民生加银高等级信用债债券D基金净值查询(025084)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1404
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李文君
近一季,民生加银高等级信用债债券D(025084)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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1.1404 |
1.1404 |
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| 2026-09-15 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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1.1404 |
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| 2026-09-14 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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| 2026-08-11 |
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| 2026-07-27 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2026-07-24 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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1.1380 |
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| 2026-07-23 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2026-07-22 |
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1.1379 |
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| 2026-07-21 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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1.1379 |
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| 2026-07-20 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2026-07-17 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2026-07-15 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2026-07-14 |
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| 2026-07-13 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2026-07-10 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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| 2026-07-09 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2026-07-07 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2026-07-03 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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1.1375 |
1.1375 |
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| 2026-07-02 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2026-06-30 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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1.1376 |
1.1376 |
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| 2026-06-29 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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1.1376 |
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1.1374 |
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| 2026-06-26 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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1.1374 |
1.1374 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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1.1372 |
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| 2026-06-24 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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1.1372 |
1.1371 |
1.1371 |
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| 2026-06-23 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
1.1371 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1371 |
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0.00% |
| 2026-06-22 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
1.1371 |
1.1371 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
1.1370 |
1.1370 |
1.1369 |
1.1369 |
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0.01% |
| 2026-06-17 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
1.1369 |
1.1369 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0002 |
0.02% |
