嘉实中证A500指数增强A基金净值查询(025311)

今天最新净值 1.0338 -0.0029 -0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0501 0.0045 0.4320% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0338
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.44亿元
基金公司：
基金经理：刘斌

近一季嘉实中证A500指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证A500指数增强A(025311)基金累计收益率-6.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0430	1.0430	1.0338	1.0338	0.0092	0.89%
2026-09-15	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0338	1.0338	1.0367	1.0367	-0.0029	-0.28%
2026-09-14	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0367	1.0367	1.0421	1.0421	-0.0054	-0.52%
2026-09-11	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0421	1.0421	1.0497	1.0497	-0.0076	-0.72%
2026-09-10	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0497	1.0497	1.0531	1.0531	-0.0034	-0.32%
2026-09-09	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0531	1.0531	1.0503	1.0503	0.0028	0.27%
2026-09-08	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0503	1.0503	1.0537	1.0537	-0.0034	-0.32%
2026-09-07	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0537	1.0537	1.0459	1.0459	0.0078	0.75%
2026-09-04	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0459	1.0459	1.0505	1.0505	-0.0046	-0.44%
2026-09-03	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0505	1.0505	1.0484	1.0484	0.0021	0.20%

2026-09-02	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0484	1.0484	1.0625	1.0625	-0.0141	-1.33%
2026-09-01	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0625	1.0625	1.0697	1.0697	-0.0072	-0.67%
2026-08-31	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0697	1.0697	1.0633	1.0633	0.0064	0.60%
2026-08-28	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0633	1.0633	1.0690	1.0690	-0.0057	-0.53%
2026-08-27	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0690	1.0690	1.0558	1.0558	0.0132	1.25%
2026-08-26	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0558	1.0558	1.0478	1.0478	0.0080	0.76%
2026-08-25	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0478	1.0478	1.0481	1.0481	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0481	1.0481	1.0612	1.0612	-0.0131	-1.23%
2026-08-21	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0612	1.0612	1.0564	1.0564	0.0048	0.45%
2026-08-20	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0564	1.0564	1.0529	1.0529	0.0035	0.33%
2026-08-19	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0529	1.0529	1.0818	1.0818	-0.0289	-2.67%
2026-08-18	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0818	1.0818	1.0824	1.0824	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0824	1.0824	1.0635	1.0635	0.0189	1.78%
2026-08-14	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0635	1.0635	1.0618	1.0618	0.0017	0.16%
2026-08-13	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0618	1.0618	1.0706	1.0706	-0.0088	-0.82%

2026-08-12	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0706	1.0706	1.0638	1.0638	0.0068	0.64%
2026-08-11	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0638	1.0638	1.0722	1.0722	-0.0084	-0.78%
2026-08-10	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0722	1.0722	1.0706	1.0706	0.0016	0.15%
2026-08-07	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0706	1.0706	1.0566	1.0566	0.0140	1.33%
2026-08-06	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0566	1.0566	1.0571	1.0571	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0571	1.0571	1.0402	1.0402	0.0169	1.62%
2026-08-04	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0402	1.0402	1.0218	1.0218	0.0184	1.80%
2026-08-03	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0218	1.0218	1.0301	1.0301	-0.0083	-0.81%
2026-07-31	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0301	1.0301	1.0193	1.0193	0.0108	1.06%
2026-07-30	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0193	1.0193	1.0347	1.0347	-0.0154	-1.49%
2026-07-29	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0347	1.0347	1.0268	1.0268	0.0079	0.77%
2026-07-28	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0268	1.0268	1.0615	1.0615	-0.0347	-3.27%
2026-07-27	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0615	1.0615	1.0406	1.0406	0.0209	2.01%
2026-07-24	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0406	1.0406	1.0587	1.0587	-0.0181	-1.71%
2026-07-23	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0587	1.0587	1.0554	1.0554	0.0033	0.31%
2026-07-22	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0554	1.0554	1.0614	1.0614	-0.0060	-0.57%
2026-07-21	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0614	1.0614	1.0237	1.0237	0.0377	3.68%
2026-07-20	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0237	1.0237	1.0165	1.0165	0.0072	0.71%
2026-07-17	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0165	1.0165	1.0584	1.0584	-0.0419	-3.96%
2026-07-16	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0584	1.0584	1.0824	1.0824	-0.0240	-2.22%
2026-07-15	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0824	1.0824	1.0898	1.0898	-0.0074	-0.68%
2026-07-14	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0898	1.0898	1.0646	1.0646	0.0252	2.37%
2026-07-13	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0646	1.0646	1.0896	1.0896	-0.0250	-2.29%
2026-07-10	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0896	1.0896	1.1144	1.1144	-0.0248	-2.23%
2026-07-09	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.1144	1.1144	1.0841	1.0841	0.0303	2.79%
2026-07-08	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0841	1.0841	1.0944	1.0944	-0.0103	-0.94%
2026-07-07	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.0944	1.0944	1.1076	1.1076	-0.0132	-1.19%
2026-07-06	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.1076	1.1076	1.1106	1.1106	-0.0030	-0.27%
2026-07-03	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.1106	1.1106	1.1037	1.1037	0.0069	0.63%
2026-07-02	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.1037	1.1037	1.1420	1.1420	-0.0383	-3.35%
2026-07-01	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.1420	1.1420	1.1537	1.1537	-0.0117	-1.01%
2026-06-30	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.1537	1.1537	1.1457	1.1457	0.0080	0.70%
2026-06-29	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.1457	1.1457	1.1305	1.1305	0.0152	1.34%
2026-06-26	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.1305	1.1305	1.1601	1.1601	-0.0296	-2.55%
2026-06-25	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.1601	1.1601	1.1431	1.1431	0.0170	1.49%
2026-06-24	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.1431	1.1431	1.1283	1.1283	0.0148	1.31%
2026-06-23	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.1283	1.1283	1.1595	1.1595	-0.0312	-2.69%
2026-06-22	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.1595	1.1595	1.1308	1.1308	0.0287	2.54%
2026-06-18	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.1308	1.1308	1.1231	1.1231	0.0077	0.69%
2026-06-17	025311	嘉实中证A500指数增强A	1.1231	1.1231	1.1099	1.1099	0.0132	1.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%