民生加银高等级信用债债券D基金净值查询(025084)
今天最新净值
1.1267
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2025-12-17
- 累计净值：1.1267
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李文君
近一季,民生加银高等级信用债债券D(025084)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
1.1268 |
1.1268 |
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| 2025-12-16 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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1.1267 |
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| 2025-12-15 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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1.1267 |
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| 2025-12-12 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-12-11 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-12-10 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-12-09 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-12-08 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-11-21 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-11-20 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-18 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-11-17 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-11-13 |
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|
|
| 2025-11-12 |
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| 2025-11-11 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-11-10 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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1.1259 |
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| 2025-11-07 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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1.1258 |
1.1258 |
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| 2025-11-06 |
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1.1258 |
1.1258 |
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| 2025-11-05 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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1.1258 |
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| 2025-11-04 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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1.1257 |
1.1257 |
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| 2025-11-03 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-10-31 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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1.1255 |
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| 2025-10-30 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-10-29 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-10-28 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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1.1251 |
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1.1249 |
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| 2025-10-27 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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1.1249 |
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| 2025-10-24 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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1.1247 |
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| 2025-10-23 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-10-22 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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1.1246 |
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| 2025-10-21 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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1.1245 |
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1.1243 |
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| 2025-10-20 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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1.1243 |
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| 2025-10-17 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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1.1242 |
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| 2025-10-16 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-10-15 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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1.1239 |
1.1239 |
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| 2025-10-14 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-10-13 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-10-10 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-10-09 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-09-30 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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1.1229 |
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| 2025-09-29 |
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民生加银高等级信用债债券D |
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| 2025-09-26 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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1.1226 |
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| 2025-09-25 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
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1.1225 |
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1.1228 |
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-0.03% |
| 2025-09-24 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
1.1228 |
1.1228 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
1.1230 |
1.1230 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
1.1231 |
1.1231 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
1.1231 |
1.1231 |
1.1231 |
1.1231 |
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0.00% |
| 2025-09-18 |
025084 |
民生加银高等级信用债债券D |
1.1231 |
1.1231 |
1.1231 |
1.1231 |
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0.00% |
