国泰海通海升六个月持有期债券C基金净值查询(025601)

今天最新净值 1.2673 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2673
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.74亿元
基金公司：
基金经理：肖彦李佳闻

近半年国泰海通海升六个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰海通海升六个月持有期债券C(025601)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2678	1.2678	1.2673	1.2673	0.0005	0.04%
2026-09-17	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2673	1.2673	1.2672	1.2672	0.0001	0.01%
2026-09-16	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2672	1.2672	1.2670	1.2670	0.0002	0.02%
2026-09-15	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2670	1.2670	1.2668	1.2668	0.0002	0.02%
2026-09-14	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2668	1.2668	1.2665	1.2665	0.0003	0.02%
2026-09-11	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2665	1.2665	1.2667	1.2667	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2667	1.2667	1.2670	1.2670	-0.0003	-0.02%
2026-09-09	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2670	1.2670	1.2672	1.2672	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2672	1.2672	1.2672	1.2672	0.0000	0.00%
2026-09-07	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2672	1.2672	1.2667	1.2667	0.0005	0.04%

2026-09-04	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2667	1.2667	1.2667	1.2667	0.0000	0.00%
2026-09-03	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2667	1.2667	1.2667	1.2667	0.0000	0.00%
2026-09-02	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2667	1.2667	1.2673	1.2673	-0.0006	-0.05%
2026-09-01	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2673	1.2673	1.2669	1.2669	0.0004	0.03%
2026-08-31	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2669	1.2669	1.2668	1.2668	0.0001	0.01%
2026-08-28	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2668	1.2668	1.2669	1.2669	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2669	1.2669	1.2669	1.2669	0.0000	0.00%
2026-08-26	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2669	1.2669	1.2669	1.2669	0.0000	0.00%
2026-08-25	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2669	1.2669	1.2667	1.2667	0.0002	0.02%
2026-08-24	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2667	1.2667	1.2664	1.2664	0.0003	0.02%
2026-08-21	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2664	1.2664	1.2666	1.2666	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2666	1.2666	1.2668	1.2668	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2668	1.2668	1.2679	1.2679	-0.0011	-0.09%
2026-08-18	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2679	1.2679	1.2675	1.2675	0.0004	0.03%
2026-08-17	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2675	1.2675	1.2668	1.2668	0.0007	0.06%

