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大成元享臻利债券C基金净值查询(025284)

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  • 累计净值：0.9912
  • 成立日期：2025-11-04
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.46亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：苏秉毅 孙丹 郑煌斌
近一年大成元享臻利债券C基金净值查询
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近一年,大成元享臻利债券C(025284)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025284 大成元享臻利债券C 0.9905 0.9905 0.9912 0.9912 -0.0007 -0.07%
2026-09-15 025284 大成元享臻利债券C 0.9912 0.9912 0.9919 0.9919 -0.0007 -0.07%
2026-09-14 025284 大成元享臻利债券C 0.9919 0.9919 0.9916 0.9916 0.0003 0.03%
2026-09-11 025284 大成元享臻利债券C 0.9916 0.9916 0.9940 0.9940 -0.0024 -0.24%
2026-09-10 025284 大成元享臻利债券C 0.9940 0.9940 0.9952 0.9952 -0.0012 -0.12%
2026-09-09 025284 大成元享臻利债券C 0.9952 0.9952 0.9946 0.9946 0.0006 0.06%
2026-09-08 025284 大成元享臻利债券C 0.9946 0.9946 0.9950 0.9950 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 025284 大成元享臻利债券C 0.9950 0.9950 0.9954 0.9954 -0.0004 -0.04%
2026-09-04 025284 大成元享臻利债券C 0.9954 0.9954 0.9950 0.9950 0.0004 0.04%
2026-09-03 025284 大成元享臻利债券C 0.9950 0.9950 0.9938 0.9938 0.0012 0.12%
2026-09-02 025284 大成元享臻利债券C 0.9938 0.9938 0.9964 0.9964 -0.0026 -0.26%
2026-09-01 025284 大成元享臻利债券C 0.9964 0.9964 0.9952 0.9952 0.0012 0.12%
2026-08-31 025284 大成元享臻利债券C 0.9952 0.9952 0.9967 0.9967 -0.0015 -0.15%
2026-08-28 025284 大成元享臻利债券C 0.9967 0.9967 0.9960 0.9960 0.0007 0.07%
2026-08-27 025284 大成元享臻利债券C 0.9960 0.9960 0.9958 0.9958 0.0002 0.02%
2026-08-26 025284 大成元享臻利债券C 0.9958 0.9958 0.9951 0.9951 0.0007 0.07%
2026-08-25 025284 大成元享臻利债券C 0.9951 0.9951 0.9938 0.9938 0.0013 0.13%
2026-08-24 025284 大成元享臻利债券C 0.9938 0.9938 0.9958 0.9958 -0.0020 -0.20%
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2026-08-20 025284 大成元享臻利债券C 0.9967 0.9967 0.9952 0.9952 0.0015 0.15%
2026-08-19 025284 大成元享臻利债券C 0.9952 0.9952 0.9990 0.9990 -0.0038 -0.38%
2026-08-18 025284 大成元享臻利债券C 0.9990 0.9990 0.9988 0.9988 0.0002 0.02%
2026-08-17 025284 大成元享臻利债券C 0.9988 0.9988 0.9970 0.9970 0.0018 0.18%
2026-08-14 025284 大成元享臻利债券C 0.9970 0.9970 0.9979 0.9979 -0.0009 -0.09%
2026-08-13 025284 大成元享臻利债券C 0.9979 0.9979 0.9984 0.9984 -0.0005 -0.05%
2026-08-12 025284 大成元享臻利债券C 0.9984 0.9984 0.9977 0.9977 0.0007 0.07%
2026-08-11 025284 大成元享臻利债券C 0.9977 0.9977 0.9997 0.9997 -0.0020 -0.20%
2026-08-10 025284 大成元享臻利债券C 0.9997 0.9997 0.9969 0.9969 0.0028 0.28%
2026-08-07 025284 大成元享臻利债券C 0.9969 0.9969 0.9962 0.9962 0.0007 0.07%
2026-08-06 025284 大成元享臻利债券C 0.9962 0.9962 0.9975 0.9975 -0.0013 -0.13%
2026-08-05 025284 大成元享臻利债券C 0.9975 0.9975 0.9954 0.9954 0.0021 0.21%
