华宝安盈混合E基金净值查询(025425)
今天最新净值
1.2294
0.0020 0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2024
0.0010 0.0860%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2294
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.4530亿
- 最近资产：2.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：曾健飞
近一月,华宝安盈混合E(025425)基金累计收益率-0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2412 |
1.2412 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0118 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2294 |
1.2294 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-14 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2274 |
1.2274 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2282 |
1.2282 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2315 |
1.2315 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2329 |
1.2329 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2316 |
1.2316 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2314 |
1.2314 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0127 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2187 |
1.2187 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2279 |
1.2279 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0025 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2254 |
1.2254 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-09-01 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2291 |
1.2291 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0091 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2382 |
1.2382 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2333 |
1.2333 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2390 |
1.2390 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0105 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2285 |
1.2285 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2239 |
1.2239 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2215 |
1.2215 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2026-08-21 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2317 |
1.2317 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2316 |
1.2316 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2289 |
1.2289 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0234 |
-1.87% |
| 2026-08-18 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2523 |
1.2523 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
025425 |
华宝安盈混合E |
1.2526 |
1.2526 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0125 |
1.01% |
