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基金净值查询(025895)

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今天最新净值 0.9747 0.0053 0.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9747
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基金公司：
基金经理：江虹

近半年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,(025895)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025895		0.9720	0.9720	0.9747	0.9747	-0.0027	-0.28%
2026-09-16	025895		0.9747	0.9747	0.9694	0.9694	0.0053	0.55%
2026-09-15	025895		0.9694	0.9694	0.9763	0.9763	-0.0069	-0.71%
2026-09-14	025895		0.9763	0.9763	0.9725	0.9725	0.0038	0.39%
2026-09-11	025895		0.9725	0.9725	0.9889	0.9889	-0.0164	-1.66%
2026-09-10	025895		0.9889	0.9889	0.9998	0.9998	-0.0109	-1.09%
2026-09-09	025895		0.9998	0.9998	1.0022	1.0022	-0.0024	-0.24%
2026-09-08	025895		1.0022	1.0022	1.0019	1.0019	0.0003	0.03%
2026-09-07	025895		1.0019	1.0019	1.0015	1.0015	0.0004	0.04%
2026-09-04	025895		1.0015	1.0015	1.0046	1.0046	-0.0031	-0.31%

2026-09-03	025895		1.0046	1.0046	0.9947	0.9947	0.0099	1.00%
2026-09-02	025895		0.9947	0.9947	1.0076	1.0076	-0.0129	-1.28%
2026-09-01	025895		1.0076	1.0076	1.0124	1.0124	-0.0048	-0.47%
2026-08-31	025895		1.0124	1.0124	1.0223	1.0223	-0.0099	-0.97%
2026-08-28	025895		1.0223	1.0223	1.0246	1.0246	-0.0023	-0.22%
2026-08-27	025895		1.0246	1.0246	1.0165	1.0165	0.0081	0.80%
2026-08-26	025895		1.0165	1.0165	1.0060	1.0060	0.0105	1.04%
2026-08-25	025895		1.0060	1.0060	1.0063	1.0063	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	025895		1.0063	1.0063	1.0139	1.0139	-0.0076	-0.75%
2026-08-21	025895		1.0139	1.0139	1.0102	1.0102	0.0037	0.37%
2026-08-20	025895		1.0102	1.0102	1.0038	1.0038	0.0064	0.64%
2026-08-14	025895		1.0038	1.0038	1.0121	1.0121	-0.0083	-0.82%
2026-08-07	025895		1.0121	1.0121	0.9851	0.9851	0.0270	2.67%
2026-07-31	025895		0.9851	0.9851	0.9748	0.9748	0.0103	1.05%
2026-07-24	025895		0.9748	0.9748	0.9633	0.9633	0.0115	1.18%

2026-07-17	025895		0.9633	0.9633	0.9856	0.9856	-0.0223	-2.31%
2026-07-10	025895		0.9856	0.9856	1.0020	1.0020	-0.0164	-1.66%
2026-07-03	025895		1.0020	1.0020	0.9988	0.9988	0.0032	0.32%
2026-06-30	025895		0.9988	0.9988	0.9939	0.9939	0.0049	0.49%
2026-06-26	025895		0.9939	0.9939	0.9967	0.9967	-0.0028	-0.28%
2026-06-18	025895		0.9967	0.9967	0.9955	0.9955	0.0012	0.12%
2026-06-12	025895		0.9955	0.9955	0.9954	0.9954	0.0001	0.01%
2026-06-05	025895		0.9954	0.9954	0.9976	0.9976	-0.0022	-0.22%
2026-05-29	025895		0.9976	0.9976	0.9999	0.9999	-0.0023	-0.23%
2026-05-22	025895		0.9999	0.9999	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管上证科创板综合指数增强发起C	1.0390	3.71%
华夏成长发现混合A	0.9077	3.23%
上银创业板综指增强发起式C	1.0032	2.42%
创业板新能源ETF华泰柏瑞	0.9598	2.20%
路博迈卓越优选混合A	0.9039	1.62%
人保中证港股通科技指数C	0.9550	1.53%
诺安改革趋势混合C	2.0070	1.47%
景顺长城盈丰多元三个月(ETF-FOF)C	0.9839	1.22%
财通资管沪深300指数增强A	0.9896	1.13%
招商周期精选混合A	1.0404	1.01%