2026-08-04 025284 大成元享臻利债券C 0.9954 0.9954 0.9952 0.9952 0.0002 0.02%
2026-08-03 025284 大成元享臻利债券C 0.9952 0.9952 0.9943 0.9943 0.0009 0.09%
2026-07-31 025284 大成元享臻利债券C 0.9943 0.9943 0.9919 0.9919 0.0024 0.24%
2026-07-30 025284 大成元享臻利债券C 0.9919 0.9919 0.9905 0.9905 0.0014 0.14%
2026-07-29 025284 大成元享臻利债券C 0.9905 0.9905 0.9864 0.9864 0.0041 0.42%
2026-07-28 025284 大成元享臻利债券C 0.9864 0.9864 0.9880 0.9880 -0.0016 -0.16%
2026-07-27 025284 大成元享臻利债券C 0.9880 0.9880 0.9856 0.9856 0.0024 0.24%
2026-07-24 025284 大成元享臻利债券C 0.9856 0.9856 0.9893 0.9893 -0.0037 -0.37%
2026-07-23 025284 大成元享臻利债券C 0.9893 0.9893 0.9885 0.9885 0.0008 0.08%
2026-07-22 025284 大成元享臻利债券C 0.9885 0.9885 0.9881 0.9881 0.0004 0.04%
2026-07-21 025284 大成元享臻利债券C 0.9881 0.9881 0.9880 0.9880 0.0001 0.01%
2026-07-20 025284 大成元享臻利债券C 0.9880 0.9880 0.9867 0.9867 0.0013 0.13%
2026-07-17 025284 大成元享臻利债券C 0.9867 0.9867 0.9906 0.9906 -0.0039 -0.39%
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2026-07-14 025284 大成元享臻利债券C 0.9864 0.9864 0.9854 0.9854 0.0010 0.10%
2026-07-13 025284 大成元享臻利债券C 0.9854 0.9854 0.9889 0.9889 -0.0035 -0.35%
2026-07-10 025284 大成元享臻利债券C 0.9889 0.9889 0.9861 0.9861 0.0028 0.28%
2026-07-09 025284 大成元享臻利债券C 0.9861 0.9861 0.9861 0.9861 0.0000 0.00%
2026-07-08 025284 大成元享臻利债券C 0.9861 0.9861 0.9869 0.9869 -0.0008 -0.08%
2026-07-07 025284 大成元享臻利债券C 0.9869 0.9869 0.9910 0.9910 -0.0041 -0.41%
2026-07-06 025284 大成元享臻利债券C 0.9910 0.9910 0.9915 0.9915 -0.0005 -0.05%
2026-07-03 025284 大成元享臻利债券C 0.9915 0.9915 0.9902 0.9902 0.0013 0.13%
2026-07-02 025284 大成元享臻利债券C 0.9902 0.9902 0.9907 0.9907 -0.0005 -0.05%
2026-07-01 025284 大成元享臻利债券C 0.9907 0.9907 0.9873 0.9873 0.0034 0.34%
2026-06-30 025284 大成元享臻利债券C 0.9873 0.9873 0.9864 0.9864 0.0009 0.09%
2026-06-29 025284 大成元享臻利债券C 0.9864 0.9864 0.9847 0.9847 0.0017 0.17%
2026-06-26 025284 大成元享臻利债券C 0.9847 0.9847 0.9901 0.9901 -0.0054 -0.55%
2026-06-25 025284 大成元享臻利债券C 0.9901 0.9901 0.9907 0.9907 -0.0006 -0.06%
2026-06-24 025284 大成元享臻利债券C 0.9907 0.9907 0.9928 0.9928 -0.0021 -0.21%
2026-06-23 025284 大成元享臻利债券C 0.9928 0.9928 0.9936 0.9936 -0.0008 -0.08%
2026-06-22 025284 大成元享臻利债券C 0.9936 0.9936 0.9921 0.9921 0.0015 0.15%
2026-06-18 025284 大成元享臻利债券C 0.9921 0.9921 0.9936 0.9936 -0.0015 -0.15%
2026-06-17 025284 大成元享臻利债券C 0.9936 0.9936 0.9956 0.9956 -0.0020 -0.20%
2026-06-16 025284 大成元享臻利债券C 0.9956 0.9956 0.9954 0.9954 0.0002 0.02%
2026-06-15 025284 大成元享臻利债券C 0.9954 0.9954 0.9933 0.9933 0.0021 0.21%
2026-06-12 025284 大成元享臻利债券C 0.9933 0.9933 0.9903 0.9903 0.0030 0.30%
2026-06-11 025284 大成元享臻利债券C 0.9903 0.9903 0.9929 0.9929 -0.0026 -0.26%
2026-06-10 025284 大成元享臻利债券C 0.9929 0.9929 0.9937 0.9937 -0.0008 -0.08%
