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京管泰富京信债券C基金净值查询(025286)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9673 -0.0024 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9673
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.89亿元
基金公司：北京京管泰富基金
基金经理：刘文超

近一周京管泰富京信债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,京管泰富京信债券C(025286)基金累计收益率-1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025286	京管泰富京信债券C	0.9710	0.9710	0.9673	0.9673	0.0037	0.38%
2026-09-15	025286	京管泰富京信债券C	0.9673	0.9673	0.9697	0.9697	-0.0024	-0.25%
2026-09-14	025286	京管泰富京信债券C	0.9697	0.9697	0.9691	0.9691	0.0006	0.06%
2026-09-11	025286	京管泰富京信债券C	0.9691	0.9691	0.9741	0.9741	-0.0050	-0.51%
2026-09-10	025286	京管泰富京信债券C	0.9741	0.9741	0.9770	0.9770	-0.0029	-0.30%

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北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
京管泰富科技驱动混合A	1.6651	4.35%
京管泰富科技驱动混合C	1.6535	4.35%
京管泰富创新动力混合发起A	1.1397	2.69%
京管泰富创新动力混合发起C	1.1317	2.69%
京管泰富京信债券A	0.9732	0.38%
京管泰富京信债券C	0.9710	0.38%
京管泰富京元一年定开债券发起	1.0124	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
招商安华债券A	1.2759	-0.03%
招商安华债券C	1.2520	-0.03%
招商享诚增强债券A	1.2213	-0.03%
招商享诚增强债券C	1.1977	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1432	-0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1285	-0.03%
华宝安融六个月持有期债券A	1.0195	-0.04%