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国泰优质核心混合A基金净值查询(025060)

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今天最新净值 0.7861 -0.0048 -0.61% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9090 -0.0022 -0.2434% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7861
  • 成立日期：2025-09-02
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：9.48亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：李海
近一季国泰优质核心混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国泰优质核心混合A(025060)基金累计收益率-6.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025060 国泰优质核心混合A 0.7800 0.7800 0.7861 0.7861 -0.0061 -0.78%
2026-09-15 025060 国泰优质核心混合A 0.7861 0.7861 0.7909 0.7909 -0.0048 -0.61%
2026-09-14 025060 国泰优质核心混合A 0.7909 0.7909 0.7907 0.7907 0.0002 0.03%
2026-09-11 025060 国泰优质核心混合A 0.7907 0.7907 0.7907 0.7907 0.0000 0.00%
2026-09-10 025060 国泰优质核心混合A 0.7907 0.7907 0.8031 0.8031 -0.0124 -1.57%
2026-09-09 025060 国泰优质核心混合A 0.8031 0.8031 0.8119 0.8119 -0.0088 -1.10%
2026-09-08 025060 国泰优质核心混合A 0.8119 0.8119 0.8186 0.8186 -0.0067 -0.82%
2026-09-07 025060 国泰优质核心混合A 0.8186 0.8186 0.8263 0.8263 -0.0077 -0.94%
2026-09-04 025060 国泰优质核心混合A 0.8263 0.8263 0.8179 0.8179 0.0084 1.03%
2026-09-03 025060 国泰优质核心混合A 0.8179 0.8179 0.8212 0.8212 -0.0033 -0.40%
2026-09-02 025060 国泰优质核心混合A 0.8212 0.8212 0.8255 0.8255 -0.0043 -0.52%
2026-09-01 025060 国泰优质核心混合A 0.8255 0.8255 0.8324 0.8324 -0.0069 -0.83%
2026-08-31 025060 国泰优质核心混合A 0.8324 0.8324 0.8392 0.8392 -0.0068 -0.81%
2026-08-28 025060 国泰优质核心混合A 0.8392 0.8392 0.8357 0.8357 0.0035 0.42%
2026-08-27 025060 国泰优质核心混合A 0.8357 0.8357 0.8453 0.8453 -0.0096 -1.14%
2026-08-26 025060 国泰优质核心混合A 0.8453 0.8453 0.8393 0.8393 0.0060 0.71%
2026-08-25 025060 国泰优质核心混合A 0.8393 0.8393 0.8403 0.8403 -0.0010 -0.12%
2026-08-24 025060 国泰优质核心混合A 0.8403 0.8403 0.8457 0.8457 -0.0054 -0.64%
2026-08-21 025060 国泰优质核心混合A 0.8457 0.8457 0.8508 0.8508 -0.0051 -0.60%
2026-08-20 025060 国泰优质核心混合A 0.8508 0.8508 0.8502 0.8502 0.0006 0.07%
2026-08-19 025060 国泰优质核心混合A 0.8502 0.8502 0.8480 0.8480 0.0022 0.26%
2026-08-18 025060 国泰优质核心混合A 0.8480 0.8480 0.8525 0.8525 -0.0045 -0.53%
2026-08-17 025060 国泰优质核心混合A 0.8525 0.8525 0.8497 0.8497 0.0028 0.33%
2026-08-14 025060 国泰优质核心混合A 0.8497 0.8497 0.8579 0.8579 -0.0082 -0.96%
2026-08-13 025060 国泰优质核心混合A 0.8579 0.8579 0.8677 0.8677 -0.0098 -1.13%
2026-08-12 025060 国泰优质核心混合A 0.8677 0.8677 0.8737 0.8737 -0.0060 -0.69%
2026-08-11 025060 国泰优质核心混合A 0.8737 0.8737 0.8787 0.8787 -0.0050 -0.57%
2026-08-10 025060 国泰优质核心混合A 0.8787 0.8787 0.8614 0.8614 0.0173 2.01%
2026-08-07 025060 国泰优质核心混合A 0.8614 0.8614 0.8598 0.8598 0.0016 0.19%
2026-08-06 025060 国泰优质核心混合A 0.8598 0.8598 0.8664 0.8664 -0.0066 -0.76%
2026-08-05 025060 国泰优质核心混合A 0.8664 0.8664 0.8693 0.8693 -0.0029 -0.33%
2026-08-04 025060 国泰优质核心混合A 0.8693 0.8693 0.8824 0.8824 -0.0131 -1.51%
