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长城集利债券发起式E基金净值查询(025062)

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今天最新净值 1.0836 0.0000 0.00% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) 1.0848 0.0012 0.1119%

累计净值：1.0836
成立日期：2025-07-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：长城基金
基金经理：马强

近一周长城集利债券发起式E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长城集利债券发起式E(025062)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	025062	长城集利债券发起式E	1.0836	1.0836	1.0836	1.0836	0.0000	0.00%
2025-12-19	025062	长城集利债券发起式E	1.0836	1.0836	1.0836	1.0836	0.0000	0.00%
2025-12-18	025062	长城集利债券发起式E	1.0836	1.0836	1.0831	1.0831	0.0005	0.05%
2025-12-17	025062	长城集利债券发起式E	1.0831	1.0831	1.0827	1.0827	0.0004	0.04%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久源混合A	0.9908	2.89%
长城久源混合C	0.9665	2.88%
长城核心优势混合C	1.5466	1.72%
长城核心优势混合A	1.5721	1.71%
长城行业轮动A	2.1117	1.64%
长城行业轮动C	2.0580	1.63%
长城久鼎混合A	2.6059	1.24%
长城久鼎混合C	2.5595	1.24%
长城中小盘混合A	2.5250	1.17%
长城中小盘混合C	3.0267	1.17%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦鸿远债券A	1.0905	0.65%
方正富邦鸿远债券C	1.0626	0.65%
工银平衡回报6个月持有期债券C	1.2110	0.60%
工银平衡回报6个月持有期债券A	1.2237	0.59%
上银慧恒收益增强债券A	0.9217	0.57%
工银添慧债券C	1.2446	0.56%
上银慧恒收益增强债券C	0.9117	0.56%
工银添慧债券A	1.2777	0.55%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1448	0.54%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1448	0.54%