富安达上证科创板综合指数增强C基金净值查询(025876)
今天最新净值
1.1044
0.0336 3.14%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1044
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：纪青
近一周,富安达上证科创板综合指数增强C(025876)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
025876 |
富安达上证科创板综合指数增强C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-16 |
025876 |
富安达上证科创板综合指数增强C |
1.1044 |
1.1044 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0336 |
3.14% |
| 2026-09-15 |
025876 |
富安达上证科创板综合指数增强C |
1.0708 |
1.0708 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0055 |
0.52% |
| 2026-09-14 |
025876 |
富安达上证科创板综合指数增强C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0692 |
1.0692 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
025876 |
富安达上证科创板综合指数增强C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0141 |
-1.30% |
