天弘中证电网设备主题指数发起C基金净值查询(025833)
今天最新净值
1.0360
-0.0232 -2.19%
2025-12-17
- 累计净值：1.0360
- 成立日期：2025-11-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘笑明 张戈
近一季,天弘中证电网设备主题指数发起C(025833)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
025833 |
天弘中证电网设备主题指数发起C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0165 |
1.59% |
| 2025-12-16 |
025833 |
天弘中证电网设备主题指数发起C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0232 |
-2.19% |
| 2025-12-15 |
025833 |
天弘中证电网设备主题指数发起C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-12-12 |
025833 |
天弘中证电网设备主题指数发起C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0316 |
3.06% |
| 2025-12-11 |
025833 |
天弘中证电网设备主题指数发起C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-12-10 |
025833 |
天弘中证电网设备主题指数发起C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
025833 |
天弘中证电网设备主题指数发起C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
025833 |
天弘中证电网设备主题指数发起C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-12-05 |
025833 |
天弘中证电网设备主题指数发起C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0275 |
2.74% |
| 2025-12-04 |
025833 |
天弘中证电网设备主题指数发起C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2025-12-03 |
025833 |
天弘中证电网设备主题指数发起C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
025833 |
天弘中证电网设备主题指数发起C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0100 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
025833 |
天弘中证电网设备主题指数发起C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0092 |
0.91% |
| 2025-11-28 |
025833 |
天弘中证电网设备主题指数发起C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0064 |
0.64% |
| 2025-11-25 |
025833 |
天弘中证电网设备主题指数发起C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
