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贝莱德中债投资优选绿色债券指数C基金净值查询(025118)

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今天最新净值 1.0074 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0199
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：王洋/WANG YANG 刘鑫/LIU XIN

近一周贝莱德中债投资优选绿色债券指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,贝莱德中债投资优选绿色债券指数C(025118)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025118	贝莱德中债投资优选绿色债券指数C	1.0075	1.0200	1.0074	1.0199	0.0001	0.01%
2026-09-15	025118	贝莱德中债投资优选绿色债券指数C	1.0074	1.0199	1.0073	1.0198	0.0001	0.01%
2026-09-14	025118	贝莱德中债投资优选绿色债券指数C	1.0073	1.0198	1.0072	1.0197	0.0001	0.01%
2026-09-11	025118	贝莱德中债投资优选绿色债券指数C	1.0072	1.0197	1.0071	1.0196	0.0001	0.01%
2026-09-10	025118	贝莱德中债投资优选绿色债券指数C	1.0071	1.0196	1.0071	1.0196	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%