嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(025051)

今天最新净值 1.0548 -0.0002 -0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0548
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.82亿元
基金公司：
基金经理：赵迁

近一月嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A(025051)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0548	1.0548	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0550	1.0550	-0.0002	-0.02%
2026-09-15	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0556	1.0556	-0.0006	-0.06%
2026-09-14	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0553	1.0553	0.0003	0.03%
2026-09-11	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0567	1.0567	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0567	1.0567	1.0573	1.0573	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0573	1.0573	1.0574	1.0574	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0572	1.0572	0.0002	0.02%
2026-09-07	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0578	1.0578	-0.0006	-0.06%
2026-09-04	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0575	1.0575	0.0003	0.03%

2026-09-03	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0570	1.0570	0.0005	0.05%
2026-09-02	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0570	1.0570	1.0588	1.0588	-0.0018	-0.17%
2026-09-01	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0588	1.0588	1.0584	1.0584	0.0004	0.04%
2026-08-31	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0585	1.0585	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0589	1.0589	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0586	1.0586	0.0003	0.03%
2026-08-26	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0580	1.0580	0.0006	0.06%
2026-08-25	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0580	1.0580	1.0580	1.0580	0.0000	0.00%
2026-08-24	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0580	1.0580	1.0579	1.0579	0.0001	0.01%
2026-08-21	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%
2026-08-20	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0576	1.0576	0.0002	0.02%
2026-08-19	025051	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)A	1.0576	1.0576	1.0607	1.0607	-0.0031	-0.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%