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长城集利债券发起式E基金净值查询(025062)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0881 -0.0001 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0872 0.0012 0.1135% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0881
成立日期：2025-07-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：长城基金
基金经理：马强

近一周长城集利债券发起式E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,长城集利债券发起式E(025062)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	025062	长城集利债券发起式E	1.0881	1.0881	1.0881	1.0881	0.0000	0.00%
2026-09-17	025062	长城集利债券发起式E	1.0881	1.0881	1.0882	1.0882	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	025062	长城集利债券发起式E	1.0882	1.0882	1.0882	1.0882	0.0000	0.00%
2026-09-15	025062	长城集利债券发起式E	1.0882	1.0882	1.0882	1.0882	0.0000	0.00%
2026-09-14	025062	长城集利债券发起式E	1.0882	1.0882	1.0882	1.0882	0.0000	0.00%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%