万家周期视野股票发起式A基金净值查询(025445)

今天最新净值 1.0393 0.0175 1.71% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9970 -0.0423 -4.0702%

累计净值：1.0393
成立日期：2025-09-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1011亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：李自龙

近一月万家周期视野股票发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家周期视野股票发起式A(025445)基金累计收益率2.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9942	0.9942	1.0393	1.0393	-0.0451	-4.54%
2025-12-15	025445	万家周期视野股票发起式A	1.0393	1.0393	1.0218	1.0218	0.0175	1.71%
2025-12-12	025445	万家周期视野股票发起式A	1.0218	1.0218	0.9935	0.9935	0.0283	2.85%
2025-12-11	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9935	0.9935	0.9950	0.9950	-0.0015	-0.15%
2025-12-10	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9950	0.9950	0.9815	0.9815	0.0135	1.38%
2025-12-09	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9815	0.9815	1.0063	1.0063	-0.0248	-2.53%
2025-12-08	025445	万家周期视野股票发起式A	1.0063	1.0063	1.0216	1.0216	-0.0153	-1.52%
2025-12-05	025445	万家周期视野股票发起式A	1.0216	1.0216	0.9923	0.9923	0.0293	2.95%
2025-12-04	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9923	0.9923	1.0020	1.0020	-0.0097	-0.97%
2025-12-03	025445	万家周期视野股票发起式A	1.0020	1.0020	1.0035	1.0035	-0.0015	-0.15%

2025-12-02	025445	万家周期视野股票发起式A	1.0035	1.0035	1.0179	1.0179	-0.0144	-1.41%
2025-12-01	025445	万家周期视野股票发起式A	1.0179	1.0179	0.9906	0.9906	0.0273	2.76%
2025-11-28	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9906	0.9906	0.9807	0.9807	0.0099	1.01%
2025-11-27	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9807	0.9807	0.9756	0.9756	0.0051	0.52%
2025-11-26	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9756	0.9756	0.9808	0.9808	-0.0052	-0.53%
2025-11-25	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9808	0.9808	0.9584	0.9584	0.0224	2.34%
2025-11-24	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9584	0.9584	0.9484	0.9484	0.0100	1.05%
2025-11-21	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9484	0.9484	0.9818	0.9818	-0.0334	-3.40%
2025-11-20	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9818	0.9818	0.9939	0.9939	-0.0121	-1.22%
2025-11-19	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9939	0.9939	0.9476	0.9476	0.0463	4.89%
2025-11-18	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9476	0.9476	0.9798	0.9798	-0.0322	-3.40%
2025-11-17	025445	万家周期视野股票发起式A	0.9798	0.9798	1.0034	1.0034	-0.0236	-2.41%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%