2026-08-14	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2668	1.2668	1.2668	1.2668	0.0000	0.00%
2026-08-13	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2668	1.2668	1.2668	1.2668	0.0000	0.00%
2026-08-12	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2668	1.2668	1.2670	1.2670	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2670	1.2670	1.2676	1.2676	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2676	1.2676	1.2668	1.2668	0.0008	0.06%
2026-08-07	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2668	1.2668	1.2663	1.2663	0.0005	0.04%
2026-08-06	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2663	1.2663	1.2664	1.2664	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2664	1.2664	1.2661	1.2661	0.0003	0.02%
2026-08-04	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2661	1.2661	1.2658	1.2658	0.0003	0.02%
2026-08-03	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2658	1.2658	1.2660	1.2660	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2660	1.2660	1.2654	1.2654	0.0006	0.05%
2026-07-30	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2654	1.2654	1.2649	1.2649	0.0005	0.04%
2026-07-29	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2649	1.2649	1.2647	1.2647	0.0002	0.02%
2026-07-28	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2647	1.2647	1.2652	1.2652	-0.0005	-0.04%
2026-07-27	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2652	1.2652	1.2648	1.2648	0.0004	0.03%
2026-07-24	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2648	1.2648	1.2650	1.2650	-0.0002	-0.02%
2026-07-23	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2650	1.2650	1.2649	1.2649	0.0001	0.01%
2026-07-22	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2649	1.2649	1.2642	1.2642	0.0007	0.06%
2026-07-21	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2642	1.2642	1.2640	1.2640	0.0002	0.02%
2026-07-20	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2640	1.2640	1.2636	1.2636	0.0004	0.03%
2026-07-17	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2636	1.2636	1.2637	1.2637	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2637	1.2637	1.2638	1.2638	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2638	1.2638	1.2635	1.2635	0.0003	0.02%
2026-07-14	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2635	1.2635	1.2629	1.2629	0.0006	0.05%
2026-07-13	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2629	1.2629	1.2632	1.2632	-0.0003	-0.02%
2026-07-10	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2632	1.2632	1.2631	1.2631	0.0001	0.01%
2026-07-09	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2631	1.2631	1.2627	1.2627	0.0004	0.03%
2026-07-08	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2627	1.2627	1.2628	1.2628	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2628	1.2628	1.2633	1.2633	-0.0005	-0.04%
2026-07-06	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2633	1.2633	1.2626	1.2626	0.0007	0.06%
2026-07-03	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2626	1.2626	1.2624	1.2624	0.0002	0.02%
2026-07-02	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2624	1.2624	1.2630	1.2630	-0.0006	-0.05%
2026-07-01	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2630	1.2630	1.2635	1.2635	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2635	1.2635	1.2627	1.2627	0.0008	0.06%
2026-06-29	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2627	1.2627	1.2617	1.2617	0.0010	0.08%
2026-06-26	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2617	1.2617	1.2623	1.2623	-0.0006	-0.05%
2026-06-25	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2623	1.2623	1.2623	1.2623	0.0000	0.00%
2026-06-24	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2623	1.2623	1.2615	1.2615	0.0008	0.06%
2026-06-23	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2615	1.2615	1.2627	1.2627	-0.0012	-0.10%
2026-06-22	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2627	1.2627	1.2630	1.2630	-0.0003	-0.02%
2026-06-18	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2630	1.2630	1.2634	1.2634	-0.0004	-0.03%
2026-06-17	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2634	1.2634	1.2633	1.2633	0.0001	0.01%
2026-06-16	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2633	1.2633	1.2624	1.2624	0.0009	0.07%
2026-06-15	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2624	1.2624	1.2615	1.2615	0.0009	0.07%
2026-06-12	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2615	1.2615	1.2612	1.2612	0.0003	0.02%
2026-06-11	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2612	1.2612	1.2616	1.2616	-0.0004	-0.03%
2026-06-10	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2616	1.2616	1.2628	1.2628	-0.0012	-0.10%
2026-06-09	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2628	1.2628	1.2626	1.2626	0.0002	0.02%
2026-06-08	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2626	1.2626	1.2635	1.2635	-0.0009	-0.07%
2026-06-05	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2635	1.2635	1.2643	1.2643	-0.0008	-0.06%
2026-06-04	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2643	1.2643	1.2645	1.2645	-0.0002	-0.02%
2026-06-03	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2645	1.2645	1.2651	1.2651	-0.0006	-0.05%
2026-06-02	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2651	1.2651	1.2647	1.2647	0.0004	0.03%
2026-06-01	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2647	1.2647	1.2642	1.2642	0.0005	0.04%
2026-05-29	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2642	1.2642	1.2652	1.2652	-0.0010	-0.08%
2026-05-28	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2652	1.2652	1.2639	1.2639	0.0013	0.10%
2026-05-27	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2639	1.2639	1.2645	1.2645	-0.0006	-0.05%
2026-05-26	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2645	1.2645	1.2644	1.2644	0.0001	0.01%
2026-05-25	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2644	1.2644	1.2634	1.2634	0.0010	0.08%
2026-05-22	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2634	1.2634	1.2630	1.2630	0.0004	0.03%
2026-05-21	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2630	1.2630	1.2649	1.2649	-0.0019	-0.15%
2026-05-20	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2649	1.2649	1.2653	1.2653	-0.0004	-0.03%
2026-05-19	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2653	1.2653	1.2628	1.2628	0.0025	0.20%
2026-05-18	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2628	1.2628	1.2627	1.2627	0.0001	0.01%
2026-05-15	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2627	1.2627	1.2636	1.2636	-0.0009	-0.07%
2026-05-14	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2636	1.2636	1.2651	1.2651	-0.0015	-0.12%
2026-05-13	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2651	1.2651	1.2640	1.2640	0.0011	0.09%
2026-05-12	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2640	1.2640	1.2648	1.2648	-0.0008	-0.06%
2026-05-11	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2648	1.2648	1.2644	1.2644	0.0004	0.03%
2026-05-08	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2644	1.2644	1.2643	1.2643	0.0001	0.01%
2026-04-30	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2635	1.2635	1.2633	1.2633	0.0002	0.02%
2026-04-29	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2633	1.2633	1.2628	1.2628	0.0005	0.04%
2026-04-28	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2628	1.2628	1.2629	1.2629	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2629	1.2629	1.2629	1.2629	0.0000	0.00%
2026-04-24	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2629	1.2629	1.2634	1.2634	-0.0005	-0.04%
2026-04-23	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2634	1.2634	1.2638	1.2638	-0.0004	-0.03%
2026-04-22	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2638	1.2638	1.2631	1.2631	0.0007	0.06%
2026-04-21	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2631	1.2631	1.2628	1.2628	0.0003	0.02%
2026-04-20	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2628	1.2628	1.2624	1.2624	0.0004	0.03%
2026-04-17	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2624	1.2624	1.2618	1.2618	0.0006	0.05%
2026-04-16	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2618	1.2618	1.2615	1.2615	0.0003	0.02%
2026-04-15	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2615	1.2615	1.2615	1.2615	0.0000	0.00%
2026-04-14	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2615	1.2615	1.2609	1.2609	0.0006	0.05%
2026-04-13	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2609	1.2609	1.2606	1.2606	0.0003	0.02%
2026-04-10	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2606	1.2606	1.2605	1.2605	0.0001	0.01%
2026-04-09	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2605	1.2605	1.2606	1.2606	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2606	1.2606	1.2596	1.2596	0.0010	0.08%
2026-04-07	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2596	1.2596	1.2590	1.2590	0.0006	0.05%
2026-04-03	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2590	1.2590	1.2585	1.2585	0.0005	0.04%
2026-04-02	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2585	1.2585	1.2591	1.2591	-0.0006	-0.05%
2026-04-01	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2591	1.2591	1.2580	1.2580	0.0011	0.09%
2026-03-31	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2580	1.2580	1.2589	1.2589	-0.0009	-0.07%
2026-03-30	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2589	1.2589	1.2590	1.2590	-0.0001	-0.01%
2026-03-27	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2590	1.2590	1.2588	1.2588	0.0002	0.02%
2026-03-26	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2588	1.2588	1.2590	1.2590	-0.0002	-0.02%
2026-03-25	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2590	1.2590	1.2587	1.2587	0.0003	0.02%
2026-03-24	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2587	1.2587	1.2580	1.2580	0.0007	0.06%
2026-03-23	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2580	1.2580	1.2587	1.2587	-0.0007	-0.06%
2026-03-20	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2587	1.2587	1.2595	1.2595	-0.0008	-0.06%
2026-03-19	025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2595	1.2595	1.2609	1.2609	-0.0014	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%