东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025907)
今天最新净值
1.0152
0.0000 0.00%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0152
- 成立日期：2026-03-24
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：陈文扬
近一季东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
近一季,东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C(025907)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
025907 |
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
025907 |
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
025907 |
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
025907 |
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
025907 |
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
025907 |
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0052 |
0.52% |
| 2026-07-31 |
025907 |
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0044 |
0.44% |
| 2026-07-24 |
025907 |
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-07-17 |
025907 |
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2026-07-10 |
025907 |
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-07-03 |
025907 |
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
025907 |
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
025907 |
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-06-18 |
025907 |
东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0015 |
0.15% |