2026-06-09 025284 大成元享臻利债券C 0.9937 0.9937 0.9936 0.9936 0.0001 0.01%
2026-06-08 025284 大成元享臻利债券C 0.9936 0.9936 0.9982 0.9982 -0.0046 -0.46%
2026-06-05 025284 大成元享臻利债券C 0.9982 0.9982 0.9982 0.9982 0.0000 0.00%
2026-06-04 025284 大成元享臻利债券C 0.9982 0.9982 1.0000 1.0000 -0.0018 -0.18%
2026-06-03 025284 大成元享臻利债券C 1.0000 1.0000 1.0020 1.0020 -0.0020 -0.20%
2026-06-02 025284 大成元享臻利债券C 1.0020 1.0020 1.0039 1.0039 -0.0019 -0.19%
2026-06-01 025284 大成元享臻利债券C 1.0039 1.0039 1.0019 1.0019 0.0020 0.20%
2026-05-29 025284 大成元享臻利债券C 1.0019 1.0019 1.0030 1.0030 -0.0011 -0.11%
2026-05-28 025284 大成元享臻利债券C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2026-05-27 025284 大成元享臻利债券C 1.0030 1.0030 1.0045 1.0045 -0.0015 -0.15%
2026-05-26 025284 大成元享臻利债券C 1.0045 1.0045 1.0052 1.0052 -0.0007 -0.07%
2026-05-25 025284 大成元享臻利债券C 1.0052 1.0052 1.0050 1.0050 0.0002 0.02%
2026-05-22 025284 大成元享臻利债券C 1.0050 1.0050 1.0041 1.0041 0.0009 0.09%
2026-05-21 025284 大成元享臻利债券C 1.0041 1.0041 1.0071 1.0071 -0.0030 -0.30%
2026-05-20 025284 大成元享臻利债券C 1.0071 1.0071 1.0084 1.0084 -0.0013 -0.13%
2026-05-19 025284 大成元享臻利债券C 1.0084 1.0084 1.0067 1.0067 0.0017 0.17%
2026-05-18 025284 大成元享臻利债券C 1.0067 1.0067 1.0076 1.0076 -0.0009 -0.09%
2026-05-15 025284 大成元享臻利债券C 1.0076 1.0076 1.0094 1.0094 -0.0018 -0.18%
2026-05-14 025284 大成元享臻利债券C 1.0094 1.0094 1.0105 1.0105 -0.0011 -0.11%
2026-05-13 025284 大成元享臻利债券C 1.0105 1.0105 1.0099 1.0099 0.0006 0.06%
2026-05-12 025284 大成元享臻利债券C 1.0099 1.0099 1.0117 1.0117 -0.0018 -0.18%
2026-05-11 025284 大成元享臻利债券C 1.0117 1.0117 1.0102 1.0102 0.0015 0.15%
2026-05-08 025284 大成元享臻利债券C 1.0102 1.0102 1.0090 1.0090 0.0012 0.12%
2026-04-30 025284 大成元享臻利债券C 1.0061 1.0061 1.0076 1.0076 -0.0015 -0.15%
2026-04-29 025284 大成元享臻利债券C 1.0076 1.0076 1.0052 1.0052 0.0024 0.24%
2026-04-28 025284 大成元享臻利债券C 1.0052 1.0052 1.0070 1.0070 -0.0018 -0.18%
2026-04-27 025284 大成元享臻利债券C 1.0070 1.0070 1.0059 1.0059 0.0011 0.11%
2026-04-24 025284 大成元享臻利债券C 1.0059 1.0059 1.0064 1.0064 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 025284 大成元享臻利债券C 1.0064 1.0064 1.0073 1.0073 -0.0009 -0.09%
2026-04-22 025284 大成元享臻利债券C 1.0073 1.0073 1.0066 1.0066 0.0007 0.07%
2026-04-21 025284 大成元享臻利债券C 1.0066 1.0066 1.0072 1.0072 -0.0006 -0.06%
2026-04-20 025284 大成元享臻利债券C 1.0072 1.0072 1.0063 1.0063 0.0009 0.09%
2026-04-17 025284 大成元享臻利债券C 1.0063 1.0063 1.0054 1.0054 0.0009 0.09%
2026-04-16 025284 大成元享臻利债券C 1.0054 1.0054 1.0042 1.0042 0.0012 0.12%
2026-04-15 025284 大成元享臻利债券C 1.0042 1.0042 1.0043 1.0043 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 025284 大成元享臻利债券C 1.0043 1.0043 1.0027 1.0027 0.0016 0.16%
