嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(025051)

今天最新净值 1.0601 -0.0006 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0601
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基金经理：赵迁

近一季嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A(025051)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0601	1.0601	-0.0011	-0.10%
2025-12-15	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0607	1.0607	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0601	1.0601	0.0006	0.06%
2025-12-11	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0604	1.0604	-0.0003	-0.03%
2025-12-10	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0599	1.0599	0.0005	0.05%
2025-12-09	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0605	1.0605	-0.0006	-0.06%
2025-12-08	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0609	1.0609	-0.0004	-0.04%
2025-12-05	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0602	1.0602	0.0007	0.07%
2025-12-04	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0607	1.0607	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0618	1.0618	-0.0011	-0.10%

2025-12-02	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0626	1.0626	-0.0008	-0.08%
2025-12-01	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0616	1.0616	0.0010	0.09%
2025-11-28	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0611	1.0611	0.0005	0.05%
2025-11-27	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0618	1.0618	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0618	1.0618	1.0629	1.0629	-0.0011	-0.10%
2025-11-25	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0629	1.0629	1.0623	1.0623	0.0006	0.06%
2025-11-24	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0623	1.0623	1.0619	1.0619	0.0004	0.04%
2025-11-21	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0640	1.0640	-0.0021	-0.20%
2025-11-20	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0645	1.0645	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0644	1.0644	0.0001	0.01%
2025-11-18	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0644	1.0644	1.0668	1.0668	-0.0024	-0.22%
2025-11-17	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0683	1.0683	-0.0015	-0.14%
2025-11-14	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0712	1.0712	-0.0029	-0.27%
2025-11-13	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0685	1.0685	0.0027	0.25%
2025-11-12	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0681	1.0681	0.0004	0.04%

2025-11-11	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0680	1.0680	0.0001	0.01%
2025-11-10	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0656	1.0656	0.0024	0.23%
2025-11-07	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0659	1.0659	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0648	1.0648	0.0011	0.10%
2025-11-05	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0648	1.0648	1.0638	1.0638	0.0010	0.09%
2025-11-04	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0653	1.0653	-0.0015	-0.14%
2025-11-03	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0646	1.0646	0.0007	0.07%
2025-10-31	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0640	1.0640	0.0006	0.06%
2025-10-30	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0651	1.0651	-0.0011	-0.10%
2025-10-29	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0632	1.0632	0.0019	0.18%
2025-10-28	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0645	1.0645	-0.0013	-0.12%
2025-10-27	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0631	1.0631	0.0014	0.13%
2025-10-24	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0624	1.0624	0.0007	0.07%
2025-10-23	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0624	1.0624	1.0622	1.0622	0.0002	0.02%
2025-10-22	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0643	1.0643	-0.0021	-0.20%
2025-10-21	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0617	1.0617	0.0026	0.24%
2025-10-20	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0630	1.0630	-0.0013	-0.12%
2025-10-17	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0630	1.0630	1.0642	1.0642	-0.0012	-0.11%
2025-10-16	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0642	1.0642	0.0000	0.00%
2025-10-15	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0617	1.0617	0.0025	0.24%
2025-10-14	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0628	1.0628	-0.0011	-0.10%
2025-10-13	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0621	1.0621	0.0007	0.07%
2025-09-29	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0570	1.0570	0.0022	0.21%
2025-09-26	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0576	1.0576	-0.0006	-0.06%
2025-09-25	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0576	1.0576	1.0579	1.0579	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0568	1.0568	0.0011	0.10%
2025-09-23	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0574	1.0574	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0573	1.0573	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.12%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.45%
宏利复兴混合C	2.6010	6.27%
宏利绩优混合C	2.5202	6.22%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.18%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.18%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.14%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信发展	1.8890	6.83%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.50%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.49%
宏利成长混合	4.1044	6.36%
东方阿尔法优势产业混合C	2.0327	6.33%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.15%
华润元大信息传媒科技混合A	5.3305	6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.08%
科创红土	1.5320	6.08%
红土创新精选LOF	3.9072	6.01%