金鹰中证A500指数发起B基金净值查询(025125)

今天最新净值 1.0836 -0.0061 -0.56% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1307 0.0084 0.7474% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1436
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.78亿元
基金公司：
基金经理：杨刚

近一季金鹰中证A500指数发起B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰中证A500指数发起B(025125)基金累计收益率-7.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.0941	1.1541	1.0836	1.1436	0.0105	0.97%
2026-09-15	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.0836	1.1436	1.0897	1.1497	-0.0061	-0.56%
2026-09-14	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.0897	1.1497	1.0958	1.1558	-0.0061	-0.56%
2026-09-11	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.0958	1.1558	1.1069	1.1669	-0.0111	-1.00%
2026-09-10	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1069	1.1669	1.1134	1.1734	-0.0065	-0.58%
2026-09-09	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1134	1.1734	1.1105	1.1705	0.0029	0.26%
2026-09-08	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1105	1.1705	1.1135	1.1735	-0.0030	-0.27%
2026-09-07	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1135	1.1735	1.1039	1.1639	0.0096	0.87%
2026-09-04	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1039	1.1639	1.1090	1.1690	-0.0051	-0.46%
2026-09-03	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1090	1.1690	1.1070	1.1670	0.0020	0.18%

2026-09-02	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1070	1.1670	1.1236	1.1836	-0.0166	-1.48%
2026-09-01	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1236	1.1836	1.1294	1.1894	-0.0058	-0.51%
2026-08-31	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1294	1.1894	1.1257	1.1857	0.0037	0.33%
2026-08-28	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1257	1.1857	1.1315	1.1915	-0.0058	-0.51%
2026-08-27	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1315	1.1915	1.1182	1.1782	0.0133	1.19%
2026-08-26	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1182	1.1782	1.1095	1.1695	0.0087	0.78%
2026-08-25	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1095	1.1695	1.1104	1.1704	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1104	1.1704	1.1280	1.1880	-0.0176	-1.56%
2026-08-21	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1280	1.1880	1.1212	1.1812	0.0068	0.61%
2026-08-20	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1212	1.1812	1.1188	1.1788	0.0024	0.21%
2026-08-19	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1188	1.1788	1.1586	1.2186	-0.0398	-3.44%
2026-08-18	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1586	1.2186	1.1621	1.2221	-0.0035	-0.30%
2026-08-17	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1621	1.2221	1.1401	1.2001	0.0220	1.93%
2026-08-14	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1401	1.2001	1.1379	1.1979	0.0022	0.19%
2026-08-13	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1379	1.1979	1.1463	1.2063	-0.0084	-0.73%

2026-08-12	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1463	1.2063	1.1377	1.1977	0.0086	0.76%
2026-08-11	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1377	1.1977	1.1457	1.2057	-0.0080	-0.70%
2026-08-10	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1457	1.2057	1.1441	1.2041	0.0016	0.14%
2026-08-07	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1441	1.2041	1.1288	1.1888	0.0153	1.36%
2026-08-06	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1288	1.1888	1.1310	1.1910	-0.0022	-0.19%
2026-08-05	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1310	1.1910	1.1128	1.1728	0.0182	1.64%
2026-08-04	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1128	1.1728	1.0936	1.1536	0.0192	1.76%
2026-08-03	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.0936	1.1536	1.1048	1.1648	-0.0112	-1.01%
2026-07-31	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1048	1.1648	1.0908	1.1508	0.0140	1.28%
2026-07-30	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.0908	1.1508	1.1078	1.1678	-0.0170	-1.53%
2026-07-29	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1078	1.1678	1.0991	1.1591	0.0087	0.79%
2026-07-28	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.0991	1.1591	1.1353	1.1953	-0.0362	-3.19%
2026-07-27	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1353	1.1953	1.1145	1.1745	0.0208	1.87%
2026-07-24	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1145	1.1745	1.1355	1.1955	-0.0210	-1.85%
2026-07-23	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1355	1.1955	1.1335	1.1935	0.0020	0.18%
2026-07-22	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1335	1.1935	1.1407	1.2007	-0.0072	-0.63%
2026-07-21	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1407	1.2007	1.0982	1.1582	0.0425	3.87%
2026-07-20	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.0982	1.1582	1.0898	1.1498	0.0084	0.77%
2026-07-17	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.0898	1.1498	1.1359	1.1959	-0.0461	-4.06%
2026-07-16	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1359	1.1959	1.1577	1.2177	-0.0218	-1.88%
2026-07-15	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1577	1.2177	1.1647	1.2247	-0.0070	-0.60%
2026-07-14	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1647	1.2247	1.1403	1.2003	0.0244	2.14%
2026-07-13	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1403	1.2003	1.1699	1.2299	-0.0296	-2.53%
2026-07-10	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1699	1.2299	1.1902	1.2502	-0.0203	-1.71%
2026-07-09	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1902	1.2502	1.1590	1.2190	0.0312	2.69%
2026-07-08	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1590	1.2190	1.1721	1.2321	-0.0131	-1.12%
2026-07-07	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1721	1.2321	1.1866	1.2466	-0.0145	-1.22%
2026-07-06	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1866	1.2466	1.1906	1.2506	-0.0040	-0.34%
2026-07-03	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1906	1.2506	1.1822	1.2422	0.0084	0.71%
2026-07-02	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1822	1.2422	1.2198	1.2798	-0.0376	-3.08%
2026-07-01	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.2198	1.2798	1.2269	1.2869	-0.0071	-0.58%
2026-06-30	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.2269	1.2869	1.2099	1.2699	0.0170	1.41%
2026-06-29	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.2099	1.2699	1.1978	1.2578	0.0121	1.01%
2026-06-26	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1978	1.2578	1.2210	1.2810	-0.0232	-1.90%
2026-06-25	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.2210	1.2810	1.2083	1.2683	0.0127	1.05%
2026-06-24	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.2083	1.2683	1.1985	1.2585	0.0098	0.82%
2026-06-23	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1985	1.2585	1.2275	1.2875	-0.0290	-2.36%
2026-06-22	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.2275	1.2875	1.1983	1.2583	0.0292	2.44%
2026-06-18	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1983	1.2583	1.1922	1.2522	0.0061	0.51%
2026-06-17	025125	金鹰中证A500指数发起B	1.1922	1.2522	1.1785	1.2385	0.0137	1.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%