长城集利债券发起式E基金净值查询(025062)
今天最新净值
1.0882
0.0000 0.00%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0872
0.0012 0.1135%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0882
- 成立日期：2025-07-31
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：马强
近一月,长城集利债券发起式E(025062)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025062 |
长城集利债券发起式E |
1.0881 |
1.0881 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-16 |
025062 |
长城集利债券发起式E |
1.0882 |
1.0882 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
025062 |
长城集利债券发起式E |
1.0882 |
1.0882 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
025062 |
长城集利债券发起式E |
1.0882 |
1.0882 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
025062 |
长城集利债券发起式E |
1.0882 |
1.0882 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
025062 |
长城集利债券发起式E |
1.0893 |
1.0893 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
025062 |
长城集利债券发起式E |
1.0892 |
1.0892 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
025062 |
长城集利债券发起式E |
1.0891 |
1.0891 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
025062 |
长城集利债券发起式E |
1.0889 |
1.0889 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
025062 |
长城集利债券发起式E |
1.0887 |
1.0887 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
025062 |
长城集利债券发起式E |
1.0886 |
1.0886 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
025062 |
长城集利债券发起式E |
1.0884 |
1.0884 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
025062 |
长城集利债券发起式E |
1.0893 |
1.0893 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
025062 |
长城集利债券发起式E |
1.0893 |
1.0893 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
025062 |
长城集利债券发起式E |
1.0890 |
1.0890 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
025062 |
长城集利债券发起式E |
1.0889 |
1.0889 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
025062 |
长城集利债券发起式E |
1.0888 |
1.0888 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
025062 |
长城集利债券发起式E |
1.0884 |
1.0884 |
1.0886 |
1.0886 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
025062 |
长城集利债券发起式E |
1.0886 |
1.0886 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
025062 |
长城集利债券发起式E |
1.0888 |
1.0888 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
025062 |
长城集利债券发起式E |
1.0886 |
1.0886 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
025062 |
长城集利债券发起式E |
1.0884 |
1.0884 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0007 |
-0.06% |
