国泰海通鑫选三个月持有期债券C基金净值查询(025624)
今天最新净值
1.0204
0.0005 0.05%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0181
0.0027 0.2626%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0204
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李佳闻 李煜 钱韬
近一季,国泰海通鑫选三个月持有期债券C(025624)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-16 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-13 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-11 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-08-10 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-08-06 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-08-04 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-07-27 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-07-23 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-07-21 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-07-20 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-07-16 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-07-14 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0024 |
0.24% |
| 2026-07-13 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-07-10 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-07-09 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-07-08 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0161 |
1.0161 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-07-01 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-06-25 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-23 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-06-22 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-06-18 |
025624 |
国泰海通鑫选三个月持有期债券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0009 |
0.09% |
