光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C基金净值查询(025583)
今天最新净值
1.0559
0.0027 0.26%
2025-12-19
- 累计净值：1.0559
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邹强
近一季光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C基金净值查询
近一季,光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C(025583)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0528 |
1.0528 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-05 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-11-28 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
025583 |
光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C |
1.0538 |
1.0538 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