2026-08-03 025060 国泰优质核心混合A 0.8824 0.8824 0.8928 0.8928 -0.0104 -1.16%
2026-07-31 025060 国泰优质核心混合A 0.8928 0.8928 0.9012 0.9012 -0.0084 -0.94%
2026-07-30 025060 国泰优质核心混合A 0.9012 0.9012 0.8987 0.8987 0.0025 0.28%
2026-07-29 025060 国泰优质核心混合A 0.8987 0.8987 0.8717 0.8717 0.0270 3.10%
2026-07-28 025060 国泰优质核心混合A 0.8717 0.8717 0.8614 0.8614 0.0103 1.20%
2026-07-27 025060 国泰优质核心混合A 0.8614 0.8614 0.8482 0.8482 0.0132 1.56%
2026-07-24 025060 国泰优质核心混合A 0.8482 0.8482 0.8597 0.8597 -0.0115 -1.34%
2026-07-23 025060 国泰优质核心混合A 0.8597 0.8597 0.8594 0.8594 0.0003 0.03%
2026-07-22 025060 国泰优质核心混合A 0.8594 0.8594 0.8593 0.8593 0.0001 0.01%
2026-07-21 025060 国泰优质核心混合A 0.8593 0.8593 0.8649 0.8649 -0.0056 -0.65%
2026-07-20 025060 国泰优质核心混合A 0.8649 0.8649 0.8476 0.8476 0.0173 2.04%
2026-07-17 025060 国泰优质核心混合A 0.8476 0.8476 0.8687 0.8687 -0.0211 -2.43%
2026-07-16 025060 国泰优质核心混合A 0.8687 0.8687 0.8518 0.8518 0.0169 1.98%
2026-07-15 025060 国泰优质核心混合A 0.8518 0.8518 0.8310 0.8310 0.0208 2.50%
2026-07-14 025060 国泰优质核心混合A 0.8310 0.8310 0.8289 0.8289 0.0021 0.25%
2026-07-13 025060 国泰优质核心混合A 0.8289 0.8289 0.8274 0.8274 0.0015 0.18%
2026-07-10 025060 国泰优质核心混合A 0.8274 0.8274 0.8273 0.8273 0.0001 0.01%
2026-07-09 025060 国泰优质核心混合A 0.8273 0.8273 0.8358 0.8358 -0.0085 -1.02%
2026-07-08 025060 国泰优质核心混合A 0.8358 0.8358 0.8308 0.8308 0.0050 0.60%
2026-07-07 025060 国泰优质核心混合A 0.8308 0.8308 0.8372 0.8372 -0.0064 -0.76%
2026-07-06 025060 国泰优质核心混合A 0.8372 0.8372 0.8260 0.8260 0.0112 1.36%
2026-07-03 025060 国泰优质核心混合A 0.8260 0.8260 0.8098 0.8098 0.0162 2.00%
2026-07-02 025060 国泰优质核心混合A 0.8098 0.8098 0.8029 0.8029 0.0069 0.86%
2026-07-01 025060 国泰优质核心混合A 0.8029 0.8029 0.8038 0.8038 -0.0009 -0.11%
2026-06-30 025060 国泰优质核心混合A 0.8038 0.8038 0.8082 0.8082 -0.0044 -0.54%
2026-06-29 025060 国泰优质核心混合A 0.8082 0.8082 0.7817 0.7817 0.0265 3.39%
2026-06-26 025060 国泰优质核心混合A 0.7817 0.7817 0.7957 0.7957 -0.0140 -1.76%
2026-06-25 025060 国泰优质核心混合A 0.7957 0.7957 0.7949 0.7949 0.0008 0.10%
2026-06-24 025060 国泰优质核心混合A 0.7949 0.7949 0.7949 0.7949 0.0000 0.00%
2026-06-23 025060 国泰优质核心混合A 0.7949 0.7949 0.8073 0.8073 -0.0124 -1.54%
2026-06-22 025060 国泰优质核心混合A 0.8073 0.8073 0.8082 0.8082 -0.0009 -0.11%
2026-06-18 025060 国泰优质核心混合A 0.8082 0.8082 0.8179 0.8179 -0.0097 -1.19%
2026-06-17 025060 国泰优质核心混合A 0.8179 0.8179 0.8226 0.8226 -0.0047 -0.57%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.50%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.50%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.25%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.25%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.22%
芯片ETF 1.0676 4.22%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.21%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
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