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京管泰富京信债券C基金净值查询(025286)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9990 -0.0006 -0.06% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9990
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.89亿元
基金公司：北京京管泰富基金
基金经理：刘文超

近一月京管泰富京信债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,京管泰富京信债券C(025286)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-21	025286	京管泰富京信债券C	1.0028	1.0028	0.9990	0.9990	0.0038	0.38%
2026-01-20	025286	京管泰富京信债券C	0.9990	0.9990	0.9996	0.9996	-0.0006	-0.06%
2026-01-19	025286	京管泰富京信债券C	0.9996	0.9996	0.9998	0.9998	-0.0002	-0.02%
2026-01-16	025286	京管泰富京信债券C	0.9998	0.9998	1.0002	1.0002	-0.0004	-0.04%
2026-01-15	025286	京管泰富京信债券C	1.0002	1.0002	1.0023	1.0023	-0.0021	-0.21%
2026-01-14	025286	京管泰富京信债券C	1.0023	1.0023	1.0019	1.0019	0.0004	0.04%
2026-01-13	025286	京管泰富京信债券C	1.0019	1.0019	1.0046	1.0046	-0.0027	-0.27%
2026-01-12	025286	京管泰富京信债券C	1.0046	1.0046	1.0017	1.0017	0.0029	0.29%
2026-01-09	025286	京管泰富京信债券C	1.0017	1.0017	1.0005	1.0005	0.0012	0.12%
2026-01-08	025286	京管泰富京信债券C	1.0005	1.0005	1.0002	1.0002	0.0003	0.03%

2026-01-07	025286	京管泰富京信债券C	1.0002	1.0002	1.0003	1.0003	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	025286	京管泰富京信债券C	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2026-01-05	025286	京管泰富京信债券C	1.0001	1.0001	1.0002	1.0002	-0.0001	-0.01%
2025-12-31	025286	京管泰富京信债券C	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2025-12-30	025286	京管泰富京信债券C	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2025-12-29	025286	京管泰富京信债券C	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001	0.0000	0.00%
2025-12-26	025286	京管泰富京信债券C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-12-23	025286	京管泰富京信债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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北京京管泰富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
京管泰富科技驱动混合A	1.4586	2.48%
京管泰富科技驱动混合C	1.4522	2.48%
京管泰富创新动力混合发起C	1.1830	1.15%
京管泰富创新动力混合发起A	1.1882	1.14%
京管泰富京信债券A	1.0031	0.38%
京管泰富京信债券C	1.0028	0.38%
京管泰富京元一年定开债券发起	1.0055	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银可转债债券A	1.9433	1.11%
交银可转债债券C	1.8932	1.11%
平安可转债C	1.4588	1.10%
平安可转债A	1.4967	1.09%
交银强化回报A	1.3535	0.62%
交银强化回报C	1.3007	0.61%
招商安悦1年持有期债券A	1.1824	0.48%
招商安悦1年持有期债券C	1.1678	0.47%
招商享诚增强债券C	1.1964	0.46%
招商享诚增强债券A	1.2167	0.45%