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兴证资管金麒麟均衡优选混合E基金净值查询(025751)

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今天最新净值 0.8868 0.0045 0.51% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8868
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基金经理：何斯源

近一年兴证资管金麒麟均衡优选混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,兴证资管金麒麟均衡优选混合E(025751)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8868	0.8868	0.8823	0.8823	0.0045	0.51%
2025-12-18	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8823	0.8823	0.8765	0.8765	0.0058	0.66%
2025-12-17	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8765	0.8765	0.8646	0.8646	0.0119	1.38%
2025-12-16	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8646	0.8646	0.8716	0.8716	-0.0070	-0.80%
2025-12-15	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8716	0.8716	0.8670	0.8670	0.0046	0.53%
2025-12-12	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8670	0.8670	0.8553	0.8553	0.0117	1.37%
2025-12-11	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8553	0.8553	0.8631	0.8631	-0.0078	-0.90%
2025-12-10	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8631	0.8631	0.8645	0.8645	-0.0014	-0.16%
2025-12-09	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8645	0.8645	0.8758	0.8758	-0.0113	-1.29%
2025-12-08	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8758	0.8758	0.8816	0.8816	-0.0058	-0.66%

2025-12-05	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8816	0.8816	0.8772	0.8772	0.0044	0.50%
2025-12-04	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8772	0.8772	0.8791	0.8791	-0.0019	-0.22%
2025-12-03	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8791	0.8791	0.8770	0.8770	0.0021	0.24%
2025-12-02	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8770	0.8770	0.8792	0.8792	-0.0022	-0.25%
2025-12-01	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8792	0.8792	0.8743	0.8743	0.0049	0.56%
2025-11-28	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8743	0.8743	0.8709	0.8709	0.0034	0.39%
2025-11-27	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8709	0.8709	0.8653	0.8653	0.0056	0.65%
2025-11-26	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8653	0.8653	0.8635	0.8635	0.0018	0.21%
2025-11-25	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8635	0.8635	0.8664	0.8664	-0.0029	-0.33%
2025-11-24	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8664	0.8664	0.8634	0.8634	0.0030	0.35%
2025-11-21	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8634	0.8634	0.8797	0.8797	-0.0163	-1.85%
2025-11-20	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8797	0.8797	0.8845	0.8845	-0.0048	-0.54%
2025-11-19	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8845	0.8845	0.8820	0.8820	0.0025	0.28%
2025-11-18	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8820	0.8820	0.8955	0.8955	-0.0135	-1.51%
2025-11-17	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8955	0.8955	0.8990	0.8990	-0.0035	-0.39%

2025-11-14	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8990	0.8990	0.9081	0.9081	-0.0091	-1.00%
2025-11-13	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.9081	0.9081	0.9002	0.9002	0.0079	0.88%
2025-11-12	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.9002	0.9002	0.8983	0.8983	0.0019	0.21%
2025-11-11	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8983	0.8983	0.8959	0.8959	0.0024	0.27%
2025-11-10	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8959	0.8959	0.8822	0.8822	0.0137	1.55%
2025-11-07	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8822	0.8822	0.8785	0.8785	0.0037	0.42%
2025-11-06	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8785	0.8785	0.8665	0.8665	0.0120	1.38%
2025-11-05	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8665	0.8665	0.8615	0.8615	0.0050	0.58%
2025-11-04	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8615	0.8615	0.8728	0.8728	-0.0113	-1.29%
2025-11-03	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8728	0.8728	0.8641	0.8641	0.0087	1.01%
2025-10-31	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8641	0.8641	0.8685	0.8685	-0.0044	-0.51%
2025-10-30	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8685	0.8685	0.8712	0.8712	-0.0027	-0.31%
2025-10-29	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8712	0.8712	0.8630	0.8630	0.0082	0.95%
2025-10-28	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8630	0.8630	0.8679	0.8679	-0.0049	-0.56%
2025-10-27	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8679	0.8679	0.8642	0.8642	0.0037	0.43%
2025-10-24	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8642	0.8642	0.8656	0.8656	-0.0014	-0.16%
2025-10-23	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8656	0.8656	0.8635	0.8635	0.0021	0.24%
2025-10-22	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8635	0.8635	0.8662	0.8662	-0.0027	-0.31%
2025-10-21	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8662	0.8662	0.8618	0.8618	0.0044	0.51%
2025-10-20	025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8618	0.8618	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华汽车产业混合发起式A	1.0165	2.90%
永赢制造升级智选混合发起A	1.2057	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
创金合信消费主题股票C	1.8674	2.53%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6530	2.45%
天弘医疗健康A	1.6997	2.39%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
格林科技成长混合A	1.0000	1.92%
汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8404	1.73%
汇安价值先锋混合C	0.7672	1.66%