-0.05%
2025-10-30	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0375	1.0375	0.0030	0.29%
2025-10-24	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0287	1.0287	0.0088	0.85%
2025-10-17	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0314	1.0314	-0.0027	-0.26%
2025-10-10	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0334	1.0334	-0.0020	-0.19%
2025-09-26	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0217	1.0217	0.0045	0.44%
2025-09-19	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0159	1.0159	0.0058	0.57%
2025-09-12	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0100	1.0100	0.0059	0.58%
2025-09-05	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0070	1.0070	0.0030	0.30%
2025-08-29	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0051	1.0051	0.0019	0.19%
2025-08-22	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0015	1.0015	0.0036	0.36%
2025-08-15	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0015	1.0015	0.9998	0.9998	0.0017	0.17%
2025-08-08	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2025-08-05	025044	永赢元盈稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢科技驱动A	2.1236	5.85%
永赢科技驱动C	2.0991	5.85%
永赢锐见进取混合A	1.8504	5.44%
永赢锐见进取混合C	1.8405	5.44%
永赢高端制造C	1.9070	5.34%
永赢高端制造A	1.9306	5.33%
永赢科技智选混合发起A	3.7175	4.90%
永赢科技智选混合发起C	3.6916	4.90%
永赢智能领先A	3.0454	4.46%
永赢智能领先C	2.9992	4.46%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0091	0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%