摩根恒睿债券A基金净值查询(026193)
今天最新净值
1.0173
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0173
- 成立日期：2026-02-12
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.16亿元
- 基金公司：摩根基金(中国)
- 基金经理：张一格
近一月,摩根恒睿债券A(026193)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026193 |
摩根恒睿债券A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
026193 |
摩根恒睿债券A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
026193 |
摩根恒睿债券A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
026193 |
摩根恒睿债券A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
026193 |
摩根恒睿债券A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
026193 |
摩根恒睿债券A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
026193 |
摩根恒睿债券A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
026193 |
摩根恒睿债券A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
026193 |
摩根恒睿债券A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
026193 |
摩根恒睿债券A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
026193 |
摩根恒睿债券A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
026193 |
摩根恒睿债券A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
026193 |
摩根恒睿债券A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
026193 |
摩根恒睿债券A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
026193 |
摩根恒睿债券A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0145 |
1.0145 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
026193 |
摩根恒睿债券A |
1.0145 |
1.0145 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
026193 |
摩根恒睿债券A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
026193 |
摩根恒睿债券A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
026193 |
摩根恒睿债券A |
1.0128 |
1.0128 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
026193 |
摩根恒睿债券A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
026193 |
摩根恒睿债券A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
026193 |
摩根恒睿债券A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0010 |
0.10% |
