民生加银高等级信用债债券D基金净值查询(025084)

今天最新净值 1.1404 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1404
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李文君

近一月民生加银高等级信用债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银高等级信用债债券D(025084)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025084	民生加银高等级信用债债券D	1.1405	1.1405	1.1404	1.1404	0.0001	0.01%
2026-09-16	025084	民生加银高等级信用债债券D	1.1404	1.1404	1.1404	1.1404	0.0000	0.00%
2026-09-15	025084	民生加银高等级信用债债券D	1.1404	1.1404	1.1403	1.1403	0.0001	0.01%
2026-09-14	025084	民生加银高等级信用债债券D	1.1403	1.1403	1.1402	1.1402	0.0001	0.01%
2026-09-11	025084	民生加银高等级信用债债券D	1.1402	1.1402	1.1402	1.1402	0.0000	0.00%
2026-09-10	025084	民生加银高等级信用债债券D	1.1402	1.1402	1.1401	1.1401	0.0001	0.01%
2026-09-09	025084	民生加银高等级信用债债券D	1.1401	1.1401	1.1401	1.1401	0.0000	0.00%
2026-09-08	025084	民生加银高等级信用债债券D	1.1401	1.1401	1.1400	1.1400	0.0001	0.01%
2026-09-07	025084	民生加银高等级信用债债券D	1.1400	1.1400	1.1398	1.1398	0.0002	0.02%
2026-09-04	025084	民生加银高等级信用债债券D	1.1398	1.1398	1.1398	1.1398	0.0000	0.00%

2026-09-03	025084	民生加银高等级信用债债券D	1.1398	1.1398	1.1397	1.1397	0.0001	0.01%
2026-09-02	025084	民生加银高等级信用债债券D	1.1397	1.1397	1.1396	1.1396	0.0001	0.01%
2026-09-01	025084	民生加银高等级信用债债券D	1.1396	1.1396	1.1395	1.1395	0.0001	0.01%
2026-08-31	025084	民生加银高等级信用债债券D	1.1395	1.1395	1.1394	1.1394	0.0001	0.01%
2026-08-28	025084	民生加银高等级信用债债券D	1.1394	1.1394	1.1394	1.1394	0.0000	0.00%
2026-08-27	025084	民生加银高等级信用债债券D	1.1394	1.1394	1.1394	1.1394	0.0000	0.00%
2026-08-26	025084	民生加银高等级信用债债券D	1.1394	1.1394	1.1394	1.1394	0.0000	0.00%
2026-08-25	025084	民生加银高等级信用债债券D	1.1394	1.1394	1.1394	1.1394	0.0000	0.00%
2026-08-24	025084	民生加银高等级信用债债券D	1.1394	1.1394	1.1392	1.1392	0.0002	0.02%
2026-08-21	025084	民生加银高等级信用债债券D	1.1392	1.1392	1.1392	1.1392	0.0000	0.00%
2026-08-20	025084	民生加银高等级信用债债券D	1.1392	1.1392	1.1392	1.1392	0.0000	0.00%
2026-08-19	025084	民生加银高等级信用债债券D	1.1392	1.1392	1.1391	1.1391	0.0001	0.01%
2026-08-18	025084	民生加银高等级信用债债券D	1.1391	1.1391	1.1390	1.1390	0.0001	0.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
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华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
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债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝中短债债券C	1.1916	0.03%
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交银稳利中短债债券A	1.1931	0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1500	0.02%
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