万家周期视野股票发起式A基金净值查询(025445)
今天最新净值
1.1365
0.0343 3.11%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2205
0.0014 0.1110%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1365
- 成立日期：2025-09-18
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1011亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李自龙
近一月,万家周期视野股票发起式A(025445)基金累计收益率6.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025445 |
万家周期视野股票发起式A |
1.0955 |
1.0955 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0410 |
-3.74% |
| 2026-09-16 |
025445 |
万家周期视野股票发起式A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0343 |
3.11% |
| 2026-09-15 |
025445 |
万家周期视野股票发起式A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0134 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
025445 |
万家周期视野股票发起式A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
025445 |
万家周期视野股票发起式A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0309 |
-2.77% |
| 2026-09-10 |
025445 |
万家周期视野股票发起式A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0104 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
025445 |
万家周期视野股票发起式A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0170 |
1.49% |
| 2026-09-08 |
025445 |
万家周期视野股票发起式A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0037 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
025445 |
万家周期视野股票发起式A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0226 |
-1.99% |
| 2026-09-04 |
025445 |
万家周期视野股票发起式A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0073 |
-0.63% |
|
|
| 2026-09-03 |
025445 |
万家周期视野股票发起式A |
1.1663 |
1.1663 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0187 |
1.63% |
| 2026-09-02 |
025445 |
万家周期视野股票发起式A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
025445 |
万家周期视野股票发起式A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0140 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
025445 |
万家周期视野股票发起式A |
1.1721 |
1.1721 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0413 |
-3.52% |
| 2026-08-28 |
025445 |
万家周期视野股票发起式A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0130 |
1.08% |
| 2026-08-27 |
025445 |
万家周期视野股票发起式A |
1.2004 |
1.2004 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0191 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
025445 |
万家周期视野股票发起式A |
1.1813 |
1.1813 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2026-08-25 |
025445 |
万家周期视野股票发起式A |
1.1875 |
1.1875 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0499 |
-4.20% |
| 2026-08-24 |
025445 |
万家周期视野股票发起式A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0284 |
2.35% |
| 2026-08-21 |
025445 |
万家周期视野股票发起式A |
1.2090 |
1.2090 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0521 |
4.50% |
| 2026-08-20 |
025445 |
万家周期视野股票发起式A |
1.1569 |
1.1569 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0613 |
5.60% |
| 2026-08-19 |
025445 |
万家周期视野股票发起式A |
1.0956 |
1.0956 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
025445 |
万家周期视野股票发起式A |
1.1036 |
1.1036 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0056 |
0.51% |