2026-04-13 025284 大成元享臻利债券C 1.0027 1.0027 1.0018 1.0018 0.0009 0.09%
2026-04-10 025284 大成元享臻利债券C 1.0018 1.0018 0.9998 0.9998 0.0020 0.20%
2026-04-09 025284 大成元享臻利债券C 0.9998 0.9998 1.0020 1.0020 -0.0022 -0.22%
2026-04-08 025284 大成元享臻利债券C 1.0020 1.0020 0.9971 0.9971 0.0049 0.49%
2026-04-07 025284 大成元享臻利债券C 0.9971 0.9971 0.9954 0.9954 0.0017 0.17%
2026-04-03 025284 大成元享臻利债券C 0.9954 0.9954 0.9980 0.9980 -0.0026 -0.26%
2026-04-02 025284 大成元享臻利债券C 0.9980 0.9980 1.0003 1.0003 -0.0023 -0.23%
2026-04-01 025284 大成元享臻利债券C 1.0003 1.0003 0.9984 0.9984 0.0019 0.19%
2026-03-31 025284 大成元享臻利债券C 0.9984 0.9984 0.9995 0.9995 -0.0011 -0.11%
2026-03-30 025284 大成元享臻利债券C 0.9995 0.9995 0.9990 0.9990 0.0005 0.05%
2026-03-27 025284 大成元享臻利债券C 0.9990 0.9990 0.9969 0.9969 0.0021 0.21%
2026-03-26 025284 大成元享臻利债券C 0.9969 0.9969 0.9986 0.9986 -0.0017 -0.17%
2026-03-25 025284 大成元享臻利债券C 0.9986 0.9986 0.9971 0.9971 0.0015 0.15%
2026-03-24 025284 大成元享臻利债券C 0.9971 0.9971 0.9944 0.9944 0.0027 0.27%
2026-03-23 025284 大成元享臻利债券C 0.9944 0.9944 1.0013 1.0013 -0.0069 -0.69%
2026-03-20 025284 大成元享臻利债券C 1.0013 1.0013 1.0035 1.0035 -0.0022 -0.22%
2026-03-19 025284 大成元享臻利债券C 1.0035 1.0035 1.0058 1.0058 -0.0023 -0.23%
2026-03-18 025284 大成元享臻利债券C 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2026-03-17 025284 大成元享臻利债券C 1.0056 1.0056 1.0068 1.0068 -0.0012 -0.12%
2026-03-16 025284 大成元享臻利债券C 1.0068 1.0068 1.0069 1.0069 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 025284 大成元享臻利债券C 1.0069 1.0069 1.0075 1.0075 -0.0006 -0.06%
2026-03-12 025284 大成元享臻利债券C 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.00%
2026-03-11 025284 大成元享臻利债券C 1.0075 1.0075 1.0070 1.0070 0.0005 0.05%
2026-03-10 025284 大成元享臻利债券C 1.0070 1.0070 1.0058 1.0058 0.0012 0.12%
2026-03-09 025284 大成元享臻利债券C 1.0058 1.0058 1.0064 1.0064 -0.0006 -0.06%
2026-03-06 025284 大成元享臻利债券C 1.0064 1.0064 1.0043 1.0043 0.0021 0.21%
2026-03-05 025284 大成元享臻利债券C 1.0043 1.0043 1.0040 1.0040 0.0003 0.03%
2026-03-04 025284 大成元享臻利债券C 1.0040 1.0040 1.0054 1.0054 -0.0014 -0.14%
2026-03-03 025284 大成元享臻利债券C 1.0054 1.0054 1.0079 1.0079 -0.0025 -0.25%
2026-03-02 025284 大成元享臻利债券C 1.0079 1.0079 1.0098 1.0098 -0.0019 -0.19%
2026-02-27 025284 大成元享臻利债券C 1.0098 1.0098 1.0081 1.0081 0.0017 0.17%
2026-02-26 025284 大成元享臻利债券C 1.0081 1.0081 1.0088 1.0088 -0.0007 -0.07%
2026-02-25 025284 大成元享臻利债券C 1.0088 1.0088 1.0077 1.0077 0.0011 0.11%
2026-02-24 025284 大成元享臻利债券C 1.0077 1.0077 1.0069 1.0069 0.0008 0.08%
2026-02-13 025284 大成元享臻利债券C 1.0069 1.0069 1.0082 1.0082 -0.0013 -0.13%
2026-02-12 025284 大成元享臻利债券C 1.0082 1.0082 1.0087 1.0087 -0.0005 -0.05%
