民生加银高等级信用债债券D基金净值查询(025084)
今天最新净值
1.1267
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2025-12-17
- 累计净值：1.1267
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李文君
近一月,民生加银高等级信用债债券D(025084)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
1.1268 |
1.1268 |
1.1267 |
1.1267 |
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| 2025-12-16 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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1.1267 |
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| 2025-12-15 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-12-12 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
1.1267 |
1.1267 |
1.1266 |
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| 2025-12-11 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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1.1266 |
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| 2025-12-10 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-12-09 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-12-08 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-12-05 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-12-04 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-12-03 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-12-02 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-12-01 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-11-28 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-11-27 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-11-26 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-11-25 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-11-24 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-11-21 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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1.1264 |
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| 2025-11-20 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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1.1264 |
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1.1263 |
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| 2025-11-19 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
1.1263 |
1.1263 |
1.1263 |
1.1263 |
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| 2025-11-18 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
1.1263 |
1.1263 |
1.1263 |
1.1263 |
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