鹏华睿和90天持有期债券C基金净值查询(026134)

今天最新净值 1.0170 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0170
成立日期：2025-12-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.58亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千

近一季鹏华睿和90天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华睿和90天持有期债券C(026134)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0189	1.0189	1.0170	1.0170	0.0019	0.19%
2026-09-15	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0170	1.0170	1.0172	1.0172	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0172	1.0172	1.0172	1.0172	0.0000	0.00%
2026-09-11	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0172	1.0172	1.0181	1.0181	-0.0009	-0.09%
2026-09-10	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0181	1.0181	1.0192	1.0192	-0.0011	-0.11%
2026-09-09	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0192	1.0192	1.0183	1.0183	0.0009	0.09%
2026-09-08	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0183	1.0183	1.0185	1.0185	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0185	1.0185	1.0171	1.0171	0.0014	0.14%
2026-09-04	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0171	1.0171	1.0186	1.0186	-0.0015	-0.15%
2026-09-03	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0186	1.0186	1.0172	1.0172	0.0014	0.14%

2026-09-02	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0172	1.0172	1.0185	1.0185	-0.0013	-0.13%
2026-09-01	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0185	1.0185	1.0204	1.0204	-0.0019	-0.19%
2026-08-31	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0204	1.0204	1.0192	1.0192	0.0012	0.12%
2026-08-28	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0192	1.0192	1.0204	1.0204	-0.0012	-0.12%
2026-08-27	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0204	1.0204	1.0189	1.0189	0.0015	0.15%
2026-08-26	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0189	1.0189	1.0196	1.0196	-0.0007	-0.07%
2026-08-25	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0196	1.0196	1.0192	1.0192	0.0004	0.04%
2026-08-24	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0192	1.0192	1.0216	1.0216	-0.0024	-0.23%
2026-08-21	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0216	1.0216	1.0206	1.0206	0.0010	0.10%
2026-08-20	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0206	1.0206	1.0196	1.0196	0.0010	0.10%
2026-08-19	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0196	1.0196	1.0258	1.0258	-0.0062	-0.60%
2026-08-18	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0258	1.0258	1.0253	1.0253	0.0005	0.05%
2026-08-17	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0253	1.0253	1.0214	1.0214	0.0039	0.38%
2026-08-14	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0214	1.0214	1.0209	1.0209	0.0005	0.05%
2026-08-13	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0209	1.0209	1.0210	1.0210	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0210	1.0210	1.0205	1.0205	0.0005	0.05%
2026-08-11	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0205	1.0205	1.0227	1.0227	-0.0022	-0.22%
2026-08-10	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0227	1.0227	1.0222	1.0222	0.0005	0.05%
2026-08-07	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0222	1.0222	1.0205	1.0205	0.0017	0.17%
2026-08-06	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0205	1.0205	1.0199	1.0199	0.0006	0.06%
2026-08-05	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0199	1.0199	1.0185	1.0185	0.0014	0.14%
2026-08-04	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0185	1.0185	1.0163	1.0163	0.0022	0.22%
2026-08-03	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0163	1.0163	1.0182	1.0182	-0.0019	-0.19%
2026-07-31	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0182	1.0182	1.0185	1.0185	-0.0003	-0.03%
2026-07-30	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0185	1.0185	1.0197	1.0197	-0.0012	-0.12%
2026-07-29	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0197	1.0197	1.0201	1.0201	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0201	1.0201	1.0234	1.0234	-0.0033	-0.32%
2026-07-27	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0234	1.0234	1.0220	1.0220	0.0014	0.14%
2026-07-24	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0220	1.0220	1.0225	1.0225	-0.0005	-0.05%
2026-07-23	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0225	1.0225	1.0235	1.0235	-0.0010	-0.10%
2026-07-22	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0235	1.0235	1.0241	1.0241	-0.0006	-0.06%
2026-07-21	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0241	1.0241	1.0217	1.0217	0.0024	0.23%
2026-07-20	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0217	1.0217	1.0211	1.0211	0.0006	0.06%
2026-07-17	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0211	1.0211	1.0249	1.0249	-0.0038	-0.37%
2026-07-16	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0249	1.0249	1.0271	1.0271	-0.0022	-0.21%
2026-07-15	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0271	1.0271	1.0279	1.0279	-0.0008	-0.08%
2026-07-14	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0279	1.0279	1.0266	1.0266	0.0013	0.13%
2026-07-13	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0266	1.0266	1.0284	1.0284	-0.0018	-0.18%
2026-07-10	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0284	1.0284	1.0310	1.0310	-0.0026	-0.25%
2026-07-09	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0310	1.0310	1.0281	1.0281	0.0029	0.28%
2026-07-08	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0281	1.0281	1.0285	1.0285	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0285	1.0285	1.0294	1.0294	-0.0009	-0.09%
2026-07-06	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0294	1.0294	1.0283	1.0283	0.0011	0.11%
2026-07-03	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0283	1.0283	1.0283	1.0283	0.0000	0.00%
2026-07-02	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0283	1.0283	1.0323	1.0323	-0.0040	-0.39%
2026-07-01	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0323	1.0323	1.0339	1.0339	-0.0016	-0.15%
2026-06-30	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0339	1.0339	1.0318	1.0318	0.0021	0.20%
2026-06-29	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0318	1.0318	1.0312	1.0312	0.0006	0.06%
2026-06-26	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0312	1.0312	1.0346	1.0346	-0.0034	-0.33%
2026-06-25	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0346	1.0346	1.0324	1.0324	0.0022	0.21%
2026-06-24	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0324	1.0324	1.0287	1.0287	0.0037	0.36%
2026-06-23	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0287	1.0287	1.0309	1.0309	-0.0022	-0.21%
2026-06-22	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0309	1.0309	1.0290	1.0290	0.0019	0.18%
2026-06-18	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0290	1.0290	1.0266	1.0266	0.0024	0.23%
2026-06-17	026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0266	1.0266	1.0239	1.0239	0.0027	0.26%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.05%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.45%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.45%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.23%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.22%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%
鹏华优势企业	2.5838	3.99%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%