国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C基金净值查询(026092)

今天最新净值 0.7609 -0.0153 -2.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7609
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：
基金经理：彭悦

近一月国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C(026092)基金累计收益率-8.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026092	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.7549	0.7549	0.7609	0.7609	-0.0060	-0.79%
2026-09-15	026092	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.7609	0.7609	0.7762	0.7762	-0.0153	-2.01%
2026-09-14	026092	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.7762	0.7762	0.7699	0.7699	0.0063	0.82%
2026-09-11	026092	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.7699	0.7699	0.7734	0.7734	-0.0035	-0.45%
2026-09-10	026092	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.7734	0.7734	0.7939	0.7939	-0.0205	-2.65%
2026-09-09	026092	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.7939	0.7939	0.7963	0.7963	-0.0024	-0.30%
2026-09-08	026092	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.7963	0.7963	0.8022	0.8022	-0.0059	-0.74%
2026-09-07	026092	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.8022	0.8022	0.8063	0.8063	-0.0041	-0.51%
2026-09-04	026092	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.8063	0.8063	0.7975	0.7975	0.0088	1.10%
2026-09-03	026092	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.7975	0.7975	0.7924	0.7924	0.0051	0.64%

2026-09-02	026092	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.7924	0.7924	0.8110	0.8110	-0.0186	-2.35%
2026-09-01	026092	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.8110	0.8110	0.8133	0.8133	-0.0023	-0.28%
2026-08-31	026092	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.8133	0.8133	0.8311	0.8311	-0.0178	-2.19%
2026-08-28	026092	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.8311	0.8311	0.8290	0.8290	0.0021	0.25%
2026-08-27	026092	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.8290	0.8290	0.8363	0.8363	-0.0073	-0.88%
2026-08-26	026092	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.8363	0.8363	0.8337	0.8337	0.0026	0.31%
2026-08-25	026092	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.8337	0.8337	0.8404	0.8404	-0.0067	-0.80%
2026-08-24	026092	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.8404	0.8404	0.8565	0.8565	-0.0161	-1.88%
2026-08-21	026092	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.8565	0.8565	0.8419	0.8419	0.0146	1.73%
2026-08-20	026092	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.8419	0.8419	0.8248	0.8248	0.0171	2.07%
2026-08-19	026092	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.8248	0.8248	0.8418	0.8418	-0.0170	-2.02%
2026-08-18	026092	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.8418	0.8418	0.8470	0.8470	-0.0052	-0.61%
2026-08-17	026092	国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.8470	0.8470	0.8293	0.8293	0.0177	2.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%