鹏安核心优选混合发起式A基金净值查询(026003)

今天最新净值 0.6859 -0.0072 -1.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6859
成立日期：2025-12-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：鹏安基金管理
基金经理：蒋晓锋

近一季鹏安核心优选混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏安核心优选混合发起式A(026003)基金累计收益率-10.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.6869	0.6869	0.6859	0.6859	0.0010	0.15%
2026-09-15	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.6859	0.6859	0.6931	0.6931	-0.0072	-1.04%
2026-09-14	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.6931	0.6931	0.6836	0.6836	0.0095	1.39%
2026-09-11	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.6836	0.6836	0.6951	0.6951	-0.0115	-1.65%
2026-09-10	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.6951	0.6951	0.7038	0.7038	-0.0087	-1.24%
2026-09-09	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7038	0.7038	0.7111	0.7111	-0.0073	-1.03%
2026-09-08	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7111	0.7111	0.7055	0.7055	0.0056	0.79%
2026-09-07	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7055	0.7055	0.7082	0.7082	-0.0027	-0.38%
2026-09-04	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7082	0.7082	0.7000	0.7000	0.0082	1.17%
2026-09-03	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7000	0.7000	0.6993	0.6993	0.0007	0.10%

2026-09-02	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.6993	0.6993	0.7116	0.7116	-0.0123	-1.73%
2026-09-01	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7116	0.7116	0.7085	0.7085	0.0031	0.44%
2026-08-31	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7085	0.7085	0.6998	0.6998	0.0087	1.24%
2026-08-28	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.6998	0.6998	0.6958	0.6958	0.0040	0.57%
2026-08-27	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.6958	0.6958	0.6833	0.6833	0.0125	1.83%
2026-08-26	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.6833	0.6833	0.6840	0.6840	-0.0007	-0.10%
2026-08-25	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.6840	0.6840	0.6760	0.6760	0.0080	1.18%
2026-08-24	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.6760	0.6760	0.6905	0.6905	-0.0145	-2.10%
2026-08-21	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.6905	0.6905	0.6944	0.6944	-0.0039	-0.56%
2026-08-20	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.6944	0.6944	0.6893	0.6893	0.0051	0.74%
2026-08-19	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.6893	0.6893	0.7239	0.7239	-0.0346	-4.78%
2026-08-18	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7239	0.7239	0.7317	0.7317	-0.0078	-1.07%
2026-08-17	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7317	0.7317	0.7290	0.7290	0.0027	0.37%
2026-08-14	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7290	0.7290	0.7232	0.7232	0.0058	0.80%
2026-08-13	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7232	0.7232	0.7342	0.7342	-0.0110	-1.52%

2026-08-12	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7342	0.7342	0.7386	0.7386	-0.0044	-0.60%
2026-08-11	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7386	0.7386	0.7389	0.7389	-0.0003	-0.04%
2026-08-10	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7389	0.7389	0.7447	0.7447	-0.0058	-0.78%
2026-08-07	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7447	0.7447	0.7510	0.7510	-0.0063	-0.84%
2026-08-06	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7510	0.7510	0.7527	0.7527	-0.0017	-0.23%
2026-08-05	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7527	0.7527	0.7379	0.7379	0.0148	2.01%
2026-08-04	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7379	0.7379	0.7181	0.7181	0.0198	2.76%
2026-08-03	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7181	0.7181	0.7156	0.7156	0.0025	0.35%
2026-07-31	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7156	0.7156	0.6602	0.6602	0.0554	8.39%
2026-07-30	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.6602	0.6602	0.6621	0.6621	-0.0019	-0.29%
2026-07-29	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.6621	0.6621	0.6547	0.6547	0.0074	1.13%
2026-07-28	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.6547	0.6547	0.6587	0.6587	-0.0040	-0.61%
2026-07-27	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.6587	0.6587	0.6330	0.6330	0.0257	4.06%
2026-07-24	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.6330	0.6330	0.6596	0.6596	-0.0266	-4.20%
2026-07-23	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.6596	0.6596	0.6682	0.6682	-0.0086	-1.29%
2026-07-22	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.6682	0.6682	0.6840	0.6840	-0.0158	-2.31%
2026-07-21	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.6840	0.6840	0.6680	0.6680	0.0160	2.40%
2026-07-20	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.6680	0.6680	0.6679	0.6679	0.0001	0.01%
2026-07-17	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.6679	0.6679	0.7133	0.7133	-0.0454	-6.36%
2026-07-16	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7133	0.7133	0.7110	0.7110	0.0023	0.32%
2026-07-15	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7110	0.7110	0.6948	0.6948	0.0162	2.33%
2026-07-14	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.6948	0.6948	0.6953	0.6953	-0.0005	-0.07%
2026-07-13	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.6953	0.6953	0.7252	0.7252	-0.0299	-4.12%
2026-07-10	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7252	0.7252	0.7177	0.7177	0.0075	1.05%
2026-07-09	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7177	0.7177	0.7041	0.7041	0.0136	1.93%
2026-07-08	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7041	0.7041	0.6922	0.6922	0.0119	1.72%
2026-07-07	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.6922	0.6922	0.7101	0.7101	-0.0179	-2.59%
2026-07-06	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7101	0.7101	0.7190	0.7190	-0.0089	-1.24%
2026-07-03	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7190	0.7190	0.7231	0.7231	-0.0041	-0.57%
2026-07-02	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7231	0.7231	0.7490	0.7490	-0.0259	-3.46%
2026-07-01	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7490	0.7490	0.7561	0.7561	-0.0071	-0.94%
2026-06-30	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7561	0.7561	0.7289	0.7289	0.0272	3.73%
2026-06-29	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7289	0.7289	0.7226	0.7226	0.0063	0.87%
2026-06-26	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7226	0.7226	0.7460	0.7460	-0.0234	-3.14%
2026-06-25	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7460	0.7460	0.7559	0.7559	-0.0099	-1.33%
2026-06-24	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7559	0.7559	0.7526	0.7526	0.0033	0.44%
2026-06-23	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7526	0.7526	0.7819	0.7819	-0.0293	-3.75%
2026-06-22	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7819	0.7819	0.7795	0.7795	0.0024	0.31%
2026-06-18	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7795	0.7795	0.7688	0.7688	0.0107	1.39%
2026-06-17	026003	鹏安核心优选混合发起式A	0.7688	0.7688	0.7663	0.7663	0.0025	0.33%

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鹏安基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏安核心优选混合发起式A	0.6869	0.15%
鹏安核心优选混合发起式C	0.6875	0.15%
鹏安中证红利指数A	1.0016	-0.47%
鹏安中证红利指数C	0.9978	-0.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%