2026-02-11 025284 大成元享臻利债券C 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2026-02-10 025284 大成元享臻利债券C 1.0087 1.0087 1.0092 1.0092 -0.0005 -0.05%
2026-02-09 025284 大成元享臻利债券C 1.0092 1.0092 1.0077 1.0077 0.0015 0.15%
2026-02-06 025284 大成元享臻利债券C 1.0077 1.0077 1.0079 1.0079 -0.0002 -0.02%
2026-02-05 025284 大成元享臻利债券C 1.0079 1.0079 1.0085 1.0085 -0.0006 -0.06%
2026-02-04 025284 大成元享臻利债券C 1.0085 1.0085 1.0064 1.0064 0.0021 0.21%
2026-02-03 025284 大成元享臻利债券C 1.0064 1.0064 1.0041 1.0041 0.0023 0.23%
2026-02-02 025284 大成元享臻利债券C 1.0041 1.0041 1.0072 1.0072 -0.0031 -0.31%
2026-01-30 025284 大成元享臻利债券C 1.0072 1.0072 1.0082 1.0082 -0.0010 -0.10%
2026-01-29 025284 大成元享臻利债券C 1.0082 1.0082 1.0085 1.0085 -0.0003 -0.03%
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2026-01-27 025284 大成元享臻利债券C 1.0088 1.0088 1.0092 1.0092 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 025284 大成元享臻利债券C 1.0092 1.0092 1.0096 1.0096 -0.0004 -0.04%
2026-01-23 025284 大成元享臻利债券C 1.0096 1.0096 1.0074 1.0074 0.0022 0.22%
2026-01-22 025284 大成元享臻利债券C 1.0074 1.0074 1.0074 1.0074 0.0000 0.00%
2026-01-21 025284 大成元享臻利债券C 1.0074 1.0074 1.0068 1.0068 0.0006 0.06%
2026-01-20 025284 大成元享臻利债券C 1.0068 1.0068 1.0073 1.0073 -0.0005 -0.05%
2026-01-19 025284 大成元享臻利债券C 1.0073 1.0073 1.0063 1.0063 0.0010 0.10%
2026-01-16 025284 大成元享臻利债券C 1.0063 1.0063 1.0066 1.0066 -0.0003 -0.03%
2026-01-15 025284 大成元享臻利债券C 1.0066 1.0066 1.0069 1.0069 -0.0003 -0.03%
2026-01-14 025284 大成元享臻利债券C 1.0069 1.0069 1.0061 1.0061 0.0008 0.08%
2026-01-13 025284 大成元享臻利债券C 1.0061 1.0061 1.0056 1.0056 0.0005 0.05%
2026-01-12 025284 大成元享臻利债券C 1.0056 1.0056 1.0036 1.0036 0.0020 0.20%
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2026-01-06 025284 大成元享臻利债券C 1.0028 1.0028 1.0017 1.0017 0.0011 0.11%
2026-01-05 025284 大成元享臻利债券C 1.0017 1.0017 1.0005 1.0005 0.0012 0.12%
2025-12-31 025284 大成元享臻利债券C 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2025-12-26 025284 大成元享臻利债券C 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2025-12-19 025284 大成元享臻利债券C 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2025-12-12 025284 大成元享臻利债券C 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
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2025-11-28 025284 大成元享臻利债券C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
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2025-11-04 025284 大成元享臻利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
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大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
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债